Tradeweb báo cáo ADV tháng 10 tăng 34,1%

NEW YORK - Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW), một nhà điều hành thị trường điện tử nổi bật cho các công cụ tài chính khác nhau, đã công bố khối lượng trung bình hàng ngày (ADV) tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái cho tháng 10 năm 2024. Công ty đã báo cáo ADV là 2,35 nghìn tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 34,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này phản ánh hoạt động tăng cao trên nền tảng của Tradeweb, bao gồm thị trường lãi suất, tín dụng, cổ phiếu và thị trường tiền tệ.

Cụ thể, thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ chứng kiến ADV tăng 34,9% lên 220,8 tỷ USD, trong khi trái phiếu chính phủ châu Âu tăng 26,3% lên 53,4 tỷ USD. Những sự gia tăng này được cho là do sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm khối lượng kinh doanh tổ chức kỷ lục, sự tham gia của khách hàng đa dạng và điều kiện thị trường thuận lợi thúc đẩy hoạt động giao dịch.

Trong lĩnh vực thế chấp, ADV của Tradeweb đã tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 248,6 tỷ USD, với các kỷ lục mới được thiết lập cho khối lượng To-Be-Announced (TBA) và danh sách nhóm được chỉ định được thực hiện trên nền tảng. Ngược lại, hoán đổi / hoán đổi với kỳ hạn từ một năm trở lên đã chứng kiến ADV giảm 9,4% xuống còn 416,6 tỷ đô la, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động nén.

Các thị trường tín dụng cũng có sự tăng trưởng đáng kể, với ADV tín dụng điện tử hoàn toàn của Hoa Kỳ tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,4 tỷ đô la và tín dụng châu Âu ADV tăng 17,6% lên 2,5 tỷ đô la. Điều này được thúc đẩy bởi việc khách hàng áp dụng nhiều hơn các công cụ giao dịch điện tử và ghi lại hoạt động trong các công cụ thực hiện tự động.

Tuy nhiên, trái phiếu đô thị ADV giảm 16,7% xuống còn 394 triệu USD, trong bối cảnh thu hoạch lỗ thuế thấp hơn và khối lượng thứ cấp giảm khi đối mặt với đợt phát hành mới kỷ lục. Ngược lại, các công cụ phái sinh tín dụng ADV tăng 13,0% lên 13,6 tỷ USD, được thúc đẩy bởi hoạt động quỹ phòng hộ gia tăng và biến động tín dụng.

Chứng khoán đã trình bày một bức tranh hỗn hợp với ETF ADV của Mỹ giảm 9,0% xuống 6,5 tỷ USD, trong khi ETF châu Âu ADV tăng 10,8% lên 2,8 tỷ USD, khi khách hàng áp dụng các công cụ giao dịch tự động.

Thị trường tiền tệ đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với repo ADV tăng 28,7% lên 678,4 tỷ USD, được thúc đẩy bởi hoạt động của khách hàng gia tăng và chuyển tài sản để đáp ứng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và tỷ giá thị trường. Các sản phẩm thị trường tiền tệ khác cũng chứng kiến sự gia tăng ADV lên 294,6 tỷ USD, một phần do bao gồm khối lượng ICD sau khi mua lại.

Dữ liệu do Tradeweb cung cấp, dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí, phản ánh các mô hình giao dịch và động lực thị trường trong tháng 10/2024. Việc công ty tiếp tục mở rộng và áp dụng các nền tảng giao dịch điện tử cho thấy một bối cảnh phát triển cho giao dịch thị trường tài chính.

Trong các tin tức gần đây khác, Tradeweb đã báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý 3 năm 2024, đánh dấu mức tăng đáng kể 36,7% so với năm trước, với tổng doanh thu đạt 449 triệu USD. Sự tăng trưởng này được cho là do sự gia tăng thị phần và mở rộng trên nhiều loại tài sản, với sự đóng góp đáng chú ý từ các phân khúc lãi suất không cốt lõi. Việc tích hợp ICD, một thương vụ mua lại gần đây, cũng đã tác động tích cực đến nhà môi giới lợi suất và doanh thu vây tỷ lệ của Tradeweb.

Những phát triển này là một phần của một loạt các sự kiện gần đây đã chứng kiến Tradeweb tăng cường sự hiện diện của mình trên thị trường. Công ty đã hoàn thành thành công việc mua lại và sáp nhập ICD trước thời hạn, dẫn đến biên EBITDA được điều chỉnh được cải thiện, phản ánh sự cân bằng giữa đầu tư tăng trưởng và lợi nhuận.

Các nhà phân tích đã ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong các giao thức giao dịch và cam kết đổi mới. Tradeweb cũng đã công bố cổ tức hàng quý là 0,10 đô la cho mỗi cổ phiếu và đang dự báo dòng tiền tự do mạnh mẽ. Nhìn về phía trước, công ty đặt mục tiêu tận dụng bối cảnh kinh tế vĩ mô đang phát triển và sự tham gia của khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình tại Kho bạc Hoa Kỳ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất ấn tượng tháng 10/2024 của Tradeweb Markets Inc. phù hợp với các chỉ số tài chính mạnh mẽ và triển vọng tích cực theo dữ liệu của InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 29,4% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng doanh thu hàng quý là 36,47% trong quý 3 năm 2024 phản ánh sự gia tăng đáng kể về khối lượng trung bình hàng ngày được báo cáo trên các nền tảng của công ty.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng 10 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng liên tục của Tradeweb. Sự lạc quan này được hỗ trợ thêm bởi lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, trùng với tổng lợi nhuận giá 17,4% được quan sát trong cùng kỳ.

Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được thể hiện rõ qua tỷ suất lợi nhuận gộp cao 94,4% và biên thu nhập hoạt động là 38,35%, cho thấy hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ trên thị trường điện tử. Những lợi nhuận này góp phần vào lợi nhuận của Tradeweb, như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro khác nói rằng công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua.

Mặc dù Tradeweb đang giao dịch với tỷ lệ P / E cao là 61,07, có vẻ cao, nhưng điều quan trọng là phải xem xét điều này trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty. Tỷ lệ P / E cao có thể được chứng minh bằng hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai trong bối cảnh giao dịch điện tử đang phát triển.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Tradeweb Markets, có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để hiểu định giá của công ty và tiềm năng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.