Hôm thứ Sáu, Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh triển vọng về Đường sắt Quốc gia Canada (NYSE: CNI), tăng mục tiêu giá lên 134 đô la từ mức 121 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu, cho thấy lập trường trung lập về tiềm năng đầu tư của mình mặc dù thừa nhận những cải thiện nhất định trong hoạt động của công ty.
Phân tích của Stifel nhấn mạnh rằng tổng doanh thu tấn dặm (RTM) của Đường sắt Quốc gia Canada cho thấy mức giảm nhẹ 0,3%. Sự sụt giảm này phần lớn là do các lô hàng than giảm đáng kể 20,7%. Than chỉ chiếm dưới 10% tổng số RTM cho công ty. Báo cáo lưu ý rằng nếu các lô hàng than không đổi so với cùng kỳ năm ngoái, RTM sẽ tăng 1,7%.
Hơn nữa, Stifel đã đề cập rằng khối lượng đa phương thức đã tăng 2,3%, nhưng mức tăng trưởng này vẫn thua xa các công ty cùng ngành Đường sắt Quốc gia Canada. Báo cáo chỉ ra sự miễn cưỡng đáng chú ý của các chủ hàng trong việc quay trở lại Prince Rupert, bằng chứng là khối lượng cảng giảm 5,8% trong tháng Giêng và tháng Hai, so với cùng kỳ năm ngoái.
Bất chấp những kết quả hỗn hợp này, Stifel không sửa đổi ước tính thu nhập quý đầu tiên trị giá 1,76 đô la cho Đường sắt Quốc gia Canada. Tuy nhiên, công ty đã hạ nhẹ dự báo cả năm cho năm 2024 và 2025, hiện thấp hơn hướng dẫn riêng của công ty là 8,01 CAD cho năm hiện tại.
Stifel dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 9% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đến năm 2026. Dự báo này phụ thuộc vào việc bình thường hóa khối lượng tại Prince Rupert vào cuối năm nay, mà Stifel thừa nhận là một rủi ro tiềm ẩn.
Báo cáo kết luận bằng cách giải quyết định giá của cổ phiếu, lưu ý rằng với cổ phiếu giao dịch ở mức hơn 22 lần ước tính EPS năm 2024 của Stifel và hơn 20 lần ước tính năm 2025 — thấp hơn 4% so với sự đồng thuận — dường như có tiềm năng tăng giá hạn chế, hỗ trợ quyết định của công ty trong việc duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Đường sắt Quốc gia Canada.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa phân tích từ Stifel trên Đường sắt Quốc gia Canada (NYSE: CNI), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh để đánh giá cổ phiếu của công ty. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 82,89 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 20,56 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Định giá này được đưa ra khi công ty thể hiện biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 56,14% so với cùng kỳ, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm đáng kể.
Hai "Mẹo đầu tư" đáng chú ý có thể thu hút các nhà đầu tư tiềm năng là ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu và công ty đã tăng cổ tức trong 28 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức ở mức 1,92% theo dữ liệu mới nhất. Những hành động này báo hiệu sự tự tin từ ban lãnh đạo vào sức khỏe tài chính của công ty và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Hơn nữa, sự biến động giá thấp của cổ phiếu và vị thế là một người chơi nổi bật trong ngành Vận tải đường bộ có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định vào lĩnh vực này.
Đối với những người tìm cách tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Đường sắt Quốc gia Canada, có sẵn "Mẹo đầu tư" bổ sung. Có 10 mẹo khác được liệt kê trong InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để khám phá những mẹo này và hiểu toàn diện hơn về tiềm năng đầu tư của CNI, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.