Hôm thứ Tư, TD Cowen đã thực hiện một điều chỉnh đáng chú ý đối với lập trường của mình về e.l.f. Cổ phiếu Beauty (NYSE: ELF), nâng xếp hạng từ Giữ lên Mua, mặc dù đã hạ mục tiêu giá xuống 190 đô la từ 220 đô la trước đó. Việc sửa đổi diễn ra sau khi giá cổ phiếu của công ty giảm gần đây, đã giảm 11% kể từ ngày 2/4/2024 và giảm 24% so với giá trị đỉnh.
Phân tích của TD Cowen cho thấy rằng e.l.f. Beauty có tiềm năng tăng gấp đôi doanh thu trong ba năm tới, dự kiến tốc độ tăng trưởng hàng năm trong độ tuổi từ thấp đến giữa những năm 20.
Triển vọng lạc quan này được cho là do tiếp thị cộng đồng kỹ thuật số hiệu quả của công ty, "bánh đà nhận thức", mở rộng sang thị trường chăm sóc da và quốc tế và tỷ lệ tăng trưởng giá trên thu nhập (P / E / G) khoảng 1,5x so với mức trung bình 1,8x của các công ty cùng ngành.
Sự tự tin của công ty vào e.l.f. Làm đẹp cũng dựa trên những gì nó coi là động lực bền vững của công ty, không chỉ đơn thuần là một xu hướng tạm thời. Thành công của thương hiệu được xây dựng trên nền tảng đổi mới nhất quán, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhưng giá cả phải chăng, với đơn giá bán lẻ trung bình khoảng 6 đô la, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình hơn 9 đô la của các đối thủ cạnh tranh.
e.l.f. Vị trí thị trường của Beauty được củng cố thêm bởi thị phần số ba trong mỹ phẩm màu và khả năng đáp ứng nhanh chóng với xu hướng thị trường, một phần nhờ vào chu kỳ sản xuất 13 tuần. Sự nhanh nhẹn trong đổi mới này được bổ sung bởi mối quan hệ trực tiếp mạnh mẽ với người tiêu dùng thông qua tiếp thị truyền thông xã hội.
Sức khỏe tài chính của e.l.f. Vẻ đẹp cũng được nhấn mạnh, với bảng cân đối kế toán vững chắc có vị thế tiền mặt ròng khoảng 70 triệu đô la và dòng tiền tự do chiếm tỷ lệ phần trăm doanh thu thấp.
Bất chấp sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu, mục tiêu giá sửa đổi của TD Cowen là 190 đô la vẫn ngụ ý tăng 15% so với mức hiện tại, dựa trên bội số giá trên thu nhập kỳ hạn (P / E) khoảng 44 lần thu nhập ước tính năm tài chính 2026 của công ty là 4,30 đô la. Phân tích kết luận rằng bội số P / E giữa những năm 40 là hợp lý cho e.l.f. Vẻ đẹp với quỹ đạo tăng trưởng hiện tại của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo nâng cấp xếp hạng gần đây của TD Cowen cho e.l.f. Beauty, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng tài chính của công ty. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, phù hợp với dự báo của TD Cowen về e.l.f. Beauty tăng gấp đôi doanh thu trong ba năm tới. Điều này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 79,24% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của công ty đứng vững ở mức 70,33%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận trong nỗ lực mở rộng.
Tỷ lệ P/E hiện tại là 69,21, mặc dù cao, được cân bằng bởi tỷ lệ PEG chỉ 0,43, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức giá thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này bổ sung cho phân tích của TD Cowen về định giá và triển vọng tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, e.l.f. Tổng lợi nhuận ấn tượng trong một năm của Beauty là 82,57% phản ánh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với chiến lược tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của nó.
Dành cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về e.l.f. Tài chính của Beauty, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo, bao gồm thông tin chi tiết về sự biến động cổ phiếu của công ty và bảo hiểm thanh toán lãi theo dòng tiền. Tổng cộng, có 21 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho e.l.f. Làm đẹp, có thể được truy cập cho những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Để tận dụng những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.