CompoSecure, nhà sản xuất thẻ thanh toán kim loại hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV và cả năm 2023, đạt doanh thu kỷ lục và EBITDA điều chỉnh. Doanh thu ròng của công ty trong quý 4 đã tăng lên 100 triệu đô la với sự tăng trưởng đáng kể trong EBITDA đã điều chỉnh, tăng hơn 20% lên 37 triệu đô la.
CompoSecure (mã: CMPO) lạc quan về tương lai, dự kiến sức mạnh kinh doanh tiếp tục vào năm 2024 và công bố chương trình mua lại chứng khoán trị giá lên tới 40 triệu USD.
Những điểm chính
- CompoSecure ghi nhận quý 4 mạnh mẽ với doanh thu thuần 100 triệu USD và EBITDA điều chỉnh tăng 20% lên 37 triệu USD.
- Thu nhập ròng cả năm của công ty giảm xuống còn 112,5 triệu đô la, bị ảnh hưởng bởi những thay đổi phi tiền mặt về giá trị hợp lý.
- CompoSecure dự đoán doanh thu ròng cho năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 408 triệu đến 428 triệu đô la, với EBITDA điều chỉnh được dự báo từ 147 triệu đô la đến 157 triệu đô la.
- Một chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 40 triệu đô la đã được ủy quyền để giải quyết việc định giá thấp cổ phiếu của CompoSecure.
- Bất chấp những thách thức kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến kinh doanh quốc tế, công ty vẫn duy trì doanh số bán hàng trong nước mạnh mẽ và có kế hoạch tăng trưởng dài hạn thông qua việc mở rộng trong nước và quốc tế, cũng như quan hệ đối tác fintech.
Triển vọng công ty
- CompoSecure dự kiến doanh thu ròng cho năm 2024 dao động từ 408 triệu đô la đến 428 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là từ 147 triệu đô la đến 157 triệu đô la.
- Công ty dự kiến hoạt động kinh doanh quốc tế của mình sẽ chiếm khoảng 20% tổng doanh thu thuần trong năm tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu thuần quốc tế giảm so với cùng kỳ năm trước, phản ánh tác động của điều kiện kinh tế toàn cầu.
- Biên lợi nhuận gộp cả năm giảm đến 54% do sản xuất kém hiệu quả.
- Thu nhập ròng cả năm giảm so với năm trước ở mức 112,5 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu ghi nhận và EBITDA điều chỉnh đạt được trong quý 4 và cả năm 2023.
- Công ty đã gia hạn hợp đồng thành công với các khách hàng hàng đầu và giới thiệu các sản phẩm mới như thẻ Echo Mirror.
- Doanh thu thuần nội địa mạnh mẽ trong quý 4, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 86 triệu USD.
Bỏ lỡ
- Công ty bị sụt giảm doanh thu thuần quốc tế và biên lợi nhuận gộp cả năm giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- CompoSecure nhấn mạnh sự tự tin của họ trong việc đạt được tổng phạm vi doanh thu thuần và EBITDA điều chỉnh vào năm 2024, với lý do thiếu tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh của họ.
- Công ty đã vạch ra chiến lược phân bổ vốn của họ, bao gồm chương trình mua lại trị giá 40 triệu đô la để có khả năng được phân bổ trên cổ phiếu phổ thông, chứng quyền và chuyển đổi.
- CompoSecure có kế hoạch tiếp tục quỹ đạo của mình như là một người tăng trưởng hai con số, tập trung vào mở rộng trong nước và quốc tế, và quan hệ đối tác fintech.
Tóm lại, CompoSecure đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính và tầm nhìn xa chiến lược trong hoạt động của mình. Với một kế hoạch rõ ràng để giải quyết tình trạng định giá thấp cổ phiếu và cam kết tăng trưởng, công ty đã sẵn sàng để duy trì quỹ đạo tích cực trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Những thành tựu tài chính gần đây và triển vọng tương lai của CompoSecure được làm sáng tỏ hơn nữa bởi các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 90,98 triệu đô la, cùng với dữ liệu hiệu suất của nó, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường của nó.
Dữ liệu InvestingPro chỉ ra rằng CompoSecure đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp với Tỷ lệ P / E là 4,47 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu của công ty có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với đánh giá của chính công ty và chương trình mua lại cổ phiếu tiếp theo. Tăng trưởng doanh thu của công ty so với cùng kỳ là 6,81%, thể hiện sự gia tăng vững chắc về doanh số, hỗ trợ dự báo doanh thu tích cực của họ cho năm 2024.
Một mẹo đầu tư quan trọng cần xem xét là lợi suất cổ đông cao của CompoSecure, đây là một chỉ số mạnh mẽ về cam kết của công ty trong việc tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với dự báo lạc quan của chính công ty cho năm 2024.
Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của CompoSecure, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Tổng cộng, InvestingPro cung cấp 9 mẹo cho CompoSecure, cung cấp phân tích toàn diện có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để truy cập những thông tin chi tiết này, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.