Guardant Health, Inc. (GH), một công ty ung thư chính xác hàng đầu, đã báo cáo doanh thu tăng 22% lên 155 triệu USD trong quý IV/2023. Công ty đã đạt được hòa vốn dòng tiền trong hoạt động kinh doanh Lựa chọn trị liệu và kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2024.
Với hơn 475 tài khoản tích hợp EMR, Guardant Health đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong dòng sản phẩm Reveal và đang chuẩn bị cho việc ra mắt các xét nghiệm Shield IVD cho bệnh ung thư đại trực tràng (CRC), đang chờ FDA phê duyệt. EBITDA điều chỉnh của công ty cho thấy một khoản lỗ, nhưng nó vẫn duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ và dự đoán tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận được cải thiện trong năm tới.
Những điểm chính
- Guardant Health đạt được hòa vốn dòng tiền trong Lựa chọn trị liệu.
- Các công ty bảo hiểm y tế thương mại lớn của Hoa Kỳ bao gồm Guardant360 và TissueNext.
- Tiết lộ dòng sản phẩm tăng trưởng cả năm trên 90%.
- Việc xem xét của FDA đối với Shield CRC đang tiến triển, với tỷ lệ tuân thủ cao đối với các xét nghiệm theo yêu cầu.
- Doanh thu quý 4 tăng lên 155 triệu USD; Số lượng xét nghiệm lâm sàng là 46.400 lượt.
- Guardant360 ASP dự kiến sẽ tăng lên 2.850 USD - 2.900 USD vào quý 1 năm 2024.
- Dự kiến tăng trưởng vào năm 2024 với doanh thu dự kiến từ 655 triệu đến 670 triệu USD.
- EBITDA điều chỉnh báo lỗ; Vị thế tiền mặt mạnh ở mức khoảng 1,2 tỷ USD.
- Biên lợi nhuận gộp phi GAAP dự kiến đạt 60% - 62%; Chi phí hoạt động dự kiến ở mức 740 triệu - 750 triệu USD.
- Dòng tiền tự do dự kiến âm 320 triệu USD - 330 triệu USD.
Triển vọng công ty
- Doanh thu cả năm 2024 được dự báo là từ 655 triệu USD đến 670 triệu USD.
- Biên lợi nhuận gộp phi GAAP dự kiến ở mức 60% đến 62% cho năm 2024.
- Chi phí hoạt động dự kiến dao động từ 740 triệu USD đến 750 triệu USD.
- Dòng tiền tự do dự kiến sẽ âm 320 triệu đô la đến 330 triệu đô la.
- Hòa vốn dòng tiền mục tiêu đến năm 2028.
Điểm nổi bật của Bearish
- EBITDA điều chỉnh báo lỗ đáng kể trong quý 4 và cả năm 2023.
- Dòng tiền tự do dự kiến vẫn âm trong thời gian tới.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng mạnh mẽ trong dòng sản phẩm Reveal và tiếp tục mở rộng các tài khoản tích hợp EMR.
- Kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và tăng giá bán trung bình cho Guardant360.
- Triển vọng tích cực về đóng góp vào doanh thu sinh dược, đặc biệt là từ Trung Quốc.
- Dự đoán tăng trưởng trong ung thư chính xác và lợi nhuận lựa chọn điều trị.
Bỏ lỡ
- Mặc dù doanh thu tăng trưởng, công ty báo lỗ EBITDA đã điều chỉnh.
- Dự báo dòng tiền tự do vẫn âm trong giai đoạn tới.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đang tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng khối lượng thông qua tích hợp EMR.
- Giá trị lâm sàng của dữ liệu ung thư vú hỗ trợ bảo hiểm Medicare.
- Không cần thêm dữ liệu trước khi gửi đến CMS để bảo hiểm.
- Các ấn phẩm về MRD và ung thư vú đang được chuẩn bị, với một đường ống mạnh mẽ cho năm 2024.
Kết quả tài chính quý IV/2023 của Guardant Health thể hiện sức mạnh của công ty trên thị trường ung thư chính xác. Với các sản phẩm sáng tạo của mình, chẳng hạn như Guardant360 và Reveal, và sự ra mắt dự kiến của các thử nghiệm Shield IVD cho CRC, công ty có vị trí tốt để tiếp tục phát triển. Bất chấp những tổn thất trong EBITDA điều chỉnh và dự báo dòng tiền tự do âm, trọng tâm chiến lược của Guardant Health về lợi nhuận Lựa chọn Liệu pháp và doanh thu sinh dược, đặc biệt là từ Trung Quốc, cho thấy một quỹ đạo tích cực cho tương lai. Tiến bộ của công ty với đánh giá của FDA đối với Shield CRC và tỷ lệ tuân thủ cao đối với các xét nghiệm của nó cho thấy tiềm năng tác động đáng kể trong sàng lọc CRC. Guardant Health vẫn cam kết đạt được hòa vốn dòng tiền vào năm 2028 và thúc đẩy tiết kiệm chi phí hàng bán (COGS) trong phòng thí nghiệm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Guardant Health, Inc. (GH) đã cho thấy khả năng phục hồi trong thị trường ung thư chính xác với sự tăng trưởng doanh thu và phát triển sản phẩm. Hoạt động tài chính gần đây của công ty và các sáng kiến chiến lược mang đến sự kết hợp giữa cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư. Để hiểu thêm về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Guardant Health, hãy cùng đi sâu vào một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Guardant Health có vốn hóa thị trường khoảng 2,48 tỷ USD. Mặc dù tăng trưởng doanh thu của công ty là 24,38% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, nhưng nó hoạt động với tỷ lệ P/E âm -5,53, báo hiệu rằng công ty hiện không có lãi. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 60,5%, phản ánh khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu sau khi tính giá vốn hàng bán.
Hơn nữa, tỷ lệ Giá/Sổ sách tính đến quý 3/2023 là 11,84, được coi là cao và có thể cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao so với giá trị sổ sách của công ty. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, chỉ ra rằng Guardant Health đang giao dịch với bội số Giá / Sách cao.
Về kỳ vọng của các nhà phân tích, InvestingPro Tips tiết lộ rằng trong khi ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, họ không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Triển vọng này phù hợp với sự tập trung của công ty vào tăng trưởng và thâm nhập thị trường, khi nó chuẩn bị cho việc ra mắt các sản phẩm mới như thử nghiệm Shield IVD cho CRC.
Hơn nữa, tài sản lưu động của Guardant Health vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính. Đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư, vì nó cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của công ty mà không bị căng thẳng tài chính.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể tìm thêm thông tin chi tiết và mẹo về Guardant Health bằng cách truy cập InvestingPro. Có thêm 6 Mẹo InvestingPro dành cho những ai muốn khám phá tài chính và hiệu suất thị trường của công ty chi tiết hơn. Để truy cập các mẹo này và mở khóa toàn bộ tiềm năng của InvestingPro, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.