Vàng thế giới lao dốc mạnh
Hôm thứ Hai, Wolfe Research đã điều chỉnh triển vọng của mình về Salesforce.com (NYSE: CRM), nâng mục tiêu giá lên 320 đô la từ 305 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Công ty thừa nhận sự chậm lại gần đây trong tăng trưởng doanh thu của Salesforce, đã giảm tốc từ giữa 20% xuống còn một con số cao.
Sự sụt giảm này được cho là do một loạt các yếu tố bao gồm tác động của đại dịch COVID-19 đối với việc mở rộng trong cơ sở được cài đặt của Salesforce, doanh thu trong lãnh đạo bán hàng do các vấn đề thực hiện và áp lực kinh tế vĩ mô toàn cầu đã kìm hãm sự mở rộng của các doanh nghiệp lớn.
Bất chấp những thách thức này, Wolfe Research lưu ý rằng sự xoay trục của Salesforce đối với lợi nhuận, điều này đã dẫn đến việc đánh giá lại cổ phiếu của mình. Công ty dự đoán sẽ tăng thêm các mục tiêu dòng tiền tự do (FCF) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty.
Sự lạc quan này một phần là do Salesforce tham gia vào chu kỳ sản phẩm mới với GenAI, dự kiến sẽ giới thiệu các sản phẩm mới, giá cả, gói và nâng cấp SKU có thể thúc đẩy tăng trưởng.
Wolfe Research cũng nhìn thấy tiềm năng cho việc áp dụng các sản phẩm mới của Salesforce và sức mạnh định giá bền vững của nó để góp phần vào sự tăng trưởng hàng đầu bền vững. Công ty kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là khi nguy cơ sáp nhập và mua lại quy mô lớn (M&A) pha loãng dường như đang suy yếu. Tuy nhiên, Wolfe Research cảnh báo rằng vẫn còn những rủi ro mà Salesforce phải đối mặt, bao gồm những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô, khả năng thay đổi điều hành hơn nữa, M&A quy mô lớn và những thách thức thực thi.
Trong các tin tức gần đây khác, Salesforce.com Inc đã nhận được sự chú ý từ các công ty phân tích khác nhau sau khi thu nhập quý II mạnh mẽ. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,56 đô la, doanh thu tăng 8% và doanh thu đăng ký và hỗ trợ tăng 9%.
Salesforce cũng mua lại Zoomin, một công ty chuyên về quản lý dữ liệu phi cấu trúc và Own Company, nhà cung cấp các giải pháp quản lý và bảo vệ dữ liệu, với giá 1,9 tỷ USD tiền mặt.
Wedbush duy trì triển vọng tích cực về Salesforce, nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 325 đô la từ 315 đô la, phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng tăng trưởng của công ty. Điều này được thúc đẩy bởi phản hồi mạnh mẽ của khách hàng và tiềm năng của công ty trong lĩnh vực giải pháp AI.
Piper Sandler đã nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, dự đoán dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu của Salesforce sẽ tăng đáng kể. Tuy nhiên, Erste Group và TD Cowen đã hạ cấp cổ phiếu xuống Hold do dự kiến tăng trưởng chậm hơn.
Salesforce đã ra mắt Agentforce, một bộ bot tự trị do AI điều khiển và báo cáo mức tăng trưởng 130% hàng năm trong cơ sở khách hàng trả phí của mình. Công ty cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với IBM để tích hợp các khả năng AI tiên tiến vào nền tảng của mình. Đây là một trong những phát triển gần đây trong nỗ lực không ngừng của Salesforce để duy trì vị trí hàng đầu trong ngành quản lý quan hệ khách hàng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bổ sung cho phân tích của Wolfe Research, dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của Salesforce đứng ở mức ấn tượng 275,09 tỷ USD, nhấn mạnh vị trí quan trọng của nó trong ngành công nghiệp phần mềm. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua đạt 36,47 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 10,26% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này, trong khi chậm hơn so với tốc độ lịch sử, phù hợp với quan sát của Wolfe Research về sự giảm tốc gần đây của công ty.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Salesforce, được chứng thực bởi dữ liệu cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 76,35% trong mười hai tháng qua. Chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ triển vọng tích cực của Wolfe Research về sự xoay trục của công ty đối với lợi nhuận và tiềm năng cải thiện lợi nhuận.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng Salesforce đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Với tỷ lệ P/E hiện tại là 49,34 và hệ số P/E kỳ hạn là 45,66, cùng với tỷ lệ PEG thấp đáng kể là 0,19, điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập dự kiến. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Wolfe Research về việc tăng thêm các mục tiêu EPS của Salesforce.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung về Salesforce, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.