Trong quý đầu tiên của năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, Nomura Holdings (NMR) đã báo cáo doanh thu thuần và thu nhập ròng tăng, tiếp tục đà tăng lợi nhuận quý 5. Giám đốc tài chính Takumi Kitamura thông báo rằng doanh thu ròng của tập đoàn tăng 2% lên 454,4 tỷ yên, thu nhập trước thuế tăng 12% lên 102,9 tỷ yên và thu nhập ròng tăng 21% lên 68,9 tỷ yên.
Kết quả này phù hợp với mục tiêu của Nomura là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ 8% đến 10% vào năm 2030. Phân khúc Quản lý tài sản và Quản lý tài sản có sự tăng trưởng đáng chú ý, trong khi phân khúc Bán buôn chứng kiến doanh thu thuần giảm. Tỷ lệ vốn của Nomura vẫn mạnh mẽ và công ty tập trung vào quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí để tiếp tục tăng trưởng thị trường.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần của Nomura Holdings tăng 2% và thu nhập thuần tăng 21% so với quý trước.
- Mảng Quản lý tài sản báo cáo doanh thu thuần tăng 5%, trong khi mảng Quản lý tài sản chứng kiến doanh thu thuần tăng 9%.
- Doanh thu mảng bán buôn giảm 4%, ngân hàng đầu tư giảm 25%.
- Chi phí ngoài lãi giữ nguyên, với mức tăng 4% về bồi thường và lợi ích.
- Vốn cấp 1 được báo cáo ở mức 3,5 nghìn tỷ yên, với tỷ lệ vốn cấp 1 là 17,4% và tỷ lệ vốn CET1 là 15,6%.
- Công ty đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu ROE và đặt mục tiêu liên tục tạo ra hơn 300 tỷ yên lợi nhuận.
- Việc mua lại cổ phần trị giá 100 tỷ yên đã được thực hiện và việc mua lại trong tương lai đang được xem xét.
Triển vọng công ty
- Nomura kỳ vọng sự tăng trưởng và hiệu suất tiếp tục trên thị trường, tập trung vào quản lý rủi ro và chi phí.
- Công ty tự tin đạt được mục tiêu ROE từ 8% đến 10% và đặt mục tiêu lợi nhuận ổn định trên 300 tỷ yên.
- Không có mốc thời gian cụ thể nào được cung cấp cho việc công bố mục tiêu tỷ lệ CET1.
- Kết quả hoạt động của khu vực EMEA đã tiêu cực nhưng đang có dấu hiệu phục hồi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu thuần mảng Bán buôn giảm, đặc biệt ngân hàng đầu tư giảm 25%.
- Hiệu suất ở khu vực EMEA đã âm tính, mặc dù có dấu hiệu phục hồi.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mảng Quản lý tài sản và Quản lý tài sản báo cáo tăng trưởng doanh thu thuần và thu nhập trước thuế.
- Doanh số bán cổ phiếu, ủy thác đầu tư, hợp đồng đầu tư tùy ý và các sản phẩm bảo hiểm đều có sự tăng trưởng.
- Một mức cao kỷ lục về tài sản được quản lý (AUM) và dòng vốn ròng đã được báo cáo bởi doanh nghiệp Quản lý tài sản.
Bỏ lỡ
- Không có sự cố nào được cung cấp cho dòng tiền ròng 460 tỷ yên tiền mặt và chứng khoán trong quý đầu tiên.
- Chi tiết cụ thể về mốc thời gian mục tiêu tỷ lệ CET1 không được tiết lộ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Nomura thảo luận về doanh thu từ các sản phẩm lan tỏa và quản lý tài sản, nêu bật sự tăng trưởng của các sản phẩm chứng khoán hóa ở Hoa Kỳ.
- Công ty đã giải quyết sự gia tăng tài sản có trọng số rủi ro do chứng khoán hóa và đầu tư tùy ý.
- Kế hoạch mua lại cổ phiếu trong tương lai và sửa đổi mục tiêu tài sản định kỳ đã được thảo luận.
- Sự thành công trong việc có được các khách hàng giàu có mới nổi và sự gia tăng các khách hàng có giá trị ròng cao đã được nhấn mạnh.
- Nomura hoan nghênh phản hồi và phê bình để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và ghi nhận các vấn đề nổi bật cần giải quyết.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Nomura Holdings (NMR) đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng chiến lược, như được phản ánh trong hoạt động tài chính gần đây của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, Nomura tự hào có vốn hóa thị trường là 17,95 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp thị trường vốn. Vị thế này càng được củng cố bởi cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, đã duy trì chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,64%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Nomura đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P/E hiện tại là 13,45, đây là một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư xem xét quỹ đạo thu nhập của công ty. Ngoài ra, tỷ lệ PEG của Nomura, ở mức 0,21, cho thấy giá cổ phiếu của công ty đang bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập.
Hiệu suất của công ty trong năm qua là đáng khen ngợi, với tổng lợi nhuận giá là 46,66%. Sự trở lại mạnh mẽ này cho thấy khả năng của Nomura trong việc điều hướng các điều kiện thị trường và mang lại giá trị cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của Nomura là 16,95% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 ngụ ý một mô hình kinh doanh mạnh mẽ có khả năng tạo ra thu nhập tăng lên, điều này rất cần thiết cho các cân nhắc đầu tư dài hạn.
Đối với những độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Nomura, có thêm các mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/NMR, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.