Thỏa thuận Bain Capital tiềm năng của Envestnet nhấn mạnh sự tăng trưởng, DA nói cổ phiếu 'Mua'

Hôm thứ Ba, một nhà phân tích của DA Davidson đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 78.00 cho cổ phiếu Envestnet (NYSE: ENV), nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống thông minh để quản lý tài sản và sức khỏe tài chính. Công ty được cho là đang trong giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán với Bain Capital về việc mua lại tiềm năng với mức giá gần với mức thị trường hiện tại.

Theo thông tin chi tiết được công bố chiều nay, thỏa thuận có thể được định giá 64 USD/cổ phiếu, ngụ ý giá trị doanh nghiệp gấp hơn 13 lần EBITDA điều chỉnh năm 2025 dự báo là 339 triệu USD. Mức định giá này sẽ giảm nhẹ xuống còn hơn 12,5 lần khi tính vào khoảng 12 triệu đô la chi phí công ty đại chúng.

Nhà phân tích tin rằng trong khi giá mua lại Envestnet phụ thuộc vào các mục tiêu chiến lược và lý do của người mua, vẫn có chỗ cho một đề nghị cao hơn. Người ta gợi ý rằng một người mua chiến lược có thể đặt giá trị cho công ty trong khoảng từ 80 đến 85 đô la mỗi cổ phiếu. Điều này sẽ tương ứng với khoảng 16 đến 17 lần EBITDA điều chỉnh dự kiến vào năm 2025, hoặc 15 đến 16 lần xem xét chi phí công ty đại chúng.

Các cuộc thảo luận hiện tại với Bain Capital cho thấy sự quan tâm đáng kể đến triển vọng tương lai của công ty và nhấn mạnh tiềm năng của Envestnet để chỉ huy phí bảo hiểm trong kịch bản mua lại chiến lược. Triển vọng của nhà phân tích vẫn tích cực, với khuyến nghị tiếp tục mua dựa trên những cân nhắc này.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Envestnet (NYSE: ENV) điều hướng các cuộc đàm phán mua lại tiềm năng với Bain Capital, các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Envestnet ở mức khoảng 3,48 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu gần đây là 4,5% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự tăng trưởng này được nhấn mạnh thêm bằng mức tăng doanh thu hàng quý 8,79% trong quý 1 năm 2024, cho thấy một quỹ đạo vững chắc khi công ty bước vào các cuộc thảo luận mua lại.

Hơn nữa, InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích lạc quan về hiệu suất của Envestnet, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá mua lại và định giá của công ty. Ngoài ra, Envestnet không trả cổ tức cho các cổ đông, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tiềm năng đang tìm kiếm thu nhập cũng như tăng trưởng.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tài chính và vị trí thị trường của Envestnet. Để truy cập độc quyền vào các mẹo này và tận dụng bộ tính năng đầy đủ do InvestingPro cung cấp, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.