Tổng quan
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) là một nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe toàn cầu kết hợp chăm sóc với khám phá để tạo ra các loại thuốc giúp cuộc sống tốt hơn cho mọi người trên khắp thế giới. Công ty có một danh mục đầu tư đa dạng tập trung vào khoa học thần kinh, nội tiết, ung thư, miễn dịch học và điều trị viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASH) trong số các lĩnh vực điều trị khác. Cam kết đổi mới của Eli Lilly được thể hiện rõ trong đường ống mạnh mẽ, các sáng kiến chiến lược và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực dược phẩm sinh học cạnh tranh.
Hiệu suất thị trường và xếp hạng của nhà phân tích
Tính đến tháng 7/2024, vốn hóa thị trường của Eli Lilly đã tăng lên 901,3645 tỷ USD, phản ánh vị thế vững chắc của công ty trong ngành chăm sóc sức khỏe. Các nhà phân tích từ các công ty tài chính khác nhau đã đặt mục tiêu giá lạc quan cho Eli Lilly, cho thấy niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Cantor Fitzgerald đã đưa ra xếp hạng "Thừa cân" với mục tiêu giá là $ 885.00, trong khi BMO Capital Markets duy trì xếp hạng "Vượt trội" với mục tiêu giá là $ 1,001.00. Barclays Capital Inc. gần đây đã cập nhật mục tiêu giá của mình lên 1025,00 USD. Giá cổ phiếu tính đến ngày 12/7/2024 ở mức 948,40 USD.
Phân khúc sản phẩm và xu hướng
Các sản phẩm chăm sóc bệnh tiểu đường của Eli Lilly, bao gồm Mounjaro (tirzepatide), tiếp tục chứng minh sự chấp nhận mạnh mẽ của thị trường. Những tiến bộ gần đây của công ty với chất chủ vận GIPR LAGIPRA, cả đơn trị liệu và kết hợp với dulaglutide, đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong việc cải thiện độ nhạy và bài tiết insulin ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Những phát triển này dự kiến sẽ củng cố hơn nữa hồ sơ khác biệt của tirzepatide và củng cố sự hiện diện trên thị trường của nó. Ngoài ra, dữ liệu gần đây về olomorasib ở KRASG12C và survodutide cho MASH cho thấy hiệu quả đầy hứa hẹn và giảm mỡ gan, tương ứng, điều này có thể nâng cao hơn nữa danh mục sản phẩm của Eli Lilly.
Ước tính tài chính và cổ tức
Barclays Capital Inc. ước tính EPS của Eli Lilly là 13,95 USD cho năm tài chính 1 và tăng lên 20,40 USD cho năm tài chính 2. Công ty tiếp tục thưởng cho các cổ đông một khoản cổ tức nhất quán, phản ánh sự ổn định tài chính và triển vọng tăng trưởng của nó. Cam kết tăng trưởng cổ tức của Eli Lilly được nhấn mạnh bởi thành tích tăng cổ tức, với mức tăng cổ tức trong mười hai tháng qua ở mức 15.04%.
Bối cảnh cạnh tranh
Eli Lilly cạnh tranh mạnh mẽ trong các lĩnh vực trị liệu khác nhau. Các sản phẩm của nó đã chứng minh khả năng phục hồi, với Mounjaro dẫn đầu lớp GLP-1 trở lại tăng trưởng thị phần. Sự phát triển liên tục của danh mục đầu tư incretin của công ty, bao gồm những tiến bộ trong không gian bệnh Alzheimer với donanemab và những phát triển đầy hứa hẹn trong điều trị MASH bằng survodutide, dự kiến sẽ củng cố vị trí thị trường của nó.
Di chuyển chiến lược và đường ống
Các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào danh mục đầu tư incretin, những tiến bộ trong nhượng quyền thương mại ung thư và một đường ống đa dạng với cả siRNA và các phương thức phân tử nhỏ nhắm mục tiêu Lp (a) nhấn mạnh cam kết của Eli Lilly trong việc mở rộng các dịch vụ thuốc của mình. Việc đệ trình dự kiến của donanemab để điều trị bệnh Alzheimer và tham gia vào các cuộc thảo luận về mối liên quan của hội chứng chuyển hóa với bệnh Alzheimer phản ánh sự tự tin vào tiềm năng điều trị của họ.
Trường hợp gấu
Sự tăng trưởng của Eli Lilly có bền vững trong bối cảnh áp lực cạnh tranh?
Trong khi các loại thuốc trị tiểu đường và béo phì của Eli Lilly đã đạt được mức cao mới theo toa, rủi ro chung có thể bao gồm cạnh tranh, rào cản pháp lý hoặc bão hòa thị trường. Hơn nữa, những thách thức tiềm ẩn với khả năng tiếp cận bệnh nhân và bảo hiểm cho các phương pháp điều trị mới, cũng như những hạn chế về sản xuất và năng lực, có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của tăng trưởng. Những lo ngại về an toàn do một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân gặp phải các tác dụng phụ độ 3-4 với các loại thuốc mới như olomorasib cũng có thể ảnh hưởng đến sự chấp nhận của thị trường.
Cạnh tranh trong thị trường incretin có thể ảnh hưởng đến thị phần của Eli Lilly không?
Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh, các sản phẩm đã được thiết lập, đường ống sáng tạo và hiệu suất mạnh mẽ của các sản phẩm mới như Mounjaro và những tiến bộ gần đây với LAGIPRA cho thấy công ty có vị trí tốt để duy trì thị phần của mình trong thị trường incretin và ngành công nghiệp dược phẩm rộng lớn hơn.
Trường hợp bò tót
Các sáng kiến chiến lược của Eli Lilly sẽ thúc đẩy hiệu suất trong tương lai như thế nào?
Với vốn hóa thị trường 901,3645 tỷ USD và các sáng kiến chiến lược như LillyDirect, Eli Lilly đã sẵn sàng để tiếp tục thành công. Xếp hạng tích cực từ Barclays, Cantor Fitzgerald và BMO Capital Markets, cùng với sự hấp thụ mạnh mẽ của thị trường các sản phẩm mới, tiếp tục hỗ trợ triển vọng mạnh mẽ của công ty.
Tiềm năng của đường ống dẫn Eli Lilly cho sự phát triển trong tương lai là gì?
Đường ống mạnh mẽ, bao gồm việc đệ trình donanemab dự kiến và những tiến bộ liên tục trong nhượng quyền thương mại ung thư, định vị Eli Lilly cho sự tăng trưởng bền vững và tác động đáng kể đến thị trường. Sự tham gia vào không gian Lp (a) và tham gia vào các thử nghiệm CVOT sắp tới bắt đầu từ năm 2024 cũng góp phần vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Phân tích SWOT
Điểm mạnh:
- Vị thế thị trường mạnh mẽ với vốn hóa thị trường đáng kể.
- Nền tảng trực tiếp đến người tiêu dùng sáng tạo, LillyDirect, tăng cường tiếp cận thị trường.
- Đa dạng hóa các loại thuốc bom tấn tiềm năng và đầu tư chiến lược vào công nghệ chỉnh sửa gen.
Điểm yếu:
- Rủi ro pháp lý liên quan đến phê duyệt thuốc.
Cơ hội:
- Mở rộng sang các lĩnh vực điều trị mới như điều trị Alzheimer bằng donanemab.
- Dự kiến tăng trưởng doanh thu từ nhượng quyền thương mại ung thư.
- Tiềm năng mở rộng nhãn tirzepatide theo xu hướng ngành.
Mối đe dọa:
- Tăng cường cạnh tranh trong thị trường dược phẩm ngày càng tăng và rộng lớn hơn.
- Khả năng bão hòa thị trường trong nhóm thuốc GLP-1.
Mục tiêu của các nhà phân tích
- Barclays Capital Inc. (BCI) - Xếp hạng thừa cân với mục tiêu giá là 1025,00 USD (tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2024).
- Cantor Fitzgerald - Xếp hạng thừa cân với mục tiêu giá là 885,00 USD (tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2024).
- BMO Capital Markets Corp. - Eli Lilly được liệt kê là Cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ trong Danh sách Top 15 của BMO, với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 1.001,00 USD (tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2024).
Phân tích được cung cấp bởi Barclays, Cantor Fitzgerald và BMO Capital Markets kéo dài những tháng gần đây, cung cấp một cái nhìn toàn diện về vị trí và triển vọng của Eli Lilly trong ngành dược phẩm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất thị trường của Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) được làm sáng tỏ hơn nữa bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường đáng gờm là 724,48 tỷ USD, sự ổn định tài chính của công ty là điều hiển nhiên. Cam kết của Eli Lilly đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện bằng thành tích ấn tượng trong việc tăng cổ tức trong 54 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý 15,04% trong mười hai tháng qua. Điều này nhấn mạnh sự quản lý tài chính mạnh mẽ và sự cống hiến của công ty để mang lại giá trị cho các nhà đầu tư.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Eli Lilly là một người chơi nổi bật trong ngành Dược phẩm, phù hợp với sự hiện diện thị trường mạnh mẽ của công ty được mô tả trong bài viết. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty được chú ý vì biến động giá thấp, mang lại cảm giác đáng tin cậy cho các nhà đầu tư giữa những biến động của thị trường. Các nhà phân tích trên InvestingPro cũng dự đoán rằng Eli Lilly sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày trong bài viết.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng Eli Lilly đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 118,3, cho thấy các nhà đầu tư có thể mong đợi tăng trưởng thu nhập đáng kể trong tương lai. Tăng trưởng doanh thu của công ty cũng mạnh mẽ, với mức tăng 29,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, làm nổi bật khả năng mở rộng và tạo ra doanh số cao hơn. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của Eli Lilly ở mức ấn tượng 80,16%, cho thấy quản lý chi phí và lợi nhuận hiệu quả.
Đối với độc giả quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Eli Lilly, có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/LLY. Những lời khuyên này cung cấp một phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.