Freehold Royalties Ltd. (Freehold) đã giới thiệu một năm tăng trưởng và mở rộng chiến lược trong cuộc gọi thu nhập gần đây. Công ty đã báo cáo tổng sản lượng tăng 4% vào năm 2023, đạt mức trung bình 14.714 thùng dầu tương đương mỗi ngày (BOE/d), với mức tăng đáng chú ý 16% trong sản lượng của Mỹ, đặc biệt là ở lưu vực Midland.
Sản lượng của Canada vẫn ổn định ở mức 9.612 BOE/ngày. Doanh thu của Freehold trong năm ở mức 315 triệu đô la, với số tiền từ hoạt động đạt 240 triệu đô la, cho phép trả cổ tức hàng năm đáng kể. Nhìn về phía trước đến năm 2024, công ty dự kiến sản lượng sẽ từ 14.700 đến 15.700 BOE / ngày. Công ty cũng đã hoàn thành hai thương vụ mua lại quan trọng vào tháng 12, sẵn sàng tăng đáng kể sản lượng tại Permian và Mỹ.
Những điểm chính
- Tổng sản lượng của Freehold đã tăng lên 14.714 BOE/ngày vào năm 2023, tăng 4% so với năm trước.
Sản lượng của Mỹ, đặc biệt là từ lưu vực Midland, tăng 16% lên 5.102 BOE/ngày.
- Sản lượng của Canada vẫn ổn định ở mức 9.612 BOE/ngày.
- Doanh thu năm 2023 là 315 triệu USD, với nguồn vốn từ hoạt động là 240 triệu USD.
- Công ty đã trả cổ tức hàng năm là 163 triệu đô la hoặc 1,08 đô la cho mỗi cổ phiếu.
- Hai thương vụ mua lại vào tháng 12 dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng Permian tăng 30% và sản lượng của Mỹ tăng 12%.
- Hơn 2.000 vị trí phát triển gộp đã được xác định, mang lại tiềm năng tăng giá đáng kể.
- Một số lượng kỷ lục các hợp đồng thuê đã được ký kết ở Canada, tập trung vào các mục tiêu dầu nhẹ Mississippi và dầu nặng Mannville.
- Công ty đã đánh giá hơn 100 giao dịch trong quý 4, tập trung vào lưu vực Permian.
- Freehold dự kiến sự sụt giảm khiêm tốn về khối lượng của Canada do những thay đổi về khối lượng sản xuất, thỏa thuận bản quyền và trọng tâm khoan.
Triển vọng công ty
- Sản lượng vào năm 2024 dự kiến nằm trong khoảng 14.700 đến 15.700 BOE/ngày.
- Hoạt động khoan tiếp tục trên đất Canada được dự đoán, với sự thay đổi về phía Đông Nam Saskatchewan và dầu nặng Mannville.
- Công ty đang khám phá các cấu trúc tiền bản quyền phi năng lượng một cách thận trọng, tìm kiếm các cơ hội cạnh tranh với lợi nhuận dầu khí.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khối lượng của Canada giảm khiêm tốn do thỏa thuận bản quyền khối lượng sản xuất và sự thay đổi trọng tâm khoan.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc mua lại gần đây được thiết lập để tăng cường đáng kể sản lượng của Freehold ở lưu vực Permian và sản lượng tổng thể của Hoa Kỳ.
- Công ty nhìn thấy cơ hội tăng trưởng liên tục ở cả Hoa Kỳ và Canada.
- Có tiềm năng cho việc mua lại hơn nữa, đặc biệt là ở Texas, do tiền bản quyền quyền sở hữu khoáng sản trung bình cao.
Bỏ lỡ
- Công ty đã không đề cập đến bất kỳ sự bỏ lỡ đáng kể nào trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
Freehold tập trung vào các vụ mua lại có mục tiêu ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Texas, do các quyền sở hữu khoáng sản thuộc sở hữu tư nhân đáng kể.
- Cơ sở cổ đông Canada của công ty chủ yếu quan tâm đến việc bổ sung đất chiến lược hơn là cơ hội hợp nhất ở Hoa Kỳ.
- Lợi ích bản quyền ròng trung bình của Freehold ở Texas là 0,5%, cho thấy dư địa tăng trưởng đáng kể thông qua các thương vụ mua lại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Freehold Royalties Ltd. đã chứng minh không chỉ tăng trưởng trong sản xuất mà còn cả khả năng phục hồi tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Dưới đây là một số Thông tin chi tiết về InvestingPro phản ánh sức khỏe tài chính và tiềm năng của công ty đối với các nhà đầu tư:
Dữ liệu InvestingPro:
- Công ty tự hào có vốn hóa thị trường khoảng 1,54 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng.
- Tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) của Freehold, được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, ở mức 15,72, cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập.
- Với tỷ suất cổ tức tính đến điểm dữ liệu mới nhất vào năm 2024 ở mức 7,83%, Freehold vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Mẹo InvestingPro:
- Freehold đã liên tục thưởng cho cổ đông, tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 28 năm ấn tượng.
- Cổ phiếu được đặc trưng bởi sự biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Các nhà đầu tư tìm hiểu sâu hơn về Freehold Royalties Ltd. có thể tìm thêm thông tin chi tiết và mẹo về InvestingPro. Có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị cho những người đang cân nhắc thêm Freehold vào danh mục đầu tư của họ. Để truy cập các mẹo này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/FRHLF và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.