17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Investing.com — Cổ phiếu của Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) đã tăng vọt 12,6% sau khi công ty thông báo đạt được thỏa thuận chính thức về khoản nợ có đảm bảo và việc thanh toán trái phiếu có khả năng pha loãng, báo hiệu một bước đi chiến lược hướng tới khả năng sinh lời và tăng trưởng dài hạn.
Công ty pin nhiên liệu hydro này đã công bố thỏa thuận tài chính mới với Yorkville Advisors trị giá lên đến 525 triệu USD dưới dạng trái phiếu có đảm bảo. Đợt giải ngân đầu tiên trị giá 210 triệu USD dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 2 tháng 5 năm 2025.
Plug Power dự định sử dụng 82,5 triệu USD từ đợt giải ngân này để thanh toán phần lớn số tiền gốc của trái phiếu chuyển đổi hiện tại với Yorkville, điều này sẽ giảm khả năng pha loãng từ khoảng 55 triệu cổ phiếu cơ sở.
Trong kết quả sơ bộ quý 1 năm 2025, Plug Power dự kiến doanh thu đạt từ 130 triệu USD đến 134 triệu USD, với dự báo doanh thu quý 2 dao động từ 140 triệu USD đến 180 triệu USD. Điều này thể hiện sự cải thiện đáng kể về tình hình tài chính của công ty so với cùng kỳ năm ngoái.
Plug Power cũng báo cáo sự sụt giảm đáng kể trong việc sử dụng tiền mặt ròng, từ 268 triệu USD trong quý 1 năm 2024 xuống còn dự kiến 142 triệu USD trong cùng quý năm 2025.
Những nỗ lực của công ty trong việc tăng cường các nhà máy hydro, thực hiện cắt giảm chi phí và đàm phán tăng giá với một khách hàng chính dự kiến sẽ làm giảm hơn nữa việc sử dụng tiền mặt ròng. Ngoài ra, Plug Power đã trì hoãn việc thu tiền quý 1 để hoàn thiện các hợp đồng và hóa đơn, điều này có thể góp phần cải thiện dòng tiền và tăng doanh thu trong tương lai.
Tính đến ngày 31 tháng 3, lượng tiền mặt không hạn chế của Plug Power đạt khoảng 296 triệu USD. Công ty đã nhấn mạnh cam kết về kỷ luật vốn bằng cách không lên kế hoạch huy động thêm vốn cổ phần trong năm 2025.
Với khoản tín dụng mới từ Yorkville, các sáng kiến cắt giảm chi phí đang diễn ra dự kiến sẽ tiết kiệm hơn 200 triệu USD mỗi năm, cùng với việc quản lý chiến lược vốn lưu động và chi tiêu vốn, Plug Power tin rằng họ có đủ thanh khoản để duy trì sự tăng trưởng trong ngắn hạn đến trung hạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.