CES Energy Solutions Corp. (CES) đã công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ với doanh thu và EBITDA kỷ lục. Công ty đã báo cáo doanh thu quý 4 là 553,5 triệu đô la, đánh dấu quý cao thứ hai trong lịch sử và EBITDA quý 4 kỷ lục là 84,6 triệu đô la
Doanh thu hàng năm cho năm 2023 đạt 2,16 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước, với EBITDAC điều chỉnh là 316 triệu USD, tăng 23% so với năm 2022. CES Energy Solutions cũng tạo ra 212 triệu đô la dòng tiền tự do và giảm nợ dài hạn xuống 101 triệu đô la, đồng thời trả lại 93,5 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Những điểm chính
- CES Energy Solutions báo cáo doanh thu quý 4 kỷ lục 553,5 triệu USD và doanh thu hàng năm kỷ lục 2,16 tỷ USD cho năm 2023.
- EBITDA quý 4 của công ty đạt mức cao kỷ lục 84,6 triệu USD, với biên EBITDA hàng năm là 14,6%, cao nhất kể từ năm 2017.
- EBITDAC điều chỉnh cho cả năm là 316 triệu USD, tăng 23% so với năm trước.
- CES có kế hoạch tăng cổ tức, mua lại cổ phiếu và trả nợ như một phần của chiến lược phân bổ vốn.
- Tập đoàn dầu khoan của Mỹ, AES, đạt thị phần 21,9%.
- Richard Baxter, Chủ tịch AES, sẽ nghỉ hưu vào tháng 4/2024 và sẽ được kế nhiệm bởi James Strickland.
- CES Energy Solutions sử dụng 2.236 nhân viên, tăng 5,4% so với năm trước.
- Công ty đang mở rộng sang lưu vực Haynesville và nhắm đến một thị phần đáng kể của các giàn khoan mới trong khu vực.
- CES chưa trải qua tác động lớn từ sự gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ.
- Công ty dự kiến sẽ duy trì mức đòn bẩy từ 1x đến 1,5x và nhìn thấy cơ hội tăng trưởng trong thị trường hóa chất sản xuất.
Triển vọng công ty
- CES có kế hoạch tiến vào lưu vực Haynesville và nhằm mục đích đảm bảo một phần đáng kể các giàn khoan bổ sung trong khu vực.
- Biên EBITDAC điều chỉnh của công ty dự kiến duy trì từ 14% đến 15%.
- CES sẽ tăng CapEx bảo trì vào năm 2024 để giải quyết tình trạng thiếu đầu tư trước đó.
- Mức đòn bẩy của công ty nhằm mục đích duy trì từ 1x đến 1,5x
- CES kỳ vọng dòng tiền tự do dồi dào cho cổ tức, CapEx và mua lại cổ phiếu tiềm năng
Điểm nổi bật của Bearish
- CES phải đối mặt với những thách thức với tình trạng thiếu thiết bị hạng nặng và xe tải, ảnh hưởng đến hoạt động.
- Dự kiến giá và giá thuê xe bán tải tăng.
- Doanh nghiệp offshore vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa tăng doanh thu đáng kể.
Điểm nổi bật của Bullish
- CES chứng kiến mức độ gia tăng cường độ dịch vụ và khối lượng hóa chất sản xuất ở Mỹ và Canada.
- Công ty cho rằng thành công của mình trong thị trường hóa chất sản xuất là do cơ sở chi phí, khả năng sản xuất, khả năng đáp ứng, nhân sự có trình độ và cơ sở hạ tầng.
- CES lạc quan về tăng trưởng trong tương lai thông qua các con đường hữu cơ và các cơ hội M&A tiềm năng.
Bỏ lỡ
- Không có đề cập đến việc bỏ lỡ trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Josef Schachter chúc mừng công ty đã đạt mức cao nhất trong 52 tuần là 465.
- Công ty đã thảo luận về tiến độ và kế hoạch tương lai cho hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, bao gồm các quy định, thiết lập phòng thí nghiệm và tuyển dụng.
- Kế hoạch mở rộng sang Tây Bắc Alberta và Đông Bắc BC đã được nhấn mạnh, tập trung vào việc sử dụng các cơ sở hiện có và chi tiêu CapEx dự kiến tối thiểu.
CES Energy Solutions vẫn lạc quan về tương lai của mình, với kế hoạch tăng trưởng thị phần và năng lực đáp ứng nhu cầu. Công ty tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và cởi mở với các vụ sáp nhập và mua lại tiềm năng ở Bắc Mỹ, cùng với các cơ hội tích hợp theo chiều dọc, định vị tốt cho sự thành công liên tục. CES Energy Solutions dự kiến sẽ cung cấp bản cập nhật quý 1 năm 2024 vào tháng 5, khi tiếp tục điều hướng bối cảnh ngành và tận dụng các cơ hội mới nổi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
CES Energy Solutions Corp. (CES) đã chứng minh sức khỏe tài chính mạnh mẽ và các động thái thân thiện với nhà đầu tư, bằng chứng là các số liệu và hiểu biết mới nhất từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 819,97 triệu đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) hấp dẫn là 7, CESDF dường như mang lại giá trị liên quan đến sức mạnh thu nhập của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, ở mức 7,19, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét quỹ đạo thu nhập ngắn hạn của nó.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng niềm tin của ban lãnh đạo được phản ánh thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực và chính sách cổ tức nhất quán, đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 19 năm liên tiếp. Lợi suất cổ đông này là một tính năng hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập bên cạnh việc tăng giá vốn. Hơn nữa, hiệu suất gần đây của cổ phiếu là đáng chú ý, với lợi nhuận đáng kể trong tuần, tháng, ba tháng và năm qua, bao gồm tổng lợi nhuận giá 65,18% so với năm ngoái.
Mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 12,55% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 phù hợp với việc bài báo đề cập đến doanh thu kỷ lục, trong khi mức giảm nhẹ hàng quý -1,64% có thể là một điểm để các nhà đầu tư theo dõi. Biên lợi nhuận gộp ở mức 22,16%, hỗ trợ câu chuyện hiệu quả hoạt động của công ty.
Đối với những người quan tâm đến việc khám phá thêm về Giải pháp Năng lượng CES và tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và đi sâu vào phân tích toàn diện mà InvestingPro cung cấp. Với 16 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro, các nhà đầu tư có rất nhiều dữ liệu trong tầm tay để đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.