Atmus Filtration Technologies (mã: ATMUS) đã công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023, cho thấy hiệu suất ổn định với doanh thu tăng 4% trong cả quý và cả năm, lần lượt đạt 400 triệu USD và 1,63 tỷ USD. Công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 71 triệu đô la trong quý, chiếm 17,9% doanh thu và biên EBITDA đã điều chỉnh là 18,6% trong năm. Nhìn về phía trước, Atmus đã đưa ra định hướng cho năm 2024, dự kiến tổng doanh thu sẽ dao động trong khoảng từ giảm 1% đến tăng 3%, với biên EBITDA được điều chỉnh dự kiến nằm trong khoảng từ 18,25% đến 19,25%. Công ty cũng đang hoàn tất việc trao đổi cổ phần với Cummins sẽ thiết lập sự độc lập của nó. Mặc dù chi phí lãi vay cao hơn, thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu trong quý IV vẫn ổn định ở mức 0,49 đô la, trong khi dòng tiền tự do điều chỉnh giảm xuống còn 30 triệu đô la. Công ty đã kết thúc năm với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, bao gồm 168 triệu đô la tiền mặt và tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA đã điều chỉnh là 1,4x.
Những điểm chính
- Doanh thu quý IV tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 400 triệu USD; Doanh thu cả năm cũng tăng 4% lên 1,63 tỷ USD.
- EBITDA điều chỉnh cho quý 4 ở mức 71 triệu USD; biên EBITDA điều chỉnh cả năm tăng lên 18,6%.
- Hướng dẫn doanh thu năm 2024 dự kiến thay đổi -1% đến +3%; biên EBITDA điều chỉnh dự kiến ở mức 18,25% đến 19,25%.
- EPS điều chỉnh cho quý 4 vẫn không thay đổi ở mức 0,49 đô la, mặc dù chi phí lãi vay cao hơn.
- Dòng tiền tự do điều chỉnh cả năm là 152 triệu USD, giảm so với 129 triệu USD năm 2022.
- Công ty chuẩn bị độc lập sau khi trao đổi cổ phiếu với Cummins.
- Chiến lược tăng trưởng bao gồm mở rộng thị phần trong các lĩnh vực phù hợp đầu tiên và hậu mãi, chuyển đổi chuỗi cung ứng và tham gia vào thị trường lọc công nghiệp.
Triển vọng công ty
- Dự kiến doanh thu có khả năng giảm nhẹ hoặc tăng trong năm 2024.
- Dự kiến biên EBITDA điều chỉnh dao động từ 18,25% đến 19,25%.
- Tập trung vào chiến lược tăng trưởng bốn trụ cột để thúc đẩy mở rộng trong tương lai.
- Chuẩn bị hoạt động như một thực thể độc lập sau sàn giao dịch cổ phiếu Cummins.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dòng tiền tự do đã điều chỉnh trong quý 4 giảm xuống còn 30 triệu đô la từ 63 triệu đô la năm trước.
- Chi phí hành chính và nghiên cứu cao hơn do chi phí tách biệt và tăng bồi thường biến đổi.
- Thuế suất hiệu lực tăng lên 24,3% trong năm 2023 từ mức 19,6% trong năm 2022.
Điểm nổi bật của Bullish
- Biên lợi nhuận gộp tăng 74 triệu USD trong năm 2023 do giá cả ưu đãi và hàng hóa và cước vận chuyển được cải thiện.
- EPS điều chỉnh cho năm 2023 tăng lên 2,31 USD từ mức 2,13 USD vào năm 2022.
- Thanh khoản mạnh mẽ với 168 triệu đô la tiền mặt và 400 triệu đô la tín dụng quay vòng.
Bỏ lỡ
- Khối lượng giao dịch thấp hơn và những cơn gió ngược ngoại hối bù đắp một phần lợi ích từ các hành động định giá.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thảo luận về việc chuyển đổi các trung tâm phân phối ở Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu, nhằm cải thiện tính sẵn có của sản phẩm và tăng trưởng hậu mãi.
- Ưu tiên phân bổ vốn bao gồm linh hoạt cho M&A, nhắm mục tiêu mua lại và tái đầu tư để tăng trưởng.
- Cung cấp thông tin chi tiết về tác động của giá cả, khối lượng và tiền tệ đối với tăng trưởng doanh thu và dự báo cho năm 2024.
- Chia sẻ tiến độ chuyển đổi chuỗi cung ứng, bao gồm dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động tại Pháp dự kiến sẽ mang lại lợi ích hiệu quả vào năm 2024.
- Bày tỏ sự tin tưởng trong việc quản lý chuyển đổi cơ sở vật chất một cách hiệu quả, với các khoản đầu tư chiến lược được lên kế hoạch để đáp ứng nhu cầu khu vực và toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Atmus Filtration Technologies (mã: ATMUS) thể hiện một cấu trúc tài chính mạnh mẽ như được chỉ ra bởi các số liệu mới nhất từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 1,84 tỷ USD, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định tài chính.
Dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) là 10,76, thấp hơn một chút so với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 10,68 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023. Điều này cho thấy công ty đang duy trì lợi nhuận, cũng như được phản ánh bởi dự đoán của các nhà phân tích rằng Atmus sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Ngoài ra, tỷ lệ Giá/Sổ sách cao ở mức 53,47, cho thấy thị trường định giá tài sản của công ty khá hào phóng.
Mặc dù doanh thu hàng quý giảm nhẹ 1,25% trong quý 3/2023, Atmus đã báo cáo biên lợi nhuận gộp là 25,38% so với cùng kỳ, phù hợp với báo cáo tăng biên lợi nhuận gộp của công ty trong năm do giá cả thuận lợi và chi phí hàng hóa và vận chuyển hàng hóa được cải thiện. Biên lợi nhuận hoạt động 12,43% tiếp tục nhấn mạnh khả năng chuyển đổi doanh số thành lợi nhuận của công ty.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Atmus không trả cổ tức, điều này có thể phù hợp với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã trải qua tổng lợi nhuận giá 1,89% trong năm qua, điều này có thể thu hút những người tìm kiếm sự tăng giá vốn.
Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/ATMU. Có thêm 5 lời khuyên có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Atmus. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.