GeoPark Limited (NYSE: GPRK), một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí, gần đây đã thảo luận về hiệu suất quý IV năm 2023 và triển vọng tương lai của nó trong một cuộc gọi thu nhập. Công ty đã báo cáo hiệu suất hoạt động mạnh mẽ với sản lượng trung bình tương đương 36.500 thùng dầu mỗi ngày và tỷ lệ thay thế dự trữ 2P là 110%.
GeoPark đã tạo ra cổ tức điều chỉnh đáng kể là 452 triệu đô la cho cả năm và báo cáo thu nhập ròng là 111 triệu đô la. Công ty có kế hoạch bắt đầu đấu thầu đấu giá sửa đổi ở Hà Lan để mua lại tới 50 triệu đô la cổ phiếu của mình và dự kiến lợi suất hoàn vốn từ 13% đến 15% cho năm 2024, tùy thuộc vào hiệu suất cổ phiếu.
Những điểm chính
- Công viên địa chất báo cáo sản lượng trung bình 36.500 thùng dầu mỗi ngày tương đương trong quý 4/2023.
- Công ty đạt tỷ lệ thay thế dự trữ 2P là 110%.
- Cổ tức điều chỉnh cả năm đạt 452 triệu USD với thu nhập ròng 111 triệu USD.
- GeoPark kết thúc năm với vị thế tiền mặt là 133 triệu đô la và đòn bẩy ròng là 0,8 lần.
- Một chương trình mua lại cổ phần thông qua đấu thầu đấu giá sửa đổi của Hà Lan được lên kế hoạch cho tối đa 50 triệu đô la cổ phần của nó.
- Công ty vẫn cam kết với các sáng kiến ESG và đã thấy sự cải thiện trong xếp hạng ESG của mình.
- Công viên địa chất đã trải qua một số thất bại trong hoạt động, bao gồm việc cắt nước cao trong giếng Zorzal 2 và thiệt hại 13,3 triệu đô la ở Chile.
Triển vọng công ty
- Kết quả đáng khích lệ từ lô CPO-5 và các chiến dịch khoan đang diễn ra.
- Kế hoạch tiếp tục đầu tư vào tài sản và khám phá các cơ hội tăng trưởng.
- Kỳ vọng sản xuất ổn định tại Llanos 34 và tiếp tục sản xuất tốt từ CPO-5 vào năm 2024.
- Tích cực xem xét các cơ hội ở Vaca Muerta, Argentina.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thất bại hoạt động với giếng Zorzal 2 do cắt nước cao, cần đánh giá thêm.
- Khoản lỗ 13,3 triệu đô la liên quan đến các hoạt động của Chile và khoản xóa sổ 8 triệu đô la cho giếng Tororoi ở Llanos 87.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phục hồi thành công sản xuất từ giếng Indico 6 và 7.
- Sản lượng quý IV tăng 10% so với các giai đoạn trước.
- Kỳ vọng tích cực cho giếng Indico-3 mới trong khối CPO-5.
Bỏ lỡ
- Quyết định cắm và bỏ giếng Tororoi sau khi nó chảy khối lượng phi thương mại.
- Chênh lệch dầu thô dự kiến sẽ ổn định quanh mức trung bình 10 năm, với chiết khấu đối với các thùng Vasconia và ORIENTE.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Mặc dù sản lượng cơ bản giảm từ 20% đến 25% trong Llanos 34, sản xuất phẳng được dự kiến do các hoạt động khoan và chuyển đổi.
- Phấn khích về tiềm năng của giếng Indico-3 sắp tới.
- Kế hoạch tiếp tục khoan tại khu vực Halcon và Perico và tiến hành thăm dò địa chấn.
- Tích cực xem xét các cơ hội khoan ở Cante Flamenco, Jacana và Tigana.
- Tỷ suất hoàn vốn cho năm 2024 dự kiến khoảng 7%, với tiềm năng đạt 13% đến 15% tùy thuộc vào hiệu suất cổ phiếu và mua lại.
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của GeoPark, bao gồm chương trình mua lại cổ phần và cam kết với các nguyên tắc ESG, định vị công ty cho sự tăng trưởng tiềm năng trong năm tới.
Ban lãnh đạo của công ty cũng đã báo hiệu một cách tiếp cận chủ động để giải quyết các thách thức hoạt động và tận dụng các cơ hội mới, đặc biệt là ở khu vực Vaca Muerta đầy hứa hẹn ở Argentina. Các nhà đầu tư và các bên liên quan được mời theo dõi tiến trình của GeoPark và tham gia với công ty để hiểu rõ hơn về hoạt động của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
GeoPark Limited (NYSE: GPRK) đã chứng minh khả năng phục hồi và quản lý tài chính chiến lược, bằng chứng là hiệu quả tài chính gần đây và các sáng kiến hướng tới tương lai. Dưới đây là một số thông tin chi tiết bổ sung từ InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện hơn về vị trí của công ty:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức mạnh mẽ 511,8 triệu đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể trên thị trường.
- Với biên lợi nhuận gộp ấn tượng 69,44% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023, Công viên địa chất đã cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động của mình.
- Hệ số P/E của GeoPark, thước đo giá cổ phiếu hiện tại so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, thấp hấp dẫn ở mức 3,86, cho thấy thị trường có thể bị thị trường định giá thấp.
Mẹo InvestingPro:
- Ban lãnh đạo GeoPark đã tích cực mua lại cổ phiếu, báo hiệu niềm tin vào giá trị của công ty và triển vọng tương lai.
- Công ty có thành tích nhất quán trong việc thưởng cổ đông, đã tăng cổ tức trong năm năm liên tiếp.
Những số liệu tài chính và hành động quản lý này cho thấy GeoPark tập trung vào việc tạo ra giá trị cổ đông và duy trì hồ sơ tài chính mạnh mẽ. Các nhà đầu tư quan tâm đến các phân tích chi tiết và các mẹo bổ sung có thể khám phá thêm về InvestingPro, với 6 mẹo khác có sẵn cho Công viên địa chất tại https://www.investing.com/pro/GPRK. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.