Vietstock - Ngày 07/05/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: ASM (HM:ASM), CTG (HM:CTG), DGW, FPT (HM:FPT), HSG (HM:HSG), ITA (HM:ITA), POW (HM:POW), SZL, VHM và VIC (HM:VIC).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Phân tích kỹ thuật - Khóa học - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng - tại Tp. HCM (HM:HCM)
ASM - CTCP Tập đoàn Sao Mai
Phiên tạo cây nến gần giống Black Marubozu và tạo Body Down Gap ngày 12/03/2020 đã chứng tỏ nhịp giảm sẽ càng mạnh mẽ, khi giá rơi khỏi hỗ trợ là vùng 5,310-5,610 (hội tụ đáy cũ tháng 01/2019 và cận dưới kênh giảm từ tháng 10/2019).
Sau khi rơi về hỗ trợ tại vùng 3,160-3,370 (đáy tháng 11,2012, đỉnh tháng 07/2013), ASM đã tạo cây nến Bullish Belth Hold trong ngày 01/04/2020 - một tín hiệu dự báo sự kết thúc nhịp giảm. Phiên tạo Rising Window tiếp theo đã xác nhận điều này và mở ra nhịp tăng mới ở mã.
Sau khi điều chỉnh vì kháng cự là hội tụ SMA 50 ngày và cận dưới kênh giảm, ASM đã bật tăng trở lại và tạo cây nến White Closing Marubozu trong phiên 04/05/2020, đồng thời tiến đến test lại kháng cự này. Tuy nhiên, với việc RSI, giá đều vượt đỉnh trước đó, khả năng giá bứt phá khỏi đây khá cao. Khi đó, vùng 5,310-5,610 (hội tụ cận giữa kênh giảm) sẽ là kháng cự mạnh tiếp theo của mã.
CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Sau khi rơi khỏi vùng 24,400-25,000 (đáy tháng 01/2020) với mẫu hình Falling Window 09/03/2020, CTG đã dự báo sự đảo chiều trong xu hướng tăng từ tháng 12/2019). Phiên 11/03/2020 đã xác nhận điều này.
Sau khi rớt về vùng hỗ trợ 17,300-18,200 (đáy cũ tháng 01/2019, tháng 08/2017,…), giá đã tạo mẫu hình nến Three Outside Up vào ngày 03/04/2020, qua đó hàm ý về sự trở lại của nhịp tăng. Chỉ báo RSI tạo phân kỳ giá lên và xác nhận điều này trong phiên 03/04/2020.
Tuy nhiên, sau khi chạm vùng kháng cự 19,900-20,500 (đáy cũ tháng 12/2019, tháng 09/2019,…), giá liên tục tạo các cây nến đảo chiều như Shooting Star (trong phiên 09/04/2020), Bearish Belt Hold (trong phiên 17/04/2020), song middle Bollinger Bands vẫn được giữ vững chứng tỏ tình hình không mấy bi quan.
CTG đã tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 29/04/2020 (cùng khối lượng bứt phá), qua đó chứng tỏ chứng tỏ khả năng cao giá đang trong nhịp tăng mới. Vùng 19,900-20,500 hiện là kháng cự mạnh của giá. Hiện tại, giá tạo cây nến xanh cao hơn trong ngày 05/05/2020 sau khi điều chỉnh trong phiên trước, qua đó cho thấy khả năng giá bứt phá khỏi vùng này tăng lên.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.
Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.
Sau khi cho tín hiệu Fake Breakout khỏi vùng 23,000-23,900 trong ngày 27/04/2020, DGW đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 29/04/2020, đồng thời bứt phá khỏi ngưỡng này. Với chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó và khối lượng tăng mạnh, phiên breakout này khá đáng tin cậy và khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 11/2019) trong những phiên tới.
Hiện tại, giá đang test vùng này, và nếu vượt được, đỉnh cũ tháng 02/2020 sẽ là kháng cự tiếp theo của mã.
FPT - CTCP FPT
Phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 đã mở ra nhịp giảm mới ở cổ phiếu, khi giá rơi khỏi hỗ trợ mạnh ở vùng 51,200-52,300 (đáy tháng 08/2019). Giá sau đó đã pullback về ngưỡng này, và mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện trong ngày 11/03/2020 đã xác nhận điều này.
Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 39,900-40,600 (đỉnh cũ tháng 09/2018), FPT đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong ngày 03/04/2020, đồng thời vượt khỏi trendline giảm ngắn hạn chứng tỏ nhiều khả năng, một nhịp tăng mới đã xác nhận ở mã. Chỉ báo RSI vượt kênh giảm và rời vùng oversold trong phiên này cũng hàm ý điều này.
Tuy đã giằng co trở lại tại kháng cự ở vùng 46,200-47,800 (đáy tháng 03/2020), phiên tạo White Closing Marubozu và bứt khỏi vùng này trong ngày 14/04/2020 chứng tỏ nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, mã đã bứt phá khỏi vùng 51,200-52,300 trong phiên 06/05/2020 với phiên breakout hoàn hảo (cây nến White Opening Marubozu và khối lượng lớn). Vùng 53,200-54,200 (hội tụ trendline giảm trung hạn (hội tụ SMA 200 ngày) sẽ là kháng cự tiếp theo của mã trong những phiên tới. Nếu vượt được ngưỡng này thì vùng quanh mốc 56,000 dự kiến sẽ là điểm đến của mã.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Sau khi đã rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 4,400-4,700 (đỉnh cũ tháng 01/2013), HSG đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 03/04/2020, đồng thời vượt trendline giảm ngắn hạn. Điều này đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold và xác nhận nhịp tăng mới trong phiên này.
Tuy đã rung lắc vì test vùng 5,500-6,000 (hội tụ Falling Window trong phiên 23/03/2020), HSG đã tạo cây nến White Marubozu và bứt phá khỏi vùng này, qua đó chứng tỏ đà tăng sẽ còn tiếp diễn.
Mặt khác, HSG tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong ngày 22/04/2020 (tại hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn), qua đó chứng tỏ khả năng cao giá sẽ bứt phá khỏi trendline giảm, và tiến đến test vùng 7,200-7,500 trong (đáy tháng 11/2019) những phiên tới.
Mã tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong ngày 04/05/2020, đồng thời vượt khỏi đỉnh trước và vùng này, qua đó cho thấy nhiều khả năng giá sẽ còn tiến đến test kháng cự tại vùng 8,000-8,500. Hiện tại, mã đã tiến tới vùng này và khả năng giá sẽ rung lắc trở lại tại đây khá cao.
ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Trong phiên 01/04/2020, ITA tạo mẫu hình nến Morning Star sau khi rơi về hỗ trợ là cận dưới kênh giảm, qua đó báo hiệu đà giảm đã kết thúc và một nhịp tăng mới có thể mở ra. Phiên tăng tiếp theo đã xác nhận cho điều này.
Ngày 17/04/2020, ITA tạo khoảng trống (Gap) sau khi tạo thanh nến Bullish Marubozu vào phiên trước đó, đồng thời vượt kênh giảm trước đó và đường SMA 50 ngày. Điều này mở ra một xu hướng tăng trong ngắn hạn.
Mã đã tạo cây nến White Closing Marubozu trong phiên 04/05/2020, đồng thời vượt khỏi vùng 2,450-2,550 (đáy tháng 10/2018) và vượt khỏi đỉnh tháng 02/2020. Chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó cho thấy khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 2,620-2,750 (đáy tháng 02/2019).
Hiện tại, mã đang test lại kháng cự trên và tạo tổ hợp nến Evening Star trong ngày 06/05/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Nhiều khả năng mã sẽ có rung lắc trở lại giữa 2 vùng 2,450-2,550 và 2,620-2,750.
POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Phiên tạo Black Marubozu trong ngày 28/11/2019 đã mở ra một nhịp giảm mới ở mã. Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại ngưỡng Fibonacci Projection 161.8% (hội tụ cận dưới kênh giảm trung hạn), POW đã tạo mẫu hình nến gần giống Bullish Island Reversal trong ngày 03/04/2020, qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp tăng.
Trong khi đó, phiên xác nhận bứt phá khỏi kênh giảm trung hạn và middle Bollinger Bands (ngày 13/04/2020) đã chứng tỏ sự trở lại của xu hướng tăng. Giá đã tạo Rising Window trong ngày 27/04/2020 và bứt phá khỏi ngưỡng Fibonacci Projection 100%, qua đó cho thấy khả năng cao đà tăng của mã sẽ còn tiếp diễn.
Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 10,500-11,100 (đỉnh tháng 01/2020), POW đã tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong ngày 06/05/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp điều chỉnh. Nhiều khả năng mã sẽ tiến đến test lại vùng này, nếu phiên tiếp theo xác nhận sự trở lại của nhịp tăng.
SZL - CTCP Sonadezi Long Thành
Sau khi rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn trong phiên 29/11/2019, một nhịp giảm mới đã bắt đầu ở cổ phiếu. Đồng thời, phiên rơi khỏi hỗ trợ tại vùng 41,600-43,600 (đỉnh cũ tháng 01/2019) hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn. Khi đó, một kênh giảm đã được hình thành trên cổ phiếu.
Sau khi rơi về cận dưới kênh giảm (hội tụ đáy cũ tháng 08/2018 tại vùng 28,000-29,200), SZL đã tạo cây nến Inverted Hammer (ngày 30/03/2020) hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Chỉ báo RSI khi đó cũng tạo phân kỳ giá lên, và phiên 06/04/2020 (giá tạo White Marubozu cùng khối lượng bứt phá) đã xác nhận điều này và thể hiện một nhịp tăng mới đã trở lại với mã.
Sau khi điều chỉnh vì gặp SMA 50 ngày, SZL đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong phiên 27/04/2020 với cây nến White Closing Marubozu (cùng khối lượng bứt phá), qua đó cho thấy khả năng cao đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Song hình ảnh tổ hợp nến gần giống Evening Star trong ngày 29/04/2020 cho thấy nhiều khả năng, mã sẽ có nhịp pullback về ngưỡng này.
Hiện tại, giá đã rơi về ngưỡng này và với hình ảnh cây nến White Closing Marubozu trong ngày 06/05/2020, giá đã xác nhận pullback thành công ngưỡng này và đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Vùng 41,600-43,600 sẽ là kháng cự của mã trong những phiên tới.
VHM - CTCP Vinhomes (HM:VHM)
Sau khi chạm cận dưới kênh giảm từ tháng 03/2020, VHM đã tạo cây nến Hammer trong Bollinger Bands ngày 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Mặt khác, phiên bứt phá khỏi kênh này ngày 06/04/2020 đã mở ra nhịp tăng mới ở cổ phiếu.
Sau khi tiến đến kháng cự là cận dưới kênh giảm từ tháng 11/2019, VHM đã test thành công 2 lần liên tiếp, và hình ảnh mẫu hình nến Bearish Counter Attack ngày 17/04/2020 tại đây đã cho thấy khả năng cao, nhịp tăng đã kết thúc.
VHM đã điều chỉnh về hỗ trợ tại vùng 61,000-64,000 (đáy cũ tháng 10/2018), và hình ảnh cây nến White Marubozu cùng khối lượng lớn dự báo sự kết thúc của nhịp điều chỉnh hiện tại.
VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP
VIC rớt khỏi vùng 103,000-105,000 (đỉnh cũ tháng 08, 10/2018) với mẫu hình nến Falling Window trong phiên ngày 09/03/2020, qua đó cho thấy nhịp giảm đã hình thành trên giá. Tuy giá đã chững lại đà giảm tại 82,000-85,000 (đáy cũ tháng 05/2018) bằng cây nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 13/03/2020, song phiên tạo Black Marubozu trong ngày 20/03/2020 đã gạt bỏ ý nghĩa cây nến này, đồng thời dự báo nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn (được xác nhận trong phiên tiếp theo).
Giá đã chững lại tại 71,000-73,000 (đỉnh cũ tháng 01/2018) với cây nến Gravestone Doji, qua đó hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc. VIC xác nhận nhịp phục hồi trong phiên tiếp theo với cây nến thân xanh dài.
Hiện tại, sau khi bứt phá và liên tục rung lắc trở lại tại ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%, VIC đã tạo cây nến White Marubozu cùng khối lượng lớn trong ngày 06/05/2020. Hình ảnh cây nến xuất hiện sau khi mã tạo tổ hợp nến Morning Star Doji (trong phiên trước) cho thấy nhiều khả năng một nhịp tăng mới đã trở lại với cổ phiếu. Nếu giá vượt được đỉnh tháng 04/2020 thì xu hướng tăng sẽ được tiếp diễn.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
