Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN) đã báo cáo doanh thu thuần và thu nhập tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III/2024, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong thị trường xe dạy nghề Class 8 và lĩnh vực quốc phòng. Công ty đã công bố doanh thu ròng kỷ lục 824 triệu USD, đánh dấu mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng cũng tăng đáng kể, đạt 200 triệu USD, tăng 27% so với quý 3/2023. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu thiết lập mức cao mới ở mức 2,27 đô la. Allison Transmission đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm, với doanh thu ròng dự kiến dao động từ 3,135 triệu đô la đến 3,215 triệu đô la. Quan hệ đối tác chiến lược và đầu tư của công ty vào sản xuất và phát triển sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và thị trường Ấn Độ, được nhấn mạnh là động lực chính cho triển vọng lạc quan của công ty.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần kỷ lục 824 triệu USD trong quý 3/2024, tăng 12% so với quý 3/2023.
- Thu nhập ròng đạt 200 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đạt kỷ lục mới ở mức 2,27 đô la.
- Hướng dẫn doanh thu cả năm tăng lên từ 3,135 triệu đô la đến 3,215 triệu đô la.
- Hơn 100 triệu đô la đầu tư được lên kế hoạch để mở rộng cơ sở Chennai, Ấn Độ.
- Quan hệ đối tác chiến lược với Lugan và Ashok Leyland được công bố.
- Hợp đồng quốc phòng được bảo đảm với quân đội Anh và Đức.
- Hợp tác với Cummins để tuân thủ các quy định về khí thải EPA.
Triển vọng công ty
- Allison Transmission dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi diện tích sản xuất tại Chennai, Ấn Độ vào năm 2026.
- Công ty lạc quan về cơ hội tăng trưởng 400 triệu USD trong lĩnh vực quốc phòng.
- Đầu tư vào năng lực nhà cung cấp và cải thiện hiệu quả đang được tiến hành.
- Mặc dù EBITDA có khả năng giảm trong quý 4, công ty dự đoán hiệu suất mạnh mẽ sẽ chuyển sang năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- EBITDA dự kiến giảm tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4 do ít ngày làm việc hơn và mô hình mùa vụ trước đại dịch.
- Những thách thức về lao động và chuỗi cung ứng có thể hạn chế năng lực sản xuất.
- Hiệu suất các bộ phận dự kiến sẽ không trở lại mức H1 2023, với nhu cầu bị dồn nén được thỏa mãn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ đối với xe dạy nghề loại 8 tiếp tục, được thúc đẩy bởi chi tiêu cơ sở hạ tầng.
- Quan hệ đối tác chiến lược với Lugan mang lại cơ hội doanh thu hàng năm 100 triệu đô la.
- Những tiến bộ trong lĩnh vực quốc phòng với các đánh giá thành công và sử dụng hoạt động của hộp số Allison trong xe tải pin nhiên liệu hydro.
Bỏ lỡ
- Giảm lượng hàng tồn đọng so với các đỉnh trước đây, hiện ở mức 4,5 tháng đối với xe tải thẳng loại 8.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- David Graziosi bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế thị trường của công ty và khả năng thích ứng với các quy định của EPA 2027.
- Frederick Bohley lưu ý nhu cầu hiện tại chưa từng có, được hỗ trợ bởi các chương trình kích thích và hạn chế thị trường.
- Ban lãnh đạo truyền đạt sự lạc quan về nhu cầu bền vững trong không gian dạy nghề, không có dấu hiệu chậm lại.
Allison Transmission vẫn tập trung vào việc duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường xe dạy nghề Class 8 và mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực quốc phòng. Các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm mở rộng khả năng sản xuất và quan hệ đối tác, dự kiến sẽ hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của công ty khi đối mặt với nhu cầu thị trường và môi trường pháp lý thay đổi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Allison Transmission, như được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập gần đây, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 9,31 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Allison Transmission đã duy trì các chỉ số lợi nhuận ấn tượng. Biên lợi nhuận gộp của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 48,17%, cho thấy quản lý chi phí hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ tại các thị trường cốt lõi. Điều này phù hợp với thành công được báo cáo của công ty trong thị trường xe dạy nghề Class 8 và lĩnh vực quốc phòng.
Hơn nữa, hệ số P/E của Allison Transmission là 13,96 cho thấy cổ phiếu này có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó, đặc biệt là khi xem xét các sáng kiến tăng trưởng chiến lược và định hướng cả năm của công ty. Chỉ số định giá này đặc biệt thú vị với hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng lạc quan của công ty cho năm 2025.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Allison Transmission đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với các khoản đầu tư đáng kể của công ty vào việc mở rộng và R &D. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này chứng thực tâm lý tích cực được thể hiện trong cuộc gọi thu nhập và kết quả tài chính mạnh mẽ của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Allison Transmission, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất và tiềm năng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.