Cuộc gọi thu nhập: Danaos Corporation báo cáo kết quả Q2 24 hỗn hợp trong bối cảnh thị trường thay đổi

Danaos Corporation (NYSE: DAC), một chủ sở hữu quốc tế hàng đầu về tàu container, đã báo cáo kết quả tài chính quý II kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, trong một cuộc gọi hội nghị do Giám đốc điều hành Tiến sĩ John Coustas và Giám đốc tài chính ông Evangelos Chatzis tổ chức.

Giữa sự gián đoạn thị trường và luật môi trường mới, công ty đã đảm bảo gia hạn điều lệ và mở rộng chương trình xây dựng mới, dẫn đến tồn đọng doanh thu theo hợp đồng mạnh mẽ trị giá 3,2 tỷ đô la. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý đạt 6,78 đô la, giảm từ 7,14 đô la trong cùng quý năm trước.

Những điểm chính

• EPS đã điều chỉnh cho quý 2 năm 2024 được báo cáo ở mức 6,78 đô la, giảm so với mức 7,14 đô la của quý 2 năm 2023.
• Thu nhập ròng đã điều chỉnh ở mức 132,3 triệu đô la, giảm 11,1 triệu đô la so với năm trước.
• Tổng chi phí hoạt động tăng 19,9 triệu USD, chủ yếu do chi phí hành trình của đội tàu Capesize.
• Doanh thu hoạt động thuần tăng 4,8 triệu USD.
• Doanh thu tồn đọng theo hợp đồng của công ty vẫn mạnh ở mức 3,2 tỷ USD.
• Tỷ lệ thuê tàu theo hợp đồng cho đội tàu container, bao gồm cả các tàu đóng mới, là 99% cho năm 2024 và 80% cho năm 2025.
• Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA điều chỉnh ở mức 0,29 lần, với 53/80 tàu không bị vướng mắc và không có nợ.
• Tiền mặt và tổng thanh khoản lần lượt là 372 triệu USD và 787 triệu USD.

Triển vọng công ty

• Công ty đã bảo đảm điều lệ nhiều năm với thời hạn trung bình khoảng 4,5 năm.
• Danaos Corporation có vị thế tốt cho tương lai với vị thế nợ ròng thấp và bảng cân đối kế toán mạnh.

Điểm nổi bật của Bearish

• Thị trường phải đối mặt với sự gián đoạn liên tục, bao gồm những thách thức ở Biển Đỏ và sự dai dẳng của cuộc xung đột ở Ukraine.
• Thu nhập ròng đã điều chỉnh giảm 11,1 triệu đô la so với quý II năm trước.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tập đoàn Danaos đã mở rộng thành công chương trình đóng mới lên 20 tàu, với ba tàu được giao trong quý II.
• Công ty đã đa dạng hóa nguồn doanh thu, với sự gia tăng ổn định từ lĩnh vực hàng rời khô.

Bỏ lỡ

• Mặc dù doanh thu hoạt động thuần tăng, công ty báo cáo thu nhập thuần đã điều chỉnh giảm do chi phí hoạt động cao hơn.
• EPS điều chỉnh quý 2 năm 2024 được báo cáo ở mức 6,78 đô la, giảm từ 7,14 đô la trong quý 2 năm 2023.
• Thu nhập ròng đã điều chỉnh ở mức 132,3 triệu đô la, giảm 11,1 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đã thảo luận về việc gia hạn điều lệ cho các tòa nhà mới 78250 TEU của mình, với sự thay đổi từ điều lệ ba năm sang năm năm với tỷ lệ giảm nhẹ.
• Không có kế hoạch ngay lập tức cho các đơn đặt hàng xây dựng mới tiếp theo, với công ty chọn tạm dừng và đánh giá các cơ hội thị trường trong tương lai.
• Tài chính cho các công trình đóng mới được dự đoán là khoảng 60% vốn vay trên giá trị (LTV), với các thỏa thuận đã được áp dụng cho tám tàu đầu tiên.

Kết quả quý II của Danaos Corporation phản ánh một công ty thích nghi với những thách thức của thị trường trong khi định vị bản thân cho sự tăng trưởng trong tương lai. Với doanh thu tồn đọng theo hợp đồng mạnh mẽ và cách tiếp cận chiến lược để mở rộng và đa dạng hóa đội tàu, Danaos Corporation tiếp tục điều hướng bối cảnh ngành vận tải biển năng động.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Danaos Corporation (NYSE: DAC) đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính và tầm nhìn xa chiến lược trong kết quả hoạt động quý 2 năm 2024, bất chấp những cơn gió ngược của thị trường. Dữ liệu và thông tin chi tiết của InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về định giá và sức khỏe tài chính của công ty mà các nhà đầu tư có thể quan tâm.

Điểm nổi bật của InvestingPro Data bao gồm vốn hóa thị trường là 1,57 tỷ đô la và tỷ lệ P / E rất hấp dẫn là 2,74, điều này cho thấy cổ phiếu của công ty có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Biên lợi nhuận gộp của công ty đứng ấn tượng ở mức 76,78%, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong việc tạo ra doanh thu so với chi phí liên quan đến sản xuất.

Một mẹo đầu tư cần xem xét là khả năng tăng cổ tức của Danaos Corporation trong ba năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Hơn nữa, dòng tiền của công ty đủ mạnh để trang trải các khoản thanh toán lãi một cách thoải mái, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định tài chính.

Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết bổ sung, có hơn 10 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Danaos Corporation, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/DAC. Những lời khuyên này bao gồm phân tích sâu hơn về các số liệu định giá, mức nợ và dự báo lợi nhuận có thể là mấu chốt cho các quyết định đầu tư.

Nhìn chung, dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh tình hình tài chính mạnh mẽ của Danaos Corporation và cho thấy công ty được trang bị tốt để quản lý sự gián đoạn thị trường hiện tại và tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.