Sự lo lắng của nhà đầu tư, được đo bằng Chỉ số biến động Cboe, được gọi là VIX, đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng vào thứ Năm trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giảm mạnh. Chỉ số VIX đạt 19,48, mức đỉnh kể từ ngày 19/4, trước khi đóng cửa thấp hơn một chút ở mức 18,59. Sự gia tăng 'thước đo nỗi sợ hãi' này đi kèm với sự sụt giảm gần 1,4% trong S&P 500 và giảm 2,3% trong chỉ số NASDAQ Composite, hiện đang tiến gần đến mức giảm 10% so với mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng trước.
Chỉ số VIX, phản ánh sự biến động thị trường dự kiến được truyền tải bởi giá quyền chọn chỉ số chứng khoán S&P 500, đã tăng từ mức trung bình 13,96 trong năm nay, cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với thu nhập doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 4% so với mức cao nhất ngày 16/7 là 5.667,2, nhưng vẫn cho thấy mức tăng 14% từ đầu năm đến nay.
Hoạt động giao dịch quyền chọn VIX cũng tăng lên, với khoảng 1,5 triệu hợp đồng được giao dịch vào thứ Năm, gần gấp đôi khối lượng trung bình hàng ngày. Giao dịch tăng cao cho thấy các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho sự hỗn loạn của thị trường nhiều hơn.
Ngoài ra, chỉ số VVIX, đo lường sự biến động dự kiến của chính VIX, đã kết thúc ngày tăng 16,93 điểm ở mức 111,18, tiếp tục báo hiệu rằng các nhà đầu tư đang dự đoán những biến động ngắn hạn đáng kể trong VIX. Hoạt động thị trường gần đây nhấn mạnh ý thức thận trọng cao độ của các nhà đầu tư khi họ điều hướng một môi trường suy thoái kinh tế tiềm ẩn.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.