Cuộc gọi thu nhập: Apollo Global Management đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2029

Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý III/2024, với thu nhập kỷ lục liên quan đến phí (FRE) và thu nhập liên quan đến chênh lệch gần kỷ lục (SRE). Thu nhập ròng đã điều chỉnh của công ty đạt 1,1 tỷ đô la, khi họ đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng trong năm năm tới, bao gồm tăng trưởng đáng kể trong FRE và SRE, và tăng gấp đôi thu nhập ròng đã điều chỉnh.

Những điểm chính

• Apollo Global Management báo cáo FRE kỷ lục 531 triệu USD và SRE mạnh 856 triệu USD trong quý 3/2024.
• Công ty có các mục tiêu năm năm đầy tham vọng, hướng tới tăng trưởng FRE hàng năm 20% và tăng trưởng SRE 10%.
• 62 tỷ đô la nguồn gốc trong quý, tập trung vào bốn xu hướng chính để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
• Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong các dịch vụ gây quỹ và hưu trí.
• Jeff Jacobs được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm bên thứ ba của Apollo, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của nó.

Triển vọng công ty

• Apollo đặt mục tiêu cả FRE và SRE đạt 10 tỷ USD vào năm 2029, với thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng gấp đôi lên 15 USD/cổ phiếu.
• Công ty đang đầu tư vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm của bên thứ ba, nhằm tăng gấp đôi trong năm năm tới.
• Apollo tập trung vào việc tận dụng các cơ hội thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư tư nhân.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty đã báo cáo mức chênh lệch giảm, hiện dao động từ khoảng 375 đến 390 điểm cơ bản, giảm từ khoảng 410 một năm trước.

Điểm nổi bật của Bullish

• Hiệu quả hoạt động mạnh mẽ về phí quản lý tín dụng và đường ống khởi tạo đa dạng đã góp phần ghi nhận FRE.
• Dịch vụ hưu trí cho thấy sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ, với 20 tỷ đô la trong quý góp phần cải thiện lợi nhuận chênh lệch ròng.
• Thu nhập đầu tư gốc được hưởng lợi từ việc kiếm tiền thành công, với số dư phí hiệu suất tích lũy ròng là 1,4 tỷ đô la.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Marc Rowan nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch trong các số liệu và chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về phát triển nền tảng bán lẻ.
• Công ty đang trong giai đoạn đầu của phân phối bán lẻ, tập trung vào các văn phòng gia đình giống như tổ chức và phục vụ khách hàng giàu có đại chúng thông qua quan hệ đối tác.
• Martin Kelly giải quyết những lo ngại về chi phí phân phối tăng, làm rõ rằng họ không gặp áp lực lợi nhuận đáng kể.

Kết quả quý III của Apollo Global Management đã chứng minh một quỹ đạo vững chắc cho công ty, với trọng tâm rõ ràng là mở rộng phạm vi hoạt động trong ngành quản lý tài sản. Với kết quả tài chính mạnh mẽ và các cuộc hẹn chiến lược, Apollo đang định vị mình để tận dụng các xu hướng thị trường chính và thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong những năm tới. Sự tự tin của ban lãnh đạo vào các chiến lược tăng trưởng của công ty và cam kết khởi tạo tài sản và duy trì lợi thế cạnh tranh là điều hiển nhiên, khi họ làm việc hướng tới kế hoạch năm năm đầy tham vọng của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024 mạnh mẽ của Apollo Global Management được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 84,35 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành dịch vụ tài chính. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro xác định Apollo là "người chơi nổi bật trong ngành Dịch vụ Tài chính".

Tỷ lệ P/E của công ty là 15,94 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của Apollo, phù hợp với thu nhập kỷ lục liên quan đến phí của công ty và các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng được đề cập trong bài báo. Ngoài ra, doanh thu của Apollo trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 25,96 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 37,18%, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ.

Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Apollo "đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp", điều này nói lên sự ổn định tài chính của công ty và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt có liên quan đến hiệu suất và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty được thảo luận trong báo cáo thu nhập.

Một mẹo đáng chú ý khác của InvestingPro tiết lộ rằng Apollo đang "giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", với giá cổ phiếu ở mức 97,29% mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với kết quả hàng quý mạnh mẽ của công ty và các mục tiêu năm năm lạc quan, có khả năng góp phần vào niềm tin của nhà đầu tư.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Apollo Global Management, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.