Khối ngoại bán ròng 23.400 tỷ đồng trong nửa đầu tháng 8
Hôm thứ Năm, Wells Fargo đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN), chuyển xếp hạng từ Thừa cân sang Trọng lượng bằng nhau, đồng thời tăng nhẹ mục tiêu giá lên 60 đô la từ 58 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty gần đây được đưa vào chỉ số S&P 400, dẫn đến sự gia tăng hiệu suất đáng chú ý cho cổ phiếu của công ty.
Nhà phân tích tại Wells Fargo nhận định rằng xếp hạng mới phản ánh quan điểm cân bằng về định giá cổ phiếu sau khi xem xét tốc độ tăng lãi suất bảo hiểm tài sản chậm lại. Mặc dù hạ cấp, mục tiêu giá đã được nâng lên dựa trên bội số định giá là 18,5 lần EBITDA.
Điều này thể hiện mức phí bảo hiểm 18% so với các công ty cùng ngành của Ryan Specialty, phù hợp giữa mức trung bình và tối đa mà công ty đã giao dịch trong lịch sử so với các nhà môi giới Big 5, ngoại trừ Willis Towers Watson (WTW).
Wells Fargo cũng đã cập nhật ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Ryan Specialty trong các năm 2024, 2025 và 2026. Dự báo EPS mới lần lượt là 1,78 đô la, 2,18 đô la và 2,60 đô la, đánh dấu mức giảm nhẹ so với các dự báo trước đây là 1,80 đô la, 2,20 đô la và 2,65 đô la. Các ước tính sửa đổi này có tính đến những thay đổi khiêm tốn đối với các giả định về doanh thu và số lượng cổ phiếu hữu cơ của công ty.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh rằng mục tiêu giá mới là sự cân bằng giữa phí bảo hiểm trung bình 10% và tối đa 17% mà Ryan Specialty đã chỉ huy so với các công ty cùng ngành về bội số EBITDA. Việc tái định vị này của Wells Fargo báo hiệu sự thay đổi trong triển vọng của họ về hiệu suất tương lai của cổ phiếu theo những diễn biến thị trường gần đây và dự báo tài chính nội bộ.
Trong các tin tức gần đây khác, Ryan Specialty Holdings đã công bố những thay đổi đáng kể đối với đội ngũ lãnh đạo điều hành của mình, phù hợp với chiến lược tăng trưởng và kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo. Edward F. McCormack dự kiến sẽ trở thành Giám đốc điều hành của RT Specialty, với Brenda Austenfeld và Michael T. VanAcker bước vào vai trò Đồng Chủ tịch.
Công ty cũng báo cáo quý 1 năm 2024 mạnh mẽ, với doanh thu đạt 552 triệu USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái và EBITDAC điều chỉnh tăng 25,8% lên 157 triệu USD.
Sự tăng trưởng của Ryan Specialty được củng cố hơn nữa bởi sáng kiến ACCELERATE 2025, dự kiến sẽ mang lại khoản tiết kiệm hàng năm khoảng 60 triệu đô la vào năm 2025. Về phạm vi phân tích, BofA Securities đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng mua, cho thấy định giá của công ty không phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng trên mức trung bình của nó. Tuy nhiên, Wolfe Research đã hạ cấp cổ phiếu từ Outperform xuống Peer Perform, theo hướng dẫn tài chính và cập nhật chiến lược mới nhất của công ty.
Việc mua lại Castel Underwriting Agency gần đây cũng đã mở rộng sự hiện diện của Ryan Specialty tại thị trường Anh và châu Âu. Đây là những phát triển gần đây mà các nhà đầu tư nên chú ý vì chúng cung cấp ảnh chụp nhanh về sức khỏe tài chính hiện tại và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi Wells Fargo xếp hạng lại, các nhà đầu tư đang xem xét Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN) có thể xem xét các số liệu và phân tích mới nhất từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 14.63 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 19.42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Ryan Specialty dường như đang trên quỹ đạo tăng trưởng vững chắc. Cổ phiếu của công ty đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, với lợi nhuận 33,82% trong sáu tháng qua, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư.
InvestingPro Tips cho thấy Ryan Specialty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, với các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng tích cực. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng cần lưu ý rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức thu nhập cao và hệ số Giá/Sổ, với tỷ lệ P/E là 71,59 và tỷ lệ Giá/Sổ sách là 26,39 tính đến mười hai tháng cuối quý 1/2024. Các số liệu này cho thấy định giá cao, phù hợp với mục tiêu giá tăng của Wells Fargo dựa trên bội số EBITDA là 18,5 lần. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho Ryan Specialty, có thể truy cập thông qua nền tảng của InvestingPro. Hơn nữa, người dùng có thể áp dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Các nhà đầu tư cũng có thể thấy ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 66,01 USD hấp dẫn, cao hơn cả mục tiêu của nhà phân tích và giá hiện tại, có khả năng cho thấy dư địa tăng trưởng. Với 6 Mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có nguồn lực dồi dào để hướng dẫn quá trình ra quyết định của họ cho Ryan Specialty Group.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.