11/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Hôm thứ Năm, Stephens đã bắt đầu bảo hiểm trên Asbury Automotive Group (NYSE: ABG), chỉ định cho cổ phiếu xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau và đặt mục tiêu giá là 216 đô la. Công ty dựa trên mục tiêu dựa trên giá trị doanh nghiệp trung bình dài hạn so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA) bội số là 8,1x, áp dụng cho ước tính EBITDA năm 2025 của họ.
Nhà phân tích lưu ý rằng bội số định giá của Asbury trong lịch sử thấp hơn một chút so với các công ty cùng ngành, chẳng hạn như AutoNation, Lithia Motors và Penske Automotive Group. Báo cáo không dự đoán một sự thay đổi trong tương lai gần do sự không chắc chắn xung quanh doanh thu đáng kể mà Asbury có được trong bốn năm qua. Hơn 70% doanh thu hiện tại của Asbury đến từ các thương vụ mua lại này.
Việc mua lại đã mở rộng đáng kể sự hiện diện địa lý của Asbury và thay đổi hỗn hợp thương hiệu của nó. Việc tăng cường tiếp xúc với các thương hiệu Stellantis được coi là một thách thức tạm thời. Ngoài ra, việc mua lại Total Care Auto (TCA), một công ty bảo hiểm tài chính và bảo hiểm (F&I), như một phần của danh mục đầu tư Miller, được coi là đầy hứa hẹn nhưng dự kiến sẽ tạm thời làm giảm các chỉ số hiệu suất F&I.
Stephens dự báo EBITDA và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ giảm hàng năm cho Asbury đến năm 2025, với dự báo EBITDA sẽ tăng khoảng 4% và EPS khoảng 9% vào năm 2026. Sự tăng trưởng này được dự đoán sẽ được thúc đẩy bởi chương trình mua lại cổ phần của công ty. Nó cũng đã được đề cập rằng Asbury Automotive hiện không cung cấp cổ tức cho các cổ đông.
Về số lượng cổ phiếu, công ty dự kiến giảm 3% vào năm 2024, tiếp theo là 2% trong cả năm 2025 và 2026. Nhà phân tích kết luận bằng cách bày tỏ sự ưu tiên cho sự chắc chắn hơn và điểm vào tốt hơn trong cổ phiếu trong các quý tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Asbury Automotive đã được chú ý do một vài phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu kỷ lục 4,2 tỷ đô la mặc dù phải đối mặt với sự cố ngừng hoạt động CDK tạm thời làm gián đoạn hoạt động trên tất cả các cửa hàng của mình, ngoại trừ các địa điểm của Koons. Việc ngừng hoạt động, ước tính ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng từ 0,95 đô la đến 1,15 đô la trong quý, không ngăn cản công ty đạt được doanh thu dịch vụ và các bộ phận kỷ lục là 581 triệu đô la. Thu nhập ròng đã điều chỉnh trong quý đạt 236 triệu đô la, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 6,40 đô la.
Về mặt pháp lý, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã đệ đơn kiện Asbury Automotive, cáo buộc các hành vi định giá phân biệt đối xử tại ba đại lý xe hơi của họ ở Texas. FTC tuyên bố khách hàng Da đen và La tinh bị tính giá cao hơn những người tiêu dùng khác cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung, thường không có sự đồng ý của họ. Công ty, điều hành hơn 155 đại lý trên hơn một chục tiểu bang, dự định tranh luận về vụ kiện.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Asbury Automotive Group (NYSE: ABG) điều hướng thông qua các thương vụ mua lại và điều kiện thị trường gần đây, một số chỉ số tài chính nhất định và thông tin chi tiết của nhà phân tích từ InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với mức vốn hóa thị trường khoảng 4,29 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 10,91, điều chỉnh xuống mức thấp hơn 7,24 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Asbury dường như đang giao dịch ở mức định giá có thể gây tò mò cho các nhà đầu tư tập trung vào giá trị. Tăng trưởng doanh thu của công ty đứng ở mức vững chắc 6,9% trong cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng lành mạnh bất chấp những lo ngại về biên lợi nhuận gộp, ở mức 17,75%.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi Asbury hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đã có lãi trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, Asbury đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và công ty không trả cổ tức cho các cổ đông. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và chiến lược của nhà đầu tư.
Đối với những người xem xét cổ phiếu của Asbury Automotive, có thể có lợi khi khám phá thêm 18 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Giá trị hợp lý của InvestingPro hiện được đặt ở mức 221,99 đô la, cho thấy mức định giá thấp tiềm năng so với mục tiêu của nhà phân tích là 265 đô la. Khi ngày thu nhập tiếp theo đến gần vào ngày 22 tháng 10 năm 2024, việc theo dõi các số liệu này có thể rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.