Vào thứ Sáu, Wolfe Research đã nâng xếp hạng cho Gates Industrial Corp. (NYSE: GTES) từ Peerperform lên Outperform trên cổ phiếu, đặt mục tiêu giá là 20,00 đô la. Công ty dự đoán rằng sự kiện nhà đầu tư Gates sắp tới sẽ theo một cấu trúc tương tự như sự kiện được tổ chức vào tháng 3/2022, tập trung vào các sáng kiến tăng trưởng, hoạt động xuất sắc và phân bổ vốn.
Nhà phân tích hy vọng Gates sẽ làm nổi bật các cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Xe điện, nơi thâm nhập nội dung là chìa khóa, quá trình chuyển đổi từ Chuỗi sang Vành đai trong lĩnh vực công nghiệp và di chuyển cá nhân, bất chấp những cơn gió ngược hiện tại. Ngoài ra, Gates có khả năng giới thiệu tiềm năng cho các ống mềm và giải pháp khớp nối của mình trong thị trường trung tâm dữ liệu khi nó chuyển sang làm mát bằng chất lỏng.
Hệ thống sản xuất Gates của công ty được dự đoán sẽ là một chủ đề trung tâm, với các biện pháp cải thiện chất lượng và giảm độ phức tạp nhằm thúc đẩy mở rộng lợi nhuận. Công ty cũng dự đoán Gates sẽ thảo luận về các sáng kiến giảm chi phí cơ cấu, chẳng hạn như năng suất vật liệu và điều chỉnh dấu chân Trung Quốc, dự kiến sẽ đóng góp vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm nay.
Wolfe Research lưu ý rằng biên EBITDA của Gates Industrial cho năm 2023 dự kiến sẽ ngang bằng với mức năm 2021 và ban lãnh đạo có khả năng duy trì mục tiêu trung hạn là biên EBITDA 24%, cao hơn một chút so với mức 22-23% đạt được trong năm 2017/18. Đòn bẩy mục tiêu của công ty dự kiến sẽ duy trì ở mức 1,5 lần, tập trung vào việc giảm nợ và mua lại cổ phiếu khiêm tốn tiềm năng khi Blackstone bán hết 27% cổ phần còn lại của mình trong công ty.
Công ty kết luận rằng mặc dù Gates Industrial có thể không đưa ra những thay đổi lớn đối với khuôn khổ trung hạn thường trực của mình, bao gồm mục tiêu biên EBITDA 24% và EPS 2 đô la, thời gian và cam kết rõ ràng đối với các mục tiêu này vẫn còn được nhìn thấy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.