Hôm thứ Hai, Wells Fargo đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Cardinal Health (NYSE: CAH), giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống 94 đô la từ 96 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn sự sụt giảm thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu cho năm dương lịch 2025, hiện ở mức khoảng 7,82 đô la, cho thấy mức giảm gần 2%.
Dự báo thu nhập sửa đổi này cũng đã ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp đối với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA), được tính bằng cách sử dụng dự báo bảng cân đối kế toán cho ngày 31 tháng 12 năm 2024 và bao gồm các cân nhắc về nợ phải trả opioid.
Nhà phân tích lưu ý rằng nghị quyết gần đây của hợp đồng Optum, không còn được coi là không chắc chắn, không đảm bảo tăng bội số mục tiêu cho Cardinal Health. Mặc dù đã kết thúc phần nhô ra của hợp đồng, lập trường của công ty vẫn thận trọng và không có sự điều chỉnh nào đối với bội số định giá đã được thực hiện sau khi ký kết hợp đồng.
Báo cáo tiếp tục giải thích chi tiết về động lực thị trường, gợi ý về những thách thức tiềm ẩn phía trước đối với Cardinal Health. Nhà phân tích hy vọng rằng sẽ có sự chú ý cao độ về những rủi ro liên quan đến việc tăng cường độ cạnh tranh trong ngành. Điều này xảy ra sau quyết định chuyển đổi sang McKesson (MCK) của Optum và trong bối cảnh Cardinal Health mua lại khách hàng gần đây.
Mục tiêu giá sửa đổi của Wells Fargo phản ánh việc tiếp tục áp dụng bội số gấp 12 lần đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu CY2025 được dự báo. Cách tiếp cận định giá này cũng chuyển thành bội số 9,5 lần đối với EV / EBITDA, có tính đến tình hình tài chính vào cuối năm 2024 và tác động tài chính của các khoản nợ liên quan đến opioid.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo bản sửa đổi gần đây của Wells Fargo về mục tiêu giá của Cardinal Health, việc kiểm tra các số liệu và thông tin chi tiết cập nhật từ InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Cardinal Health đã thể hiện cam kết nâng cao giá trị cổ đông, bằng chứng là chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực và lịch sử tăng trưởng cổ tức đáng chú ý, đã tăng cổ tức trong 42 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với lợi suất cổ đông mạnh mẽ của công ty, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Cardinal Health với vốn hóa thị trường là 25,1 tỷ đô la và tỷ lệ P / E kỳ hạn trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 18,09, thấp hơn tỷ lệ P / E hiện tại là 40,79. Điều này cho thấy công ty đang giao dịch ở mức giá thấp hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Ngoài ra, tỷ lệ PEG trong cùng kỳ ở mức khiêm tốn 0,26, cho thấy tiềm năng tăng trưởng ở mức giá hợp lý. Tăng trưởng doanh thu của công ty cũng mạnh mẽ, với mức tăng 11,99% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung, bao gồm thực tế là Cardinal Health hoạt động với mức nợ vừa phải và dòng tiền của nó có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi. Những yếu tố này, kết hợp với lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, vẽ nên bức tranh về một công ty tài chính lành mạnh trong ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe. Các nhà đầu tư có thể khám phá thêm bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào tổng cộng 17 Mẹo InvestingPro cho Cardinal Health, bao gồm phân tích và dự báo tài chính chi tiết hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.