HSBC Holdings plc (HSBC) lần đầu tiên công bố lợi nhuận trước thuế (PBT) kỷ lục 30 tỷ USD trong năm 2023, đi kèm với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (RoTE) tăng mạnh 14,6%. Gã khổng lồ tài chính đã thưởng cho các cổ đông của mình những khoản lợi nhuận vốn đáng kể, bao gồm cổ tức cả năm là 0,61 đô la mỗi cổ phiếu và 7 tỷ đô la mua lại cổ phiếu. Việc mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ đô la bổ sung và cổ tức đặc biệt tiềm năng từ số tiền thu được từ các hoạt động tại Canada cũng sắp diễn ra. Chiến lược của HSBC tập trung vào tăng trưởng doanh thu thông qua các khoản đầu tư kinh doanh và số hóa quốc tế, duy trì kỷ luật chi phí và mang lại lợi nhuận cho thanh thiếu niên vào năm 2024.
Những điểm chính
- HSBC báo cáo PBT kỷ lục 30 tỷ USD và RoTE là 14,6% cho năm 2023.
- Cổ đông nhận được 19 tỷ USD lợi nhuận vốn, bao gồm cổ tức và mua lại cổ phiếu.
- Việc mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ đô la nữa và cổ tức đặc biệt tiềm năng được công bố.
- Công ty đặt mục tiêu giới hạn tăng trưởng chi phí khoảng 5% vào năm 2024 và kỳ vọng lợi nhuận giữa năm 2024.
- Đầu tư vào công nghệ và tính bền vững được ưu tiên, bên cạnh việc tập trung vào tăng trưởng doanh thu quốc tế.
Triển vọng công ty
- HSBC có kế hoạch hạn chế tăng trưởng chi phí khoảng 5% vào năm 2024.
- Công ty đang tập trung vào tăng trưởng doanh thu trong kinh doanh quốc tế bán buôn và tài sản và cá nhân (WPB).
- Đầu tư vào số hóa và phát triển bền vững là chìa khóa để đạt được RoTE giữa thanh thiếu niên vào năm 2024.
- Liên doanh với Tradeshift nhằm mục đích mở rộng dịch vụ cho các khách hàng không thuộc HSBC.
- Công ty dự kiến việc mua lại cổ phần và tác động của việc bán Canada đến tỷ lệ CT1 trong quý 1 năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Một khoản phí tổn thất 3 tỷ đô la liên quan đến Ngân hàng Truyền thông (BoCom) đã được thừa nhận.
- Các quy tắc đánh giá đặc biệt của FDIC dẫn đến chi phí bất ngờ trong quý vừa qua.
Điểm nổi bật của Bullish
- HSBC báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý 4/2023, với tỷ lệ CT1 đạt 14,8%.
- Công ty đã định hình lại danh mục đầu tư của mình để củng cố thế mạnh và thoát khỏi các lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả.
- Quá trình chuyển đổi net zero và tiếp thêm năng lượng cho tổ chức là một phần trong cam kết của HSBC.
Bỏ lỡ
- Mặc dù có một năm lợi nhuận kỷ lục, công ty phải chịu chi phí bất ngờ do các quy tắc đánh giá đặc biệt của FDIC.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- HSBC đã làm rõ rằng hướng dẫn RoTE giữa tuổi không bao gồm các mục đáng chú ý như lợi ích xử lý Canada.
- Công ty đang xem xét chia cổ tức đặc biệt, có khả năng được công bố với kết quả quý 2.
- Mức độ nhạy cảm của ngân hàng đối với sự thay đổi lãi suất đã giảm do các hoạt động phòng ngừa rủi ro cơ cấu.
Với trọng tâm là duy trì cơ sở vốn mạnh mẽ và mang lại lợi nhuận ổn định cho cổ đông, HSBC đang định vị mình cho sự tăng trưởng chiến lược trong những năm tới. Cam kết của công ty đối với kỷ luật chi phí và đầu tư chiến lược, chẳng hạn như liên doanh với Tradeshift, nhấn mạnh nỗ lực thích ứng với bối cảnh tài chính thay đổi. Hội nghị thượng đỉnh đầu tư toàn cầu sắp tới tại Hồng Kông vào tháng Tư sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về định hướng chiến lược và cơ hội đầu tư của HSBC.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên hiệu quả tài chính mạnh mẽ của HSBC Holdings plc (HSBC) và các sáng kiến chiến lược của nó, một số chỉ số và Mẹo InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị thế thị trường hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.
Điểm nổi bật của InvestingPro Data bao gồm vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 140,45 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của HSBC trong lĩnh vực tài chính. Tỷ lệ P/E của công ty đứng ở mức hấp dẫn 5,32, cho thấy cổ phiếu của công ty có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này càng được nhấn mạnh bởi Hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023 ở mức 5,09. Ngoài ra, HSBC tự hào có mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 47,98% trong cùng kỳ, phản ánh việc mở rộng kinh doanh và hoạt động thành công.
Lời khuyên của InvestingPro đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư bao gồm việc HSBC tăng cổ tức liên tục trong ba năm qua, củng cố cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, công ty được công nhận để giao dịch ở bội số thu nhập thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm tiềm năng thu nhập mạnh mẽ ở mức giá thấp hơn. Cũng cần lưu ý rằng HSBC được coi là một công ty nổi bật trong ngành Ngân hàng, củng cố hơn nữa sức mạnh thị trường của mình.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện và hiểu biết sâu sắc hơn, có thêm 5 Mẹo InvestingPro dành cho HSBC, có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro . Những lời khuyên này có thể cung cấp thông tin có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này có thể nâng cao trải nghiệm nghiên cứu đầu tư với một bộ công cụ và dữ liệu chuyên nghiệp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.