Cuộc gọi thu nhập: BILL báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ và đầu tư chiến lược cho năm tài chính 2024

BILL đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận tăng đáng kể trong quý IV của năm tài chính 2024, với tổng doanh thu tăng 22% đạt 1,3 tỷ USD và tăng trưởng 68% so với cùng kỳ năm ngoái về thu nhập hoạt động ngoài GAAP, gần đạt 200 triệu USD.

Công ty, phục vụ gần nửa triệu doanh nghiệp, đã xử lý 300 tỷ đô la khối lượng thanh toán và tạo điều kiện cho hơn 100 triệu đô la giao dịch thanh toán. Trong tương lai, BILL có kế hoạch tiếp tục nâng cao nền tảng và đa dạng hóa hệ sinh thái của mình, tập trung vào thẻ ảo, thanh toán quốc tế và các giải pháp vốn lưu động. Họ cũng đã công bố một chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 300 triệu đô la, báo hiệu sự tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng trong tương lai của họ.

Những điểm chính

• BILL báo cáo tổng doanh thu tăng 22% trong quý 4 năm tài chính 2024, lên tới 1,3 tỷ USD.
• Thu nhập hoạt động ngoài GAAP trong cùng kỳ tăng trưởng 68% YoY, đạt gần 200 triệu USD.
• Công ty đã xử lý 300 tỷ đô la khối lượng thanh toán và tạo điều kiện cho hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch thanh toán.
• BILL đã ra mắt một nền tảng tích hợp và khả năng thanh toán mở rộng, bao gồm chuyển khoản nội địa cho thanh toán quốc tế và hỗ trợ FedNow cho chuyển khoản tức thì.
• Một quan hệ đối tác chiến lược với Xero đã được công bố để nhúng khả năng giới thiệu và thanh toán hóa đơn của BILL.
• Đối với năm tài chính 2025, BILL có kế hoạch nâng cao trải nghiệm nền tảng, cung cấp các tùy chọn thanh toán mới và đa dạng hóa hệ sinh thái với các khoản đầu tư có mục tiêu.
• Một chương trình mua lại cổ phần mới trị giá 300 triệu đô la đã được công bố.

Triển vọng công ty

• BILL đặt mục tiêu phát triển thành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, có lợi nhuận cao, mở rộng vị trí dẫn đầu trên thị trường.
• Công ty dự định đơn giản hóa và nâng cao nền tảng, làm phong phú thêm các dịch vụ thanh toán và làm sâu sắc thêm hệ sinh thái.
• Target khoản đầu tư khoảng 45 triệu đô la được lên kế hoạch để đẩy nhanh các ưu tiên chiến lược và cơ hội thị trường.
• BILL dự kiến tăng trưởng doanh thu cốt lõi từ 20% trở lên cho năm tài chính 2026.
• Hướng dẫn cho tài khóa 2025 bao gồm tổng doanh thu từ 1,415 tỷ đô la đến 1,450 tỷ đô la và thu nhập ròng phi GAAP trên mỗi cổ phiếu pha loãng từ 1,36 đô la đến 1,61 đô la.
• Công ty có kế hoạch GAAP có lãi và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể trong dài hạn.

Điểm nổi bật của Bearish

• Tăng trưởng lợi nhuận có thể vừa phải trong ngắn hạn do các khoản đầu tư có mục tiêu.
• Tỷ lệ duy trì doanh thu thuần (NRR) giảm được ghi nhận, chủ yếu do tăng trưởng doanh thu giao dịch thấp hơn ở các khách hàng SMB.

Điểm nổi bật của Bullish

• BILL báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận.
• Công ty tự tin vào chiến lược của họ và tiềm năng tăng trưởng đáng kể.
• Dòng tiền tự do vẫn mạnh mẽ, với 258 triệu đô la được báo cáo cho năm tài chính 2024.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót tài chính cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt được cung cấp.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Rene Lacerte tập trung vào việc đạt được mức tăng trưởng 20% vào năm 2026, nhấn mạnh việc cân bằng tăng trưởng kinh doanh với đổi mới.
• Giám đốc tài chính John Rettig đã giải quyết sự sụt giảm NRR, cho rằng nó làm giảm tăng trưởng doanh thu giao dịch từ khách hàng SMB và thay đổi với một đối tác tổ chức tài chính lớn.
• Rettig kỳ vọng lãi suất thực hiện ổn định với mức tăng trong nửa cuối năm và làm rõ rằng RPO với đối tác tổ chức tài chính lớn vẫn giữ nguyên nhưng hiện đang trải rộng trong bốn năm.

BILL vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai của mình, được củng cố bởi các khoản đầu tư chiến lược và cam kết đổi mới và nhu cầu của khách hàng. Ban lãnh đạo của công ty bày tỏ sự phấn khích về tiềm năng của các dịch vụ của họ và giá trị mà họ nhắm đến để tạo ra cho khách hàng, công ty kế toán và tổ chức tài chính. Với sự tập trung rõ ràng vào việc mở rộng hệ sinh thái và chiến lược tiếp cận thị trường toàn diện, BILL đã sẵn sàng tận dụng các cơ hội thị trường và thúc đẩy tăng trưởng và lãnh đạo dài hạn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hoạt động tài chính gần đây của Bill cho thấy một công ty đang trên đà phát triển, với sự tăng trưởng doanh thu đáng kể và triển vọng đầy tham vọng cho tương lai. Việc giới thiệu chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 300 triệu đô la là một tín hiệu mạnh mẽ về niềm tin của ban lãnh đạo vào giá trị của công ty, phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro mà ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu. Chiến lược này thường phản ánh niềm tin từ ban lãnh đạo rằng cổ phiếu bị định giá thấp và việc mua lại sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông.

Sức khỏe tài chính của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ, ở mức ấn tượng 85,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Mức lợi nhuận này khá đáng chú ý và là minh chứng cho hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ của công ty. Điều quan trọng cần lưu ý là BILL nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính để theo đuổi các cơ hội tăng trưởng hoặc vượt qua suy thoái kinh tế.

Dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho những hiểu biết này, tiết lộ rằng vốn hóa thị trường của Bill hiện là 5,33 tỷ đô la và mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo lạc quan này có thể được tính vào giá cổ phiếu của công ty, vốn đã trải qua sự biến động đáng kể; Giá đã giảm hơn 50% trong năm qua, nhưng nó đã chứng kiến sự gia tăng gần đây với lợi nhuận 3,3% trong tuần trước.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về cổ phiếu của BILL, cung cấp thông tin có giá trị có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Có tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập để hiểu toàn diện hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Ước tính giá trị hợp lý của InvestingPro cho BILL là 65,86 đô la, điều này cho thấy cổ phiếu có thể có tiềm năng tăng giá so với mức đóng cửa trước đó là 50,74 đô la. Ước tính giá trị hợp lý này, cùng với mục tiêu của nhà phân tích là 69 đô la, có thể chỉ ra rằng giá thị trường hiện tại của Bill không phản ánh đầy đủ giá trị nội tại của nó, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư.

Đối với những người muốn mở rộng nghiên cứu đầu tư của họ trên BILL, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo và số liệu bổ sung có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/BILL.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.