Hôm thứ Tư, Wells Fargo đã thực hiện một điều chỉnh đáng chú ý đối với lập trường của mình đối với Ashland Inc. (NYSE: ASH), nâng cấp cổ phiếu của công ty hóa chất từ Trọng lượng bằng nhau lên Thừa cân. Cùng với việc nâng cấp, công ty cũng tăng mục tiêu giá của Ashland từ $ 100.00 lên $ 112.00. Việc sửa đổi phản ánh triển vọng tích cực về hoạt động tài chính của công ty, dự đoán tăng trưởng EBITDA sẽ tăng đáng kể cho năm tài chính 2025.
Phân tích của Wells Fargo chỉ ra quỹ đạo thu nhập mạnh mẽ cho Ashland trong nửa cuối năm tài chính 2024, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng EBITDA mạnh hơn vào năm tài chính tiếp theo. Công ty đã nâng ước tính EBITDA năm tài chính 25 thêm 50 triệu đô la lên 575 triệu đô la, cho thấy sự cải thiện biên lợi nhuận hàng năm là 310 điểm cơ bản. Tốc độ tăng trưởng này, thể hiện mức tăng 20% so với số liệu ước tính cho năm tài chính 24, được coi là một khía cạnh bị đánh giá thấp trong sự phát triển tài chính của Ashland.
Việc điều chỉnh tăng xếp hạng cổ phiếu và mục tiêu giá của Ashland được hỗ trợ bởi các vụ sáp nhập và mua lại gần đây được cho là góp phần cải thiện hơn nữa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cổ phiếu của Ashland hiện không giao dịch phù hợp với các công ty cùng ngành Hương vị và Nước hoa.
Nhà phân tích tại Wells Fargo nhấn mạnh một loạt các biện pháp tự trợ giúp và khối lượng cao hơn là động lực chính để cải thiện lợi nhuận. Việc tăng tỷ suất lợi nhuận từ 14,8% trong quý đầu tiên của năm tài chính 24 lên 26,8% dự kiến vào quý IV năm tài chính 24 được coi là chất xúc tác tích cực cho cổ phiếu của Ashland. Sự cải thiện này được cho là do sự hấp thụ chi phí cố định tốt hơn do tỷ lệ hoạt động tăng và kế hoạch thoái vốn kinh doanh dược phẩm của Ashland trong phân khúc Khoa học Đời sống, tạo ra doanh thu khoảng 120 triệu đô la.
Việc bán hàng được dự đoán sẽ hợp lý hóa mạng lưới sản xuất của công ty cho các doanh nghiệp hydroxyethyl cellulose (HEC), carboxymethyl cellulose (CMC) và cellulose vi tinh thể (MC).
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư đánh giá sự nâng cấp lạc quan của Wells Fargo đối với Ashland Inc., dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp một bối cảnh tài chính sâu sắc hơn. Ban lãnh đạo của công ty đã thể hiện sự tự tin thông qua chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực, như một trong những Mẹo InvestingPro chỉ ra. Ngoài ra, cam kết của Ashland với các cổ đông thể hiện rõ không chỉ ở tỷ suất cổ đông cao mà còn ở mức tăng trưởng cổ tức ổn định, đã tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 54 năm ấn tượng.
Từ quan điểm định giá, hệ số P/E của Ashland ở mức 30, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 39,12, cho thấy bội số thu nhập cao. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro làm nổi bật giao dịch của công ty ở bội số định giá EBIT cao. Trong khi đó, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 được báo cáo ở mức 2139 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp là 28,1%. Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm trong cùng kỳ, lợi nhuận mạnh mẽ của Ashland trong ba tháng qua, ở mức 17,63%, báo hiệu phản ứng tích cực của thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện và hiểu biết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, có thể được truy cập với một ưu đãi đặc biệt. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Khám phá thêm về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Ashland bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/ASH, nơi 9 lời khuyên khác đang chờ đợi để hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.