Zoom Video cổ phiếu được hỗ trợ bởi quý mạnh, Evercore ISI giữ xếp hạng In Line

Vào thứ Năm, Evercore ISI mai Zoom (NASDAQ:ZM) Video s In Line xếp hạng và mục tiêu giá $ 70.00 trên cổ phiếu của Zoom Video (NASDAQ: ZM). Công ty ghi nhận hiệu suất hàng quý mạnh mẽ của Zoom, nhấn mạnh việc thực hiện hoạt động mạnh mẽ, đòn bẩy ký quỹ được cải thiện và tạo ra dòng tiền tự do (FCF). Các dịch vụ sản phẩm mới hơn của công ty, chẳng hạn như giải pháp trung tâm liên lạc (CCaaS), dịch vụ điện thoại và Workvivo, đã được ghi nhận vì động lực ấn tượng của họ.

Bình luận của công ty chỉ ra rằng Zoom có thể đang chứng kiến sự ổn định trong phân khúc trực tuyến và chạm đáy duy trì doanh thu ròng (NRR) cho phân khúc doanh nghiệp của mình. Những yếu tố này dự kiến sẽ góp phần thúc đẩy doanh thu bắt đầu từ quý tài chính thứ ba và xu hướng tăng NRR doanh nghiệp trong nửa cuối năm tài chính 2026.

Hướng dẫn cập nhật của Zoom cho thấy cả doanh thu và thu nhập đều tăng nhẹ, với biên lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ tăng 100 điểm cơ bản lên 38,7%. Hơn nữa, biên lợi nhuận của FCF dự kiến sẽ tăng 300 điểm cơ bản lên 34,5%, lên tới 1,6 tỷ USD. Báo cáo hàng quý cho thấy NRR giảm nhẹ xuống 98% từ 99%, nhưng dự đoán là nó sẽ tăng vào nửa cuối năm tài chính 2026. Tỷ lệ rời bỏ trực tuyến hàng tháng của công ty đạt mức thấp kỷ lục 2,9%, giảm từ mức 3,2% trong quý trước.

Công ty tập trung vào cơ sở khách hàng cao cấp, bao gồm các khách hàng có doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) hơn 100.000 đô la, đã tăng 7% so với năm trước và hiện chiếm 31% tổng doanh thu. Doanh thu mảng này tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc cung cấp CCaaS đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, kết thúc quý với hơn 1.100 khách hàng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Bốn mươi phần trăm các giao dịch CCaaS mới là thay thế đám mây và Zoom đã ký thỏa thuận lớn nhất cho đến nay trong danh mục này.

Cuối cùng, Giám đốc tài chính của Zoom, Kelly Steckelberg, sẽ từ chức vào cuối tháng 11, chưa có người kế nhiệm Zoom Video Công ty bày tỏ rằng sự ra đi của cô là không may vì danh tiếng mạnh mẽ của cô.

Trong các tin tức gần đây khác, Zoom Video Communications , Inc. đã trở thành tâm điểm chú ý do dự báo doanh thu hàng năm được cải thiện và thu nhập quý II tốt hơn dự kiến. Hoạt động tài chính gần đây của công ty vượt quá mong đợi, bao gồm một sự điều chỉnh tăng nhỏ so với dự báo hàng năm, theo phân tích của Citi. Các dấu hiệu đáng khích lệ bao gồm kết quả thanh toán vượt dự báo, nâng cấp hướng dẫn của họ vượt trội so với kết quả quý II và tỷ lệ rời bỏ thấp nhất được ghi nhận trong bộ phận Trực tuyến.

Zoom cũng tăng dự báo doanh thu hàng năm, cho rằng sự gia tăng nhu cầu mạnh mẽ đối với các công cụ cộng tác được hỗ trợ bởi AI. Đối với năm tài chính 2025, công ty hiện dự kiến doanh thu đạt từ 4,63 tỷ USD đến 4,64 tỷ USD, tăng so với dự báo trước đó. Ngoài những phát triển này, Zoom đã báo cáo thu nhập quý II tốt hơn dự kiến và đưa ra hướng dẫn lạc quan, bao gồm thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,39 đô la, vượt qua ước tính của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cũng bao gồm sự từ chức của CFO của Zoom, Kelly Steckelberg và Citi duy trì lập trường trung lập về cổ phiếu này. Vị thế của Citi Zoom Video phản ánh những khía cạnh tích cực trong thành tựu tài chính gần đây của Zoom và những bất ổn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong tương lai và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Zoom Video Communications (NASDAQ: ZM) tiếp tục thể hiện sự mạnh mẽ về tài chính, bằng chứng là dữ liệu gần đây. Với vốn hóa thị trường là 18,63 tỷ USD, công ty duy trì tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) hấp dẫn ở mức 21,66, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng sinh lời của mình. Ấn tượng hơn, Zoom đã chứng minh tỷ suất lợi nhuận gộp là 76,18% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động và sức mạnh định giá mạnh mẽ của nó.

Mẹo InvestingPro nêu bật sự ổn định tài chính của Zoom, lưu ý rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng phục hồi tài chính. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là minh chứng cho chiến lược quản lý chi phí và định giá hiệu quả. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/ZM.

Cổ phiếu của công ty cũng được đặc trưng bởi sự biến động giá thấp, cung cấp một mức độ dự đoán trong một thị trường biến động khác. Các nhà phân tích có triển vọng tích cực, dự đoán Zoom sẽ có lãi trong năm nay. Những thông tin chi tiết này bổ sung cho cuộc thảo luận của bài viết về hiệu suất hàng quý mạnh mẽ của Zoom và xếp hạng In Line được duy trì của Evercore ISI và mục tiêu giá $ 70.00, cung cấp cho độc giả bối cảnh tài chính rộng hơn để thông báo quyết định đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.