Hôm thứ Hai, Wolfe Research duy trì xếp hạng Peerperform đối với cổ phiếu Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS) sau khi công bố thu nhập quý II của công ty. Goldman Sachs báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II là 8,62 đô la, với EPS cốt lõi được điều chỉnh là 8,41 đô la sau khi loại trừ các khoản mục đặc biệt và tác động của các doanh nghiệp mà công ty dự định rút lui. Con số điều chỉnh này trái ngược với ước tính của Wolfe Research là 7,75 đô la và ước tính đồng thuận là 8,39 đô la.
Nhịp thu nhập phần lớn là do hiệu suất giao dịch mạnh hơn dự kiến, đóng góp thêm 0,85 đô la vào EPS. Các lĩnh vực khác vượt trội so với dự báo của Wolfe Research bao gồm Giải pháp nền tảng và Quản lý tài sản & tài sản (AWM), lần lượt thêm 0,22 đô la và 0,08 đô la vào EPS.
Ngoài ra, một khoản dự phòng thấp hơn cho tổn thất tín dụng đã thêm 0,35 đô la. Những lợi ích này được bù đắp một phần bởi phí ngân hàng đầu tư (IB) thấp hơn, giảm 0,14 đô la và chi phí bồi thường và không bồi thường cao hơn dự kiến, làm giảm EPS 0,66 đô la.
Mặc dù thu nhập vượt qua ước tính của Wolfe Research, kết quả cốt lõi phù hợp hơn với sự đồng thuận thị trường rộng lớn hơn. Hiệu suất được thúc đẩy bởi những gì công ty mô tả là "các lĩnh vực chất lượng thấp hơn", chẳng hạn như chi phí tín dụng, trong khi những điểm yếu của ngân hàng đầu tư và áp lực chi phí có thể làm giảm sự phấn khích của nhà đầu tư.
Cổ phiếu của Goldman Sachs cho thấy mức tăng khiêm tốn trước thị trường khoảng 10 đến 20 điểm cơ bản tại thời điểm lưu ý của nhà phân tích. Wolfe Research cho rằng cổ phiếu của công ty có khả năng hoạt động ngang bằng hoặc tốt hơn một chút so với các công ty cùng ngành.
Tuy nhiên, công ty bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu kết quả có dẫn đến các sửa đổi EPS tích cực hay không, dẫn đến quyết định duy trì xếp hạng Peerperform hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Goldman Sachs Group Inc. đã trải qua những bước phát triển đáng kể. Công ty đã báo cáo thu nhập quý II tăng đáng kể, tăng hơn gấp đôi lên 3,04 tỷ USD. Sự tăng trưởng này được cho là do hiệu suất mạnh mẽ trong bảo lãnh phát hành nợ và giao dịch thu nhập cố định.
Goldman Sachs cũng chứng kiến phí ngân hàng đầu tư tăng 21% lên 1,73 tỷ USD trong quý, được thúc đẩy bởi phí gia tăng từ nợ và bảo lãnh phát hành cổ phiếu và tư vấn mua bán và sáp nhập.
Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với những thách thức. Goldman Sachs đã kháng cáo kết quả kiểm tra căng thẳng gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, trong đó yêu cầu ngân hàng duy trì mức vốn cao hơn.
Kết quả kiểm tra căng thẳng cho thấy những tổn thất tiềm ẩn đối với các khoản vay thẻ tín dụng, dẫn đến sự gia tăng các yêu cầu về bộ đệm vốn căng thẳng của Goldman Sachs. Công ty đang tích cực tham gia với Cục Dự trữ Liên bang để có được sự rõ ràng về vấn đề này.
Công ty cũng đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2024, điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP xuống 4,9% so với ước tính trước đó là 5,0%. Sự thay đổi này là để đáp ứng với dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy sự chậm lại trong nền kinh tế Trung Quốc.
Nhóm các nhà kinh tế tại Goldman Sachs, dẫn đầu bởi Lisheng Wang, đã gợi ý rằng việc nới lỏng chính sách bổ sung có thể được yêu cầu để hỗ trợ nhu cầu trong nước của Trung Quốc. Đây chỉ là một số diễn biến gần đây tại Goldman Sachs.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Goldman Sachs (NYSE: GS) đã chứng minh khả năng phục hồi và khả năng thích ứng trong báo cáo thu nhập mới nhất của mình, với những điểm mạnh đáng chú ý phù hợp với một số Mẹo InvestingPro. Là một công ty nổi bật trong ngành Thị trường vốn, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp ấn tượng, với mức tăng trưởng cổ tức gần đây ở mức 10,0% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Ngoài ra, Goldman Sachs đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua với tổng lợi nhuận giá 51,53%, phản ánh niềm tin thị trường mạnh mẽ và hồ sơ theo dõi vững chắc về hiệu suất.
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường của Goldman Sachs ở mức 163,06 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 18,73, cho thấy mức định giá lành mạnh so với thu nhập. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023 ở mức 4,6%, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng kể là 12,1% cho quý 1 năm 2023, cho thấy khả năng tăng trưởng doanh thu hàng đầu của Goldman Sachs một cách hiệu quả.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, các mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Goldman Sachs. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa thêm nội dung và mẹo độc quyền. Hiện tại, có 13 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro cho Goldman Sachs, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về tình hình tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.