Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý III vào ngày 30 tháng 10 năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 42% được thúc đẩy bởi thuốc trị tiểu đường và ung thư, Mounjaro và Zepbound. Các khoản đầu tư chiến lược và phát triển đường ống của công ty đã định vị nó để tiếp tục tăng trưởng, như được phản ánh trong hướng dẫn doanh thu cập nhật cho năm 2024 và tăng trưởng dự kiến trong quý IV.
Những điểm chính
- Eli Lilly báo cáo doanh thu tăng 42% trong quý 3 năm 2024, không bao gồm danh mục đầu tư olanzapine đã thoái vốn.
- Doanh số bán hàng của Mounjaro và Zepbound đã vượt qua 3 tỷ đô la, với khối lượng đơn thuốc của Mounjaro tại Hoa Kỳ tăng 25% liên tiếp.
- Công ty đã nâng hướng dẫn doanh thu năm 2024 lên 45,4 tỷ USD lên 46 tỷ USD, với mức tăng trưởng dự kiến 50% trong quý 4.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng lên 1,18 đô la từ 0,10 đô la trong quý 3 năm 2023, bất chấp tác động tiêu cực từ phí IPR &D mua lại.
- Sự chấp thuận mới của Hoa Kỳ đối với Ebglyss và Kisunla và dữ liệu nghiên cứu tích cực đối với tirzepatide và donanemab là những thành tựu quan trọng của đường ống.
Các khoản đầu tư vào sản xuất và R &D, bao gồm 2 tỷ đô la ở Ireland và 4,5 tỷ đô la cho Lilly Medicine Foundry ở Indiana, đã được nhấn mạnh.
- Công ty đã trả lại hơn 1,6 tỷ đô la cho các cổ đông và bổ nhiệm Lucas Montarce làm CFO.
Triển vọng công ty
- Eli Lilly đang trên đà vượt chỉ tiêu sản xuất thuốc incretin trong quý 2 năm 2024.
- Công ty dự kiến doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4/2023 và quý 1/2025, với các hoạt động kích cầu dự kiến vào giữa tháng 11/2023.
- Đầu tư vào sản xuất, đặc biệt là kim phun tự động, dự kiến sẽ tăng đáng kể công suất cung cấp vào năm 2025.
- Mở rộng tiếp cận thị trường quốc tế dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở Anh, Đức, Nhật Bản và các thị trường tự thanh toán như UAE và Ả Rập Saudi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với những hạn chế về thể chất và tài chính ảnh hưởng đến mức độ dịch vụ khách hàng.
- Điều chỉnh trong quản lý hàng tồn kho là cần thiết để hỗ trợ các sáng kiến nhu cầu cho Mounjaro.
- Những lo ngại về tác động của thuốc hỗn hợp đối với nhu cầu đã được giải quyết, tập trung vào an toàn và tuân thủ quy định.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng và tiến độ đường ống mạnh mẽ.
- Kết quả giai đoạn 3 dương tính đối với donanemab trong bệnh Alzheimer và tiến triển của các thử nghiệm giai đoạn cuối đối với Remternetug và Insulin efsitora alfa đã được báo cáo.
- Công ty đang thúc đẩy danh mục miễn dịch học của mình với sự chấp thuận gần đây của FDA và bắt đầu nhiều nghiên cứu Giai đoạn 2.
Bỏ lỡ
- Không có tác động tài chính đáng kể từ các loại thuốc hỗn hợp được dự đoán, mặc dù những lo ngại được nêu ra.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về động lực thị trường, bao gồm cả sự thay đổi thị phần khó có thể xảy ra do các đối thủ cạnh tranh mới cho các chất ức chế CDK4 / 6.
- Tác động của cải cách Phần D dự kiến sẽ trung lập về tổng thể.
- Mounjaro có động lực giá tích cực, trong khi Zepbound vẫn ổn định trong giai đoạn ra mắt.
- Việc mở rộng thị trường tiềm năng cho orforglipron như một phương pháp điều trị béo phì đường uống đầu tiên đã được nhấn mạnh.
- Công ty chào đón Mike Czapar làm Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư mới, kế nhiệm Joe Fletcher.
Cuộc gọi thu nhập quý thứ ba của Eli Lilly đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ của công ty và định vị chiến lược cho sự tăng trưởng trong tương lai. Với các khoản đầu tư đáng kể vào R &D và sản xuất, cùng với những thành tựu quan trọng về đường ống và hướng dẫn doanh thu cập nhật, Eli Lilly vẫn cam kết tăng cường chăm sóc bệnh nhân và mở rộng khả năng tiếp cận điều trị. Sự tập trung của công ty vào việc điều chỉnh nguồn cung với nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt là đối với các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường và ung thư hàng đầu, định vị tốt cho sự thành công liên tục trong thị trường chăm sóc sức khỏe.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III ấn tượng của Eli Lilly được làm sáng tỏ thêm bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức mạnh mẽ 757,25 tỷ đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với mức tăng doanh thu mạnh mẽ 42% của công ty được báo cáo trong quý 3 năm 2024.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Eli Lilly trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 31,87%, với tăng trưởng doanh thu hàng quý trong quý 2 năm 2024 đạt 35,98%. Những con số này nhấn mạnh đà tăng trưởng bền vững của công ty, dự kiến sẽ tiếp tục đưa ra hướng dẫn doanh thu cập nhật cho năm 2024.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Eli Lilly đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với lợi nhuận gần đây của công ty là hơn 1,6 tỷ đô la cho các cổ đông, như đã đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng thu nhập ròng của Eli Lilly dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Kỳ vọng này phù hợp với mức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu được báo cáo của công ty và mức tăng trưởng 50% dự kiến trong quý 4.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 18 lời khuyên bổ sung cho Eli Lilly, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong bội số định giá cao. Với hệ số P/E là 102,49 và hệ số P/E đã điều chỉnh là 68,0 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024, Eli Lilly đang giao dịch ở mức định giá cao. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao vào sự tăng trưởng trong tương lai của công ty, đặc biệt là thành công với các loại thuốc như Mounjaro và Zepbound.
Biên lợi nhuận gộp của Eli Lilly là 80,75% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 cho thấy sức mạnh định giá mạnh mẽ và quản lý chi phí hiệu quả, hỗ trợ khả năng đầu tư vào R&D và mở rộng sản xuất của công ty như được nêu trong cuộc gọi thu nhập.
Những hiểu biết sâu sắc về InvestingPro này bổ sung cho thông tin cuộc gọi thu nhập, cung cấp bối cảnh tài chính rộng lớn hơn cho vị trí hiện tại của Eli Lilly và triển vọng tương lai trong ngành dược phẩm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.