Cuộc gọi thu nhập: Chimera báo cáo thu nhập ròng là 113.7 triệu đô la

Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), trong cuộc gọi thu nhập quý III vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, đã báo cáo kết quả tài chính vững chắc với thu nhập ròng GAAP là 113.7 triệu đô la, tương đương 1.39 đô la mỗi cổ phiếu. Giám đốc điều hành Phillip Kardis cũng tuyên bố mua lại Tập đoàn Palisades, dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng quản lý tài sản của công ty. Trong bối cảnh môi trường lãi suất thuận lợi sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, Chimera dự đoán tăng trưởng hơn nữa và cải thiện hiệu suất hoạt động.

Những điểm chính

• Chimera Investment Corporation báo cáo thu nhập ròng GAAP là 113,7 triệu đô la, tương đương 1,39 đô la mỗi cổ phiếu và giá trị sổ sách GAAP là 22,35 đô la mỗi cổ phiếu.
• Lợi nhuận kinh tế trên giá trị sổ sách GAAP của công ty tăng lên 6,8% trong quý và 15,6% từ đầu năm đến nay.
• Chimera đang mua lại Tập đoàn Palisades, công ty sẽ mở rộng dịch vụ quản lý tài sản và tăng khoản vay kết hợp và quản lý bất động sản lên hơn 30 tỷ USD.
• Mức tăng cổ tức 12% trong hai quý vừa qua phản ánh cam kết của Chimera đối với lợi nhuận của cổ đông.
• Công ty đang khám phá những cơ hội mới trong cho vay vốn chủ sở hữu nhà và đang chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất hơn nữa của Cục Dự trữ Liên bang.

Triển vọng công ty

• Việc mua lại Palisades Group dự kiến sẽ kết thúc vào quý 4 năm 2024, tăng cường các dịch vụ quản lý tài sản của Chimera.
• Chimera đang tập trung vào các khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận thấp đến hai con số, đặc biệt là chứng khoán phi cơ quan và Cho vay chuyển tiếp dân cư (RTL).
• Ban lãnh đạo đang xem xét chứng khoán hóa nợ có thể gọi được để có khả năng tăng cổ tức và cải thiện lợi nhuận danh mục đầu tư.

Điểm nổi bật của Bearish

• Không có điểm nổi bật giảm giá cụ thể nào được thảo luận trong cuộc gọi.

Điểm nổi bật của Bullish

• Chimera đã phát hành 75 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm và hoàn thành chứng khoán hóa 468 triệu đô la các khoản vay thế chấp nhà ở.
• Lợi nhuận thu nhập lãi thuần kinh tế của công ty trên mức trung bình hàng ngày (EAD) xấp xỉ 10,6%.
• Các khoản đầu tư không ảnh hưởng trực tiếp đến EAD, chẳng hạn như đầu tư LP vào RIA, góp phần tăng trưởng thu nhập lãi thuần của nền kinh tế.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các khoản đầu tư trong tương lai được nhắm mục tiêu vào chứng khoán phi cơ quan và vốn chủ sở hữu nhà, hướng tới lợi nhuận hai con số.
• Công ty đang tích cực quản lý rủi ro lãi suất, với 1,5 tỷ đô la hoán đổi với tỷ lệ 3,56%.
• Lãi suất thấp hơn dự kiến sẽ có lợi cho EAD, đặc biệt là từ 2,5 tỷ đô la nợ lãi suất thả nổi.

Cuộc gọi thu nhập quý III của Chimera Investment Corporation nhấn mạnh hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược sẵn sàng thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Việc mua lại Tập đoàn Palisades là một động thái quan trọng sẽ mở rộng các dịch vụ quản lý tài sản của công ty và tăng danh mục quản lý lên hơn 30 tỷ USD. Với hồ sơ theo dõi cổ tức mạnh mẽ và triển vọng lạc quan về lãi suất, Chimera có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội thị trường sắp tới, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay vốn chủ sở hữu nhà và chứng khoán phi cơ quan. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo được háo hức mong đợi vào đầu năm 2025, nơi công ty sẽ thảo luận về kết quả quý IV và năm tài chính 2024.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Chính sách cổ tức mạnh mẽ của công ty, được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập, được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro, cho thấy tỷ suất cổ tức đáng kể là 9,91%. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro nói rằng CIM "Trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông" và đã "duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp".

Hiệu quả tài chính vững chắc của công ty cũng được thể hiện rõ trong các số liệu định giá của nó. Với tỷ lệ P/E là 8,25 và tỷ lệ Giá trên sổ sách là 0,45, CIM dường như đang giao dịch ở mức hấp dẫn so với thu nhập và giá trị sổ sách. Điều này có thể đặc biệt thú vị đối với các nhà đầu tư giá trị, đặc biệt là xem xét các thương vụ mua lại gần đây của công ty và các sáng kiến chiến lược được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.

InvestingPro Tips cũng chỉ ra rằng "Thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay" của CIM, điều này chứng thực triển vọng lạc quan của ban lãnh đạo và sự tập trung của công ty vào các khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận thấp đến hai con số. Ngoài ra, thông tin "Tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn" cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ, hỗ trợ CIM theo đuổi các cơ hội tăng trưởng như mua lại Palisades Group.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho Chimera Investment Corporation, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.