Cuộc gọi thu nhập: Các ngành biểu đồ báo cáo tài chính quý 3 mạnh mẽ, tăng trưởng

Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS) đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với doanh số bán hàng tăng đáng kể và đòn bẩy ròng giảm đáng kể. Giám đốc điều hành Jill Evanko và Giám đốc tài chính Joe Brinkman đã trình bày kết quả quý 3 của công ty vào ngày 1/11/2024, nhấn mạnh doanh thu tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái và 200,7 triệu USD tiền mặt ròng từ hoạt động kinh doanh.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 của Chart Industries đạt 1,06 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 200,7 triệu USD, dẫn đến dòng tiền tự do là 174,6 triệu USD.
• Tỷ lệ đòn bẩy ròng được cải thiện lên 3,04x, với mục tiêu giảm xuống còn 2x đến 2,5x.

EBITDA điều chỉnh ở mức 260,7 triệu đô la, tương đương 24,5% doanh thu, với EPS điều chỉnh là 2,18 đô la.

• Đơn đặt hàng đạt tổng cộng 1,17 tỷ USD trong quý 3, tăng 5,4% so với năm trước, được thúc đẩy bởi các lĩnh vực năng lượng và hydro.
• Công ty đã báo cáo một đường ống thương mại trị giá 23 tỷ đô la và 1,95 tỷ đô la trong các cam kết của khách hàng chưa tồn đọng.

Triển vọng công ty

• Doanh thu cả năm 2024 dự kiến từ 4,2 tỷ USD đến 4,3 tỷ USD.
• EBITDA điều chỉnh dự kiến khoảng 1,015 tỷ USD đến 1,045 tỷ USD.
• EPS pha loãng đã điều chỉnh dự kiến khoảng 9 đô la, với dòng tiền tự do dự kiến là 400 triệu đô la.
• Đối với năm 2025, doanh thu dự kiến sẽ từ 4,65 tỷ đô la đến 4,85 tỷ đô la, với EBITDA đã điều chỉnh từ 1,175 tỷ đô la đến 1,225 tỷ đô la và EPS pha loãng đã điều chỉnh từ 12 đô la đến 13 đô la.

Điểm nổi bật của Bearish

• Đơn đặt hàng phân khúc sản phẩm đặc biệt giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 237,8 triệu USD do thời gian.
• Biên lợi nhuận gộp cho Sản phẩm đặc biệt xấp xỉ 26%, giảm liên tiếp.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh thu HTS kỷ lục 256,2 triệu USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Biên lợi nhuận gộp HTS cải thiện lên 29,8%, tăng 340 điểm cơ bản so với quý 3/2023.
• Phân khúc RSL có đơn đặt hàng tăng 16,5% lên 377,9 triệu USD, với doanh số tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bỏ lỡ

• Biên lợi nhuận gộp mảng Sản phẩm đặc biệt giảm liên tiếp do chi phí cơ sở vật chất mới.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Jill Evanko đã thảo luận về đường ống dẫn 23 tỷ đô la và 2 tỷ đô la cam kết, tập trung vào HTS và các cam kết đặc biệt.
• Dự kiến tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn từ 1 trở lên cho quý 4, với doanh thu tăng 150 triệu đô la từ quý 3 đến quý 4.
• Bác bỏ những lo ngại về rủi ro doanh thu tiềm ẩn từ việc thay đổi chính sách ở Washington.

Những cải tiến hoạt động mạnh mẽ của Chart Industries và tập trung vào cải tiến thông lượng đã góp phần vào triển vọng tài chính mạnh mẽ. Các quan hệ đối tác và dự án của công ty về LNG và hydro, chẳng hạn như với ExxonMobil và Renergy Group, nhấn mạnh cam kết tăng trưởng trong các lĩnh vực đa dạng. Mặc dù đơn đặt hàng phân khúc Sản phẩm Đặc biệt giảm do thời gian, doanh số HTS kỷ lục của công ty và biên lợi nhuận gộp được cải thiện báo hiệu một quỹ đạo tích cực. Dự đoán của công ty về nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ trên hầu hết các thị trường cuối, đặc biệt là với việc chấp nhận công nghệ IPSMR của họ, định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Ngày Nhà đầu tư sắp tới vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, được thiết lập để cung cấp thêm thông tin chi tiết về định hướng chiến lược và mục tiêu tài chính của Chart Industries.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả kinh doanh quý 3/2024 mạnh mẽ của Chart Industries được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 46,41% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng 22,4% được báo cáo trong doanh số quý 3. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được bổ sung bởi mức tăng trưởng EBITDA ấn tượng 81,95% so với cùng kỳ, nhấn mạnh khả năng mở rộng hoạt động hiệu quả của công ty.

Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Chart Industries có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Điểm số này phù hợp tốt với những cải thiện được báo cáo của công ty về đòn bẩy ròng và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Ngoài ra, mẹo cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty cho năm 2024 và 2025.

Tỷ lệ P / E của công ty (đã điều chỉnh) là 26,77 trong mười hai tháng qua, kết hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng GTLS đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này có thể đặc biệt thú vị đối với các nhà đầu tư do tăng thu nhập dự kiến của công ty và tăng trưởng doanh số.

Cần lưu ý rằng InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho các ngành biểu đồ, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư tìm kiếm cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.