Scotiabank cắt giảm mục tiêu cổ phiếu PagerDuty, giữ hiệu suất ngành

Hôm thứ Tư, Scotiabank đã điều chỉnh mục tiêu giá cho PagerDuty (NYSE: PD), một công ty chuyên về các giải pháp quản lý sự cố, lên 18,00 đô la từ 23,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất ngành trên cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau thu nhập quý II của PagerDuty, cho thấy một chút bỏ lỡ kỳ vọng doanh thu và giảm khoảng 2% trong dự báo của công ty.

Ban lãnh đạo của PagerDuty đã chỉ ra thời điểm giao dịch và sự thay đổi đối với các hợp đồng lớn hơn, nhiều năm là lý do cho sự thiếu hụt doanh thu, điều này đã gây ra ít khả năng dự đoán hơn và biến động theo mùa nhiều hơn bình thường. Bất chấp những thách thức này, công ty dự đoán doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm nay.

Sự tập trung của công ty vào việc đảm bảo các hợp đồng lớn hơn và dài hạn hơn dự kiến sẽ gây ra nhiều biến động hơn theo quý. Tuy nhiên, Scotiabank xem chiến lược này là một bước tích cực cho PagerDuty trong trung hạn, vì nó nhằm mục đích mở rộng dấu ấn của mình vượt ra ngoài các dịch vụ quản lý sự cố cốt lõi, hoạt động tốt trong quý.

Những cơn gió ngược kinh tế đã tiếp tục tác động đến phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), nhưng ban lãnh đạo của PagerDuty dự đoán sự cải thiện trong việc duy trì doanh thu thuần (NRR) trong nửa cuối năm nay. NRR doanh nghiệp cao hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với SMB, điều này cung cấp một số đảm bảo cho sự gia tăng dự kiến.

Tóm lại, mặc dù việc điều chỉnh giảm trong hướng dẫn không được coi là một bất lợi đáng kể của Scotiabank, nhưng mức độ ARR sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm vẫn chưa chắc chắn. Mục tiêu giá mới là 18 đô la dựa trên khoảng 3,5 lần giá trị doanh nghiệp đến doanh số ước tính năm dương lịch 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, PagerDuty đã thấy một số điều chỉnh đối với mục tiêu cổ phiếu của mình. Canaccord Genuity đã điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty từ 26 đô la xuống còn 24 đô la, duy trì xếp hạng Mua, sau quyết định của PagerDuty hạ dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm xuống khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty từ 22 đô la lên 18 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập, sau khi công ty công bố thu nhập hàng quý không đáp ứng kỳ vọng doanh thu.

RBC Capital cũng giảm mục tiêu giá cho PagerDuty xuống còn 22,00 đô la từ 27,00 đô la, mặc dù vẫn giữ xếp hạng Outperform. Mặt khác, BofA Securities đã giảm mục tiêu giá cho PagerDuty từ 28 USD xuống còn 23 USD, nhưng vẫn khuyến nghị Mua.

Về mặt thu nhập, PagerDuty đã báo cáo doanh thu hàng quý là 115.9 triệu đô la, thấp hơn kỳ vọng, nhưng đã công bố thu nhập hoạt động phi GAAP mạnh hơn dự kiến là 20.1 triệu đô la. Bất chấp những kết quả hỗn hợp này, các công ty như William Blair và RBC Capital vẫn tiếp tục duy trì xếp hạng Outperform của họ, cho thấy niềm tin vào tiềm năng của PagerDuty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe và hiệu suất tài chính của PagerDuty. Với vốn hóa thị trường là 1,75 tỷ USD, công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể cho thấy cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cổ phiếu bị định giá thấp. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 81,97% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận của công ty bất chấp doanh thu bị bỏ lỡ trong quý II. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của PagerDuty trong mười hai tháng qua là 12,85%, mặc dù khiêm tốn, cho thấy công ty vẫn đang mở rộng dòng doanh thu trong một môi trường kinh tế đầy thách thức.

Theo InvestingPro Tips, ban lãnh đạo của PagerDuty đã tích cực mua lại cổ phiếu, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai của công ty. Hơn nữa, thực tế là công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán là một chỉ số mạnh mẽ về sự ổn định tài chính, điều này đặc biệt yên tâm cho các nhà đầu tư trong thời điểm thị trường biến động. Đối với những người quan tâm đến phân tích và mẹo sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về PagerDuty, với 11 mẹo khác có sẵn, cung cấp cái nhìn toàn diện về triển vọng của công ty.

Nhìn chung, trong khi bức tranh ngắn hạn cho PagerDuty có những thách thức, dữ liệu và mẹo của InvestingPro nêu bật những điểm mạnh cơ bản có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét tiềm năng dài hạn của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.