KLX Energy Services (KLXE) đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ cho cả năm 2023, bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức. Công ty đã báo cáo doanh thu kỷ lục và EBITDA đã điều chỉnh, lần lượt đạt 888 triệu đô la và 138 triệu đô la.
Ngay cả khi số lượng giàn khoan giảm 20%, KLX đã tạo ra kỷ lục hàng năm là 111 triệu đô la dòng tiền tự do chưa được sử dụng. Năm kết thúc với vị thế tiền mặt mạnh mẽ và thanh khoản đáng kể, và công ty bày tỏ sự tự tin vào các sáng kiến chiến lược và mối quan hệ khách hàng của mình trong tương lai.
Những điểm chính
- KLX Energy Services đạt doanh thu kỷ lục 888 triệu USD và EBITDA điều chỉnh là 138 triệu USD cho cả năm 2023.
- Công ty đã tạo ra 111 triệu đô la dòng tiền tự do chưa sử dụng đòn bẩy, đánh dấu kỷ lục hàng năm.
- KLX kết thúc năm với 113 triệu USD tiền mặt và 154 triệu USD thanh khoản.
- Mặc dù giảm 20% số lượng giàn khoan, KLX đã thành công trong việc nâng cấp cơ sở khách hàng của họ và nhanh chóng áp dụng các dịch vụ độc quyền.
- Công ty dự kiến doanh thu cả năm 2024 sẽ bằng hoặc vượt nửa cuối năm 2023, với quý 2 và quý 3 mạnh mẽ.
Triển vọng công ty
- KLX dự kiến sẽ tiệm cận mức doanh thu năm 2023 và EBITDA điều chỉnh trong quý II/2024 và những năm tiếp theo.
- Doanh thu cả năm 2024 được dự đoán sẽ tương đương hoặc cao hơn một chút so với mức nửa cuối năm 2023, với quý 1 chậm hơn nhưng hiệu suất mạnh hơn trong quý 2 và quý 3.
- KLX đang tích cực tìm kiếm cơ hội M&A và tập trung vào việc tối ưu hóa dòng tiền tự do và duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc Tây Nam giảm 13% doanh thu liên tiếp và giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 67 triệu USD.
- Phân khúc Rocky Mountains giảm 22% liên tiếp và giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu ở mức 60 triệu đô la.
- Công ty đã điều chỉnh kỳ vọng của mình, rời khỏi mục tiêu trước đó là bổ sung hơn 40 giàn khoan ở Haynesville vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc Đông Bắc / Mid-Con báo cáo doanh thu tăng 2% so với quý 3, do hoạt động kinh doanh frac cao hơn.
- KLX tự tin vào vị thế của mình để tận dụng xu hướng hợp nhất khách hàng ngày càng tăng.
- Công ty sẽ được hưởng lợi từ một năm mua lại Greene và thương mại hóa các công cụ downhole mới.
Bỏ lỡ
- KLX lưu ý rằng thời điểm phục hồi hoạt động theo hướng khí là không chắc chắn.
- Chưa có hướng dẫn định lượng cụ thể cho quý 1/2024.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về tác động của việc hợp nhất khách hàng, xem đó là một sự phát triển tích cực để mở rộng tỷ lệ chi tiêu của khách hàng.
- KLX có kế hoạch tiếp tục chạy ERT nội bộ trên thiết bị của riêng họ, đã thấy sự chấp nhận của khách hàng đáng kể.
- Công ty dự định tái cấp vốn cho các ghi chú và ABL của họ vào cuối năm 2024 và đang xem xét các giao dịch liên quan đến vốn chủ sở hữu với ưu tiên sử dụng tiền mặt tối thiểu.
- Kỳ vọng vốn lưu động cho năm 2024 tương tự như năm 2023, với quý 1 là chuyên sâu do bảng lương và các khoản phải trả.
KLX Energy Services vẫn tập trung vào việc tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng và bảo vệ các chiến lược giá để tối đa hóa lợi nhuận. Với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và cách tiếp cận chiến lược để quản lý vốn, công ty có vị trí tốt để điều hướng các động lực thị trường hiện tại và tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
KLX Energy Services (KLXE) đã chứng minh khả năng phục hồi trong một thị trường đầy biến động, bằng chứng là hoạt động tài chính mạnh mẽ của họ trong năm qua. Các động thái chiến lược và số liệu tài chính của công ty cung cấp một cái nhìn thoáng qua về tiềm năng tương lai và vị thế thị trường hiện tại của nó.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 114.17% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, với doanh thu đạt 917.5 triệu USD. Sự tăng trưởng này là minh chứng cho khả năng thích ứng và phát triển mạnh mẽ của công ty bất chấp những thách thức trong ngành. Ngoài ra, tỷ lệ P/E của công ty ở mức khiêm tốn 2,66, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó.
Trong số các mẹo của InvestingPro, đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán KLXE sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với doanh thu lạc quan của chính công ty và kỳ vọng EBITDA cho năm 2024. Hơn nữa, thực tế là tài sản lưu động của KLXE vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn là một chỉ số mạnh mẽ về sức khỏe tài chính của công ty và khả năng đáp ứng các khoản nợ trước mắt.
Tuy nhiên, cổ phiếu này đã trải qua sự biến động đáng kể, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần trước. Đây là cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư tin tưởng vào các nguyên tắc cơ bản và chiến lược dài hạn của công ty để xem xét tham gia ở mức giá thấp hơn.
Đối với những người quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/KLXE, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào một loạt các mẹo và phân tích tài chính chuyên nghiệp hơn nữa. Với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê trong InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về vị trí thị trường và triển vọng tương lai của KLXE.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.