Wolfe Research cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Fluence Energy, duy trì hoạt động tốt

Hôm thứ Ba, Wolfe Research đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), công ty hàng đầu trong thị trường tích hợp lưu trữ năng lượng, từ $ 28.00 lên $ 26.00. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty. Bản sửa đổi phản ánh phương pháp định giá của công ty, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu nhiều giai đoạn (DCF), cách tiếp cận tổng giá trị doanh nghiệp đối với EBITDA (EV / EBITDA) và bội số giá trị doanh nghiệp trên doanh số.

Fluence Energy được công nhận vì sự hiện diện đáng kể của nó trong thị trường tích hợp lưu trữ toàn cầu, tự hào có nhiều hợp đồng và công suất lắp đặt hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Công ty được hưởng lợi từ thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) đang phát triển, được dự đoán sẽ phát triển nhanh chóng do chi phí lưu trữ giảm và việc áp dụng tăng lên. Mở rộng công suất năng lượng tái tạo cũng đóng vai trò là một sự thúc đẩy đáng kể cho công ty, vì các giải pháp lưu trữ rất quan trọng để nâng cao độ tin cậy và giảm sự gián đoạn của các nguồn tái tạo.

Nhu cầu lưu trữ năng lượng được nhấn mạnh hơn nữa bởi vai trò của nó trong việc củng cố lưới điện và quản lý nhu cầu tải. Khi tăng trưởng nhu cầu điện vượt xa cơ sở hạ tầng truyền tải, dẫn đến căng thẳng gia tăng cho lưới điện, công nghệ lưu trữ ngày càng quan trọng. Các giải pháp của Fluence Energy được định vị để giải quyết những thách thức này một cách hiệu quả.

Định giá của Wolfe Research về Fluence Energy ở mức 26 đô la mỗi cổ phiếu dựa trên sự kết hợp giữa dự báo tài chính và bội số thị trường. Phân tích DCF sử dụng tỷ lệ chiết khấu 10% và dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 8% cho dòng tiền của công ty từ năm 2027 đến năm 2031. Ngoài ra, phương pháp EV / EBITDA áp dụng bội số 15x cho EBITDA phân khúc Sản phẩm và bội số 20x cho các phân khúc Dịch vụ và Kỹ thuật số. Cuối cùng, công ty sử dụng bội số 1,25x trên doanh thu dự kiến năm 2025 của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Fluence Energy đã báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 ấn tượng, với doanh thu đạt 623 triệu đô la, đơn đặt hàng mới vượt quá 700 triệu đô la và vị thế tiền mặt là 541 triệu đô la. Công ty cũng tuyên bố giảm tổng số cổ phiếu được ủy quyền, rút một phần đáng kể cổ phiếu phổ thông loại B-1, như một phần của chiến lược rộng lớn hơn để hợp lý hóa cấu trúc vốn. Về mặt nhà phân tích, RBC Capital đã bắt đầu bảo hiểm trên Fluence Energy với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là $ 29.00, làm nổi bật tiềm năng mạnh mẽ của công ty trong thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS). Tuy nhiên, Piper Sandler vẫn duy trì lập trường trung lập, cho rằng dự báo doanh thu cho Năm tài chính 2025 có thể quá lạc quan.

Ngoài ra, UBS tái khẳng định xếp hạng Mua trên Fluence Energy, trích dẫn nhu cầu ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu AI, trong khi Piper Sandler vẫn giữ xếp hạng Trung lập, bày tỏ sự thận trọng về dự báo doanh thu của công ty. Những phát triển gần đây phản ánh triển vọng hỗn hợp của các nhà phân tích về hiệu quả tài chính và triển vọng tương lai của Fluence Energy.

Trong các động thái chiến lược khác, Fluence Energy đã chủ động trong việc đảm bảo các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để giảm thiểu tác động thuế quan trong ngắn hạn và có khả năng thay thế nguồn cung của Trung Quốc gần như ngay lập tức nếu cần thiết.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Điều chỉnh mục tiêu giá gần đây của Wolfe Research cho Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC) có tính đến các số liệu tài chính và điều kiện thị trường khác nhau. Bổ sung cho phân tích này, dữ liệu InvestingPro cho thấy một bức tranh sắc thái về sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 2.95 tỷ đô la và bội số Giá / Sách cao là 7.14 tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 2 năm 2024, các nhà đầu tư đang định giá tài sản của FLNC ở mức cao. Tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức gần 30% trong cùng kỳ, đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ hàng đầu của công ty mặc dù tăng trưởng doanh thu hàng quý âm -10,75% trong quý 2 năm 2024. Điều này cho thấy một trục trặc gần đây trong một xu hướng tăng khác.

Vị trí của Fluence Energy trong thị trường lưu trữ năng lượng cạnh tranh được nhấn mạnh bởi hai Mẹo InvestingPro: công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính và các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập ròng sẽ tăng trong năm nay, cho thấy lợi nhuận tiềm năng phía trước. Ngoài ra, với các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, sự hiện diện trên thị trường của Fluence Energy dường như đã sẵn sàng để tăng cường hơn nữa.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một bộ phân tích và hiểu biết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Fluence Energy, có thể được truy cập bằng mã khuyến mại PRONEWS24 giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về tiềm năng đầu tư của FLNC.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.