Biên lãi ròng chịu áp lực, ngân hàng tung sản phẩm gì để ứng phó?
Alarm.com (NASDAQ:ALRM) đã công bố thu nhập quý 4 năm 2023 với doanh thu SaaS và giấy phép tăng 10,3%, đạt 148,3 triệu USD trong quý và 569,2 triệu USD cho cả năm. Công ty cũng báo cáo tỷ lệ gia hạn doanh thu vững chắc là 94% trong quý 4. Tổng doanh thu tăng 8,7% lên 226,2 triệu USD trong quý 4, với tổng doanh thu cả năm là 881,7 triệu USD, đánh dấu mức tăng 4,6%.
Biên lợi nhuận gộp của Alarm.com vẫn mạnh, với SaaS và biên lợi nhuận gộp giấy phép ở mức 84,6% và biên lợi nhuận gộp phần cứng cải thiện lên 25%. Công ty kết thúc năm với số dư tiền mặt đáng kể là 697 triệu đô la và tạo ra 136 triệu đô la dòng tiền từ hoạt động. Nhìn về phía trước, Alarm.com đã cung cấp hướng dẫn cho quý 1 năm 2024, dự kiến SaaS và doanh thu giấy phép từ 148.6 triệu đô la đến 148.8 triệu đô la và dự kiến doanh thu cả năm sẽ đạt từ 912.5 triệu đô la đến 933.5 triệu đô la.
Những điểm chính
- SaaS và doanh thu giấy phép đã tăng lên 148,3 triệu đô la trong quý 4, tăng 10,3%.
- Tổng doanh thu quý 4 đạt 226,2 triệu USD, tăng trưởng 8,7%.
- Doanh thu cả năm đạt 881,7 triệu USD, tăng 4,6% so với năm trước.
- Công ty báo cáo tỷ lệ gia hạn doanh thu cao 94% trong quý 4.
- Alarm.com kết thúc năm 2023 với số dư tiền và các khoản tương đương tiền mạnh là 697 triệu USD.
- Quý 1 năm 2024 SaaS và doanh thu giấy phép dự kiến sẽ từ 148.6 triệu đô la đến 148.8 triệu đô la.
- Doanh thu cả năm 2024 dự kiến từ 912,5 triệu USD đến 933,5 triệu USD.
Triển vọng công ty
- Alarm.com đang chuyển đổi sang mô hình kinh doanh đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng như năng lượng và video.
- Công ty có kế hoạch giữ lại một số dư tiền mặt đáng kể cho các cơ hội chiến lược tiềm năng.
- Công nghệ AI dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu trên mỗi kênh cao hơn.
- Phân khúc thương mại và video được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mức tồn kho phần cứng hiện đang ở mức thấp, điều này đã dẫn đến hướng dẫn thận trọng trong năm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đang mở rộng các nỗ lực tiếp cận thị trường thương mại, bao gồm cả cuộc gọi đi và tạo khách hàng tiềm năng.
- Các đối tác kênh đại lý lạc quan về lĩnh vực thương mại.
- Doanh thu quốc tế tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 4% tổng doanh thu.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các nhà cung cấp dịch vụ vừa và nhỏ hơn thể hiện tình cảm tích cực, với các cơ hội trong phân tích video và kiểm soát truy cập đám mây.
- Tâm lý thị trường đại chúng nhà ở vẫn trung lập do những bất ổn kinh tế.
- Doanh thu SaaS quốc tế tăng 25% vào năm 2023, chiếm 4% tổng số.
- Doanh thu thương mại chiếm khoảng 9,4% tổng SaaS và đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Cuộc gọi thu nhập quý 4 năm 2023 của Alarm.com cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty và các sáng kiến chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Với trọng tâm là đa dạng hóa mô hình kinh doanh và đầu tư vào công nghệ và mở rộng thị trường, Alarm.com đang định vị mình để tận dụng các cơ hội mới trong khi điều hướng bối cảnh kinh tế hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập mới nhất của Alarm.com (ALRM) phản ánh một công ty đang trên đà phát triển, với tăng trưởng doanh thu SaaS và giấy phép mạnh mẽ và tỷ lệ gia hạn vững chắc. Đi sâu hơn vào sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Alarm.com, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung mà các nhà đầu tư có thể quan tâm:
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Alarm.com có vốn hóa thị trường là 3,69 tỷ đô la, thể hiện sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Mặc dù vậy, công ty đang giao dịch với tỷ lệ P / E cao là 53,7, điều này cho thấy cổ phiếu có thể được định giá lạc quan so với thu nhập của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 là 47,72.
Khi nói đến tăng trưởng, Alarm.com đã chứng kiến doanh thu tăng 4,08% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, phù hợp với xu hướng doanh thu tích cực được đề cập trong báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 của họ. Hơn nữa, công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 62,54%, cho thấy kiểm soát hiệu quả giá vốn hàng bán và lợi nhuận vững chắc.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng, trong khi Alarm.com hoạt động với mức nợ vừa phải, nó đang giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao. Đây có thể là một điểm xem xét cho các nhà đầu tư xem xét định giá của công ty so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính và khả năng trang trải các khoản nợ ngay lập tức.
Đối với các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi những hiểu biết này và tìm cách nghiên cứu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Alarm.com, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn. Hiện tại, có thêm 11 mẹo được liệt kê trên InvestingPro, cung cấp một phân tích toàn diện để hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty.
Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Ưu đãi này cung cấp cơ hội cập nhật thông tin về Alarm.com và các cơ hội đầu tư khác với dữ liệu thời gian thực và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.