Hôm thứ Năm, Citi duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu của Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) nhưng giảm mục tiêu giá từ 85,00 đô la xuống còn 83,00 đô la. Công ty bán dẫn đã trải qua sự sụt giảm giá trị cổ phiếu 13% sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư, sau khi công bố thu nhập quý 3 và dự báo cho quý tháng 6 không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích.
Skyworks, công ty coi Apple là khách hàng lớn, báo cáo rằng doanh số bán hàng cho gã khổng lồ công nghệ chiếm 68% tổng doanh thu trong quý tháng Ba. Điều này thể hiện mức giảm hàng quý liên tiếp là 19% và giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty dự đoán nhu cầu di động sẽ thấp hơn xu hướng theo mùa điển hình trong quý tới, dự kiến giảm 20-25% do nhu cầu yếu và hàng tồn kho kênh dư thừa.
Citi nhấn mạnh những lo ngại về bối cảnh cạnh tranh ở Trung Quốc và những rủi ro liên quan đến sự phụ thuộc của Skyworks vào Apple, dự kiến sẽ góp phần làm giảm khoảng 10% hàm lượng USD trong iPhone thế hệ tiếp theo vào nửa cuối năm 2024. Các nhà phân tích của công ty tin rằng một sự thay đổi chiến lược, có khả năng thông qua các vụ sáp nhập và mua lại đáng kể, có thể làm giảm bớt sự phụ thuộc nặng nề vào doanh số bán hàng di động, hiện đang vượt quá 70% hoạt động kinh doanh của Skyworks.
Để đối phó với những thách thức này, Citi đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Skyworks giảm 18% cho năm dương lịch 2024 và 19% cho năm 2025. Mục tiêu giá mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) nhất quán 12 lần áp dụng cho dự báo EPS điều chỉnh của công ty cho năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa những thách thức mà Skyworks Solutions phải đối mặt, được nhấn mạnh bởi phân tích của Citi, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 14,49 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 17,43, Skyworks Solutions đưa ra mức định giá có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, đặc biệt là xem xét lịch sử thanh toán cổ tức mạnh mẽ của công ty, hiện đã bước sang năm thứ 11 liên tiếp, báo hiệu cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông.
Tỷ suất cổ tức của công ty đứng ở mức hấp dẫn 3,01% và mặc dù doanh số bán hàng dự kiến giảm trong năm nay, Skyworks Solutions đã có lãi trong mười hai tháng qua. Lợi nhuận này, cùng với định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho thấy khả năng phục hồi tài chính cơ bản. Các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, phản ánh những cơn gió ngược ngắn hạn mà Skyworks đang phải đối mặt, bao gồm bối cảnh cạnh tranh và sự phụ thuộc vào các khách hàng quan trọng như Apple.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về Giải pháp Skyworks, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung với tổng cộng 12 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào các mẹo có giá trị này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.