Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
Hôm thứ Ba, cổ phiếu Epsilon Energy Ltd (NASDAQ: EPSN) đã nhận được xếp hạng Mua từ Roth / MKM, với mục tiêu giá đặt ra là 7,00 đô la. Công ty nhấn mạnh lợi nhuận vốn ổn định của công ty cho các cổ đông là lý do chính cho triển vọng tích cực.
Hồ sơ theo dõi của Epsilon Energy bao gồm việc mua lại cổ phiếu và trả cổ tức đáng kể trong vài năm qua, điều mà Roth / MKM tin rằng thị trường vẫn chưa đánh giá đầy đủ.
Nhà phân tích từ Roth / MKM chỉ ra rằng Epsilon Energy có lịch sử thưởng cho các nhà đầu tư của mình, điều này thể hiện rõ qua các hoạt động tài chính của nó. Vào năm 2022, công ty đã mua lại số cổ phiếu trị giá 6,2 triệu đô la và phân phối 5,9 triệu đô la cổ tức, đỉnh điểm là tổng lợi nhuận của cổ đông là 12,1 triệu đô la.
Năm sau, công ty tiếp tục các động thái thân thiện với cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu trị giá 4,9 triệu đô la và trả 5,6 triệu đô la cổ tức, tổng lợi nhuận là 10,5 triệu đô la.
Trong năm nay, Epsilon Energy đã mua lại 1,2 triệu đô la cổ phiếu và dự kiến sẽ trả khoảng 5,5 triệu đô la cổ tức. Điều này sẽ dẫn đến tổng lợi nhuận của cổ đông là 6,7 triệu đô la. Roth / MKM đã sử dụng những con số này để nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông.
Tổng vốn trả lại cho cổ đông từ năm 2022 đến nay ước tính khoảng 29,3 triệu USD. Số tiền này chiếm 24% đáng kể vốn hóa thị trường gần đây của công ty, theo phân tích của Roth / MKM. Định giá của công ty dựa trên việc kiểm tra chi tiết giá trị tài sản ròng (NAV) của phân khúc thăm dò và sản xuất của Epsilon Energy, cùng với dòng tiền từ các hoạt động Midstream.
Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh sự hấp dẫn của cổ phiếu Epsilon Energy, xem xét các chiến lược tài chính của công ty và việc thực hiện chúng. Bằng cách tập trung vào lợi nhuận thực tế được cung cấp cho các cổ đông, Roth / MKM trình bày một trường hợp để thị trường đánh giá lại giá trị của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Epsilon Energy Ltd. đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho quý II/2024. Tài sản Permian của công ty hoạt động mạnh mẽ, chiếm một nửa doanh thu quý và ba phần tư dòng tiền.
Mặc dù một số giếng đã ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian, hoạt động kinh doanh ở Permian dự kiến sẽ trải qua sự gia tăng tuần tự về khối lượng trong quý thứ sáu liên tiếp. Ngược lại, các hoạt động của Marcellus chứng kiến doanh thu và khối lượng giảm do sự suy giảm tự nhiên và tiếp tục cắt giảm.
Giữa những phát triển này, Epsilon Energy vẫn lạc quan về tương lai. Công ty dự đoán tăng trưởng khối lượng và dòng tiền đáng kể vào năm 2025, được củng cố bởi vị thế thanh khoản mạnh mẽ và những nỗ lực phát triển kinh doanh mới.
Nó cũng dự đoán một sự gia tăng tiềm năng từ khối lượng bị cắt giảm và các hoạt động Turn-In-Line bị trì hoãn, có thể tăng gấp đôi sản lượng ròng hiện tại.
Epsilon Energy đang tích cực khám phá các cơ hội mới để triển khai vốn, đặc biệt là ở Canada. Đây là những diễn biến gần đây trong hoạt động của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên triển vọng tích cực của Roth / MKM đối với Epsilon Energy Ltd (NASDAQ: EPSN), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu mới nhất có sẵn, EPSN tự hào có vốn hóa thị trường là 128,04 triệu đô la, với tỷ lệ P / E là 24,19, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh tình hình tài chính mạnh mẽ của EPSN, lưu ý rằng công ty "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn". Những yếu tố này phù hợp với sự nhấn mạnh của nhà phân tích về khả năng của Epsilon trong việc liên tục trả lại vốn cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Hơn nữa, cổ phiếu của EPSN đang "giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", với mức giá hiện tại ở mức 97,67% so với mức đỉnh 52 tuần. Hiệu suất này được phản ánh qua tổng lợi nhuận ấn tượng từ đầu năm đến nay của công ty là 19,67%, vượt qua nhiều điểm chuẩn của thị trường. Công ty cũng đưa ra tỷ suất cổ tức là 4,27%, hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về lợi nhuận của cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của Epsilon Energy, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung và bộ số liệu thời gian thực toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị để ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.