Cuộc gọi thu nhập: Assured Guaranty Ltd. nhận thấy sự tăng trưởng trong quý 4, nhắm mục tiêu mua lại cổ phiếu

Công ty TNHH Bảo lãnh được đảm bảo đã báo cáo kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023 tăng đáng kể. Tổng giá trị hiện tại của sản xuất kinh doanh mới (PVP) của công ty đã tăng lên 404 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 8% so với năm trước, được thúc đẩy bởi sự mở rộng trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm tài chính công của Hoa Kỳ và tài chính có cấu trúc toàn cầu.

Assured Guaranty, giao dịch với mã AGO, cũng đã công bố kế hoạch đặt mục tiêu mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu USD vào năm 2024, nhấn mạnh chiến lược quản lý vốn mạnh mẽ của mình.

Những điểm chính

• Assured Guaranty Ltd. báo cáo tổng PVP tăng 8% lên 404 triệu đô la trong năm.
• Công ty đạt mức thâm nhập thị trường 61% trong ngành bảo hiểm trái phiếu thành phố.
• Dư nợ ròng tăng 16 tỷ đô la và một giao dịch quan trọng với Sound Point đã hoàn thành.
• Bảo lãnh được đảm bảo mua lại 3,2 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 200 triệu USD và trả cổ tức 68 triệu USD trong năm 2023.
• Công ty báo cáo mức tăng 32% mệnh giá phát hành mới lên 5,4 tỷ USD trong quý IV.
• Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh trong quý IV là 338 triệu USD, tăng đáng kể so với 14 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
• Chi phí tổn thất 161 triệu USD đã được báo cáo cho năm 2023, phần lớn là do tổn thất cao hơn từ các khoản tiếp xúc của Cơ quan Điện lực Puerto Rico.
• Phân khúc Quản lý tài sản báo cáo thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là 3 triệu đô la, bao gồm thu nhập từ AssuredIM và Sound Point.
• Chương trình mua lại cổ phần từ năm 2013 đã trả lại 4,9 tỷ USD cho cổ đông, với kế hoạch tiếp tục mua lại mạnh mẽ.

Triển vọng công ty

• Bảo lãnh đảm bảo nhằm mục đích quay trở lại 500 triệu USD mua lại cổ phiếu vào năm 2024.
• Công ty có kế hoạch tiếp tục chiến lược quản lý vốn, nhằm giảm vốn chủ sở hữu đồng thời tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).
• Kỳ vọng cho doanh nghiệp quản lý tài sản mang lại kết quả lợi nhuận tích cực đã được nêu ra, mặc dù không có số liệu cụ thể nào được cung cấp.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty phải đối mặt với khoản lỗ 161 triệu USD vào năm 2023, tăng đáng kể so với 12 triệu USD của năm trước.
• Tổn thất cao hơn chủ yếu là do những thách thức với Cơ quan Điện lực Puerto Rico và giảm lợi ích từ các giao dịch Nhân dân tệ.

Điểm nổi bật của Bullish

• Bảo lãnh đảm bảo lãnh dẫn đầu ngành bảo hiểm trái phiếu thành phố với sự thâm nhập thị trường mạnh mẽ.
• Danh mục đầu tư được bảo hiểm đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể và công ty đã hoàn thành một giao dịch quan trọng với Sound Point.

Bỏ lỡ

• Mặc dù hoạt động tổng thể tích cực, công ty đã trải qua sự gia tăng đáng kể về chi phí lỗ trong năm 2023.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành công ty đã thảo luận về tác động của hoạt động kinh doanh quản lý tài sản đối với lợi nhuận nhưng không đưa ra dự báo cụ thể.
• Thu nhập từ hoạt động kinh doanh quản lý tài sản dự kiến được phân phối hàng quý hoặc hàng năm, với thu nhập biến động nhiều hơn.
• Kế toán cho doanh nghiệp quản lý tài sản sẽ vẫn tập trung vào thu nhập vốn chủ sở hữu trong người được đầu tư và các dòng thu nhập và chi phí khác, với các khoản đầu tư kế thừa dự kiến sẽ giảm theo thời gian.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Assured Guaranty Ltd. đã cho thấy một hiệu suất mạnh mẽ trong năm qua, với một số chỉ số chính cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ và niềm tin của nhà đầu tư. Chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của công ty phù hợp với Mẹo InvestingPro làm nổi bật cam kết của ban quản lý trong việc mua lại cổ phiếu. Điều này, cùng với sự gia tăng liên tục trong việc chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, nhấn mạnh chính sách hoàn vốn thân thiện với cổ đông.

Dữ liệu InvestingPro làm phong phú thêm bức tranh về lập trường tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường khoảng 5,14 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức khiêm tốn 7,22, công ty giao dịch ở mức định giá hấp dẫn. Hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 là 12,89, phản ánh sự cân bằng giữa giá cả và sức mạnh thu nhập. Hơn nữa, tỷ lệ PEG trong cùng kỳ thấp đáng chú ý ở mức 0,17, cho thấy tăng trưởng thu nhập của công ty không được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu. Cuối cùng, mức tăng trưởng doanh thu 18,58% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 cho thấy sự mở rộng lành mạnh trong các số liệu hàng đầu của công ty.

Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sự phức tạp tài chính của Assured Guaranty Ltd., InvestingPro cung cấp tổng cộng 18 Mẹo InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và tiềm năng đầu tư của công ty. Những mẹo này, cùng với các số liệu và phân tích thời gian thực, có sẵn trên nền tảng InvestingPro cho những ai tìm kiếm một công cụ đầu tư toàn diện. Ngoài ra, người dùng có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.