Cuộc gọi thu nhập: GeoPark báo cáo tài chính quý 2 mạnh mẽ, mở rộng tầm mắt

GeoPark Limited (NYSE: GPRK) đã có kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể và EBITDA điều chỉnh tăng vững chắc. Công ty báo cáo doanh thu tăng 14% lên 190 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng 15% lên 128 triệu đô la. Bất chấp tác động của các khoản phí phi chi phí do sự mất giá của đồng peso Colombia, GeoPark đã đạt được lợi nhuận ròng là 25,7 triệu đô la.

Chi phí vốn của công ty là 49 triệu đô la đã được bao phủ tốt bởi EBITDA được điều chỉnh mạnh mẽ, gần gấp ba lần khoản đầu tư. Với dòng tiền tự do ròng mạnh mẽ, GeoPark kết thúc quý với vị thế tiền mặt là 66 triệu đô la. Hội đồng quản trị đã thông qua khoản cổ tức 7,5 triệu đô la phải trả vào tháng Chín, với kế hoạch trả lại hơn 66 triệu đô la cho các cổ đông vào cuối quý thứ ba.

Cập nhật hoạt động bao gồm tiếp tục khoan trong Block Llanos 34, thăm dò trong các khối lưu vực Llanos và lô Putumayo 8, và tích hợp việc mua lại gần đây ở Vaca Muerta, Argentina, nơi đã đóng góp khoảng 5.000 thùng mỗi ngày cho sản xuất của công ty.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 2 của GeoPark tăng lên 190 triệu USD, tăng 14%.
• EBITDA điều chỉnh tăng 15% lên 128 triệu USD.
• Lợi nhuận ròng đạt 25,7 triệu USD, với chi phí vốn 49 triệu USD.
• Công ty có kế hoạch cổ tức 7,5 triệu đô la và đặt mục tiêu trả lại hơn 66 triệu đô la cho các cổ đông vào cuối quý 3.
• Công viên địa chất tiếp tục tập trung vào khoan và thăm dò ở Colombia và Argentina, với việc mua lại gần đây tại Vaca Muerta.
• Các chỉ tiêu quản lý duy trì tỷ lệ nợ gộp trên EBITDA là 1,5.
• Công ty tập trung chiến lược vào Colombia, Argentina và Brazil để tăng trưởng và mua lại.

Triển vọng công ty

• Công viên địa chất đang đặt mục tiêu sản lượng khoảng 70.000 thùng/ngày.
• Công ty tập trung vào tăng trưởng chiến lược ở Colombia, Argentina và Brazil.
• Ban lãnh đạo cảm thấy thoải mái với tỷ lệ nợ gộp trên EBITDA là 1,5 cho các thương vụ mua lại trong tương lai.

Điểm nổi bật của Bearish

• Lợi nhuận ròng bị ảnh hưởng bởi các khoản phí phi chi phí do sự mất giá của đồng peso Colombia.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tạo ra dòng tiền tự do ròng mạnh mẽ với vị thế tiền mặt là 66 triệu đô la.
• Kết quả khoan tích cực và cập nhật sản lượng từ Colombia và Argentina.
• Các giếng mới ở Vaca Muerta đang vượt quá kỳ vọng sản xuất.
• Công ty đang tận dụng công nghệ mới, chẳng hạn như thủng định hướng, để có hiệu suất tốt hơn.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đã thảo luận về hiệu suất mạnh mẽ của giếng Mata Mora, đang sản xuất với tốc độ 2.500 thùng mỗi ngày.
• Có sự lạc quan về tiềm năng cho nhiều giếng hơn trong khối, nhờ sử dụng thành công các công nghệ mới.
• Công viên địa chất đã ký thỏa thuận trả trước với Trafigura, tăng cường chiến lược tài chính cho dầu thô nhẹ hơn từ lô CPO-5.
• Tiềm năng dài hạn cho các lô Llanos 123 và Putumayo 8 được tái khẳng định với kế hoạch sản xuất và thăm dò tăng lên.

Kết quả quý II của GeoPark cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty và trọng tâm chiến lược vào tăng trưởng thông qua cả hoạt động xuất sắc và mua lại có mục tiêu. Với một kế hoạch rõ ràng để trả lại vốn đáng kể cho các cổ đông và triển vọng lạc quan về các hoạt động sản xuất và thăm dò, GeoPark đang định vị mình để thành công bền vững trong lĩnh vực năng lượng cạnh tranh.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hoạt động tài chính gần đây của GeoPark Limited (NYSE: GPRK) nhấn mạnh vị trí chiến lược của nó trong lĩnh vực năng lượng. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ trong chương trình mua lại cổ phiếu tích cực và thành tích ấn tượng trong việc tăng cổ tức trong năm năm liên tiếp. Những hành động này phản ánh lợi suất cổ đông mạnh, như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro, cũng làm nổi bật tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ của GeoPark.

InvestingPro Data bổ sung thêm cho quan điểm này với vốn hóa thị trường hiện tại là 455,46 triệu đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) hấp dẫn là 4,9. Bội số thu nhập thấp này, cùng với lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp, một điểm được nhấn mạnh bởi tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, thậm chí còn thấp hơn 4,04.

Ngoài ra, tỷ suất cổ tức của công ty tính đến cuối tháng 5/2024 là 6,6% hấp dẫn, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng cổ tức 13,08% trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng GeoPark đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại.

Đối với độc giả quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm phân tích về hiệu suất gần đây của cổ phiếu và dự báo lợi nhuận trong tương lai. Những lời khuyên này có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/GPRK, cung cấp một cái nhìn toàn diện về tiềm năng đầu tư của GeoPark.

Trọng tâm chiến lược của GeoPark tại các thị trường trọng điểm như Colombia, Argentina và Brazil, kết hợp với kỷ luật tài chính và cam kết về giá trị cổ đông, định vị công ty là một cơ hội đầu tư hấp dẫn tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.