Roth / MKM đặt mục tiêu AutoZone với xếp hạng Mua

Roth / MKM tiếp tục bảo hiểm trên AutoZone (NYSE: AZO), đưa ra xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là $ 3,634.00. Công ty nhấn mạnh vị trí của AutoZone như một nhà lãnh đạo trong ngành bán lẻ phụ tùng ô tô và ghi nhận khả năng phục hồi của nó trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Với việc bổ sung phân khúc dịch vụ chuyên nghiệp Do-It-For-Me (DIFM) đang phát triển, Roth / MKM hy vọng công ty sẽ duy trì tăng trưởng doanh số và thu nhập trong các năm tài chính 2023 đến 2026.

Phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng với doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS) trong khoảng 3% -4% trên cơ sở tiền tệ không đổi và tăng trưởng thu nhập 11% từ năm tài chính 2023 đến năm tài chính 2026. Những kỳ vọng tăng trưởng này được tính vào mục tiêu giá 12 tháng, dựa trên bội số gấp 20 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự báo của công ty trong năm tài chính 2026.

Chiến lược mở rộng các dịch vụ chuyên nghiệp của AutoZone được coi là một đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng dự kiến của công ty. Lĩnh vực này, được gọi là DIFM, đang phát triển nhanh chóng và dự kiến sẽ bổ sung cho các hoạt động bán lẻ vốn đã mạnh mẽ của công ty. Triển vọng tích cực của nhà phân tích bắt nguồn từ hiệu suất lịch sử của AutoZone và tiềm năng tiếp tục phát triển mạnh trong thị trường phụ tùng ô tô cạnh tranh.

Mục tiêu giá $ 3,634.00 thể hiện sự tự tin của Roth / MKM vào khả năng duy trì quỹ đạo tăng trưởng của AutoZone. Việc định giá được lấy từ bội số 20 lần được áp dụng cho thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính 2026, tương ứng với khoảng 14 đến 15 lần thu nhập dự kiến của năm tài chính 2026 trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).

Việc Roth / MKM nối lại phạm vi bảo hiểm trên AutoZone với xếp hạng Mua và mục tiêu giá cao là một tín hiệu mạnh mẽ cho thị trường về kỳ vọng của công ty đối với hoạt động tài chính của công ty trong vài năm tới. Phân tích này cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn chi tiết về tiềm năng tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực bán lẻ phụ tùng ô tô, đặc biệt là đối với một công ty hàng đầu như AutoZone.

AutoZone đã là một chủ đề thảo luận giữa các công ty đầu tư. Goldman Sachs gần đây đã hạ cấp AutoZone từ Trung lập xuống Bán, với lý do lo ngại về phân khúc người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn và khả năng suy giảm trong sửa chữa ô tô. Công ty cũng lưu ý các rủi ro tài chính có thể xảy ra như chi phí lãi vay cao hơn và giảm mua lại cổ phiếu.

AutoZone đã báo cáo hiệu quả tài chính vững chắc trong năm tài chính 2024, với tổng doanh thu tăng 5,9% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 13%. Quý IV cũng chứng kiến tổng doanh thu tăng 9% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 11%, bất chấp cơn gió ngược tiền tệ 500 điểm cơ bản. Công ty đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la chi phí vốn để tăng cường cơ sở hạ tầng và dịch vụ khách hàng.

Công ty cũng đã tiết lộ kế hoạch đẩy nhanh việc mở cửa hàng trên phạm vi quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, bất chấp biến động tiền tệ dự kiến ảnh hưởng đến doanh thu trong năm tài chính 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho triển vọng tăng giá của Roth / MKM trên AutoZone (NYSE: AZO), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của AutoZone đứng ở mức 53,37 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành bán lẻ phụ tùng ô tô. Tỷ lệ P/E của công ty là 20,13 phù hợp chặt chẽ với bội số được sử dụng trong mô hình định giá của Roth / MKM, cho thấy mức giá hiện tại của thị trường phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích.

InvestingPro Tips làm nổi bật hiệu quả tài chính mạnh mẽ của AutoZone, lưu ý rằng công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua và đã mang lại lợi nhuận cao trong thập kỷ qua. Hồ sơ theo dõi lợi nhuận này hỗ trợ dự báo của Roth / MKM về tăng trưởng thu nhập liên tục. Ngoài ra, ban lãnh đạo của AutoZone đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có khả năng tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu và phù hợp với dự báo tăng trưởng EPS của nhà phân tích.

Điều đáng chú ý là AutoZone hoạt động với mức nợ vừa phải và không trả cổ tức, thay vào đó tập trung vào việc mua lại cổ phần và tái đầu tư vào doanh nghiệp. Chiến lược này dường như đang hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của công ty, bao gồm cả việc mở rộng phân khúc DIFM như đã đề cập trong báo cáo phân tích.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và tăng trưởng của AutoZone, InvestingPro cung cấp thêm 11 lời khuyên, cung cấp cái nhìn toàn diện về vị trí của công ty trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.