Hôm thứ Tư, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Morgan Stanley, tăng mục tiêu giá lên 108 đô la từ mức 91 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất ngành đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Morgan Stanley thể hiện hiệu suất hàng quý mạnh mẽ, nhờ mô hình kinh doanh đa dạng bao gồm Chứng khoán tổ chức, Quản lý tài sản và Quản lý đầu tư.
Công ty nhấn mạnh kết quả mạnh mẽ được dẫn dắt bởi các hoạt động giao dịch và ngân hàng đầu tư hàng đầu của Morgan Stanley. Theo RBC Capital, các bộ phận này là động lực tăng trưởng không thể thiếu cho công ty, đóng góp đáng kể vào kết quả tài chính của công ty. Nhà phân tích chỉ ra rằng cách tiếp cận đa dạng này đã liên tục mang lại cho Morgan Stanley lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE), một thước đo chính về lợi nhuận cho các cổ đông.
Hơn nữa, RBC Capital dự đoán rằng vị thế vốn dư thừa vững chắc của Morgan Stanley sẽ cho phép công ty tiếp tục thưởng cho các cổ đông của mình. Kỳ vọng là Morgan Stanley sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu phổ thông và nâng mức chi trả cổ tức, có khả năng trả lại tới 100% thu nhập cho cổ đông.
Phù hợp với dự báo này, Morgan Stanley đã thực hiện các bước để tăng giá trị cổ đông bằng cách thông báo tăng gần 9% cổ tức. Cổ tức mới là 0,925 USD/cổ phiếu dự kiến được trả vào ngày 15/8/2024. Động thái này được coi là lợi ích trực tiếp cho các cổ đông và phản ánh sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty và cam kết trả lại thu nhập.
Trong các tin tức gần đây khác, thu nhập quý II của Morgan Stanley đã vượt qua kỳ vọng, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh là 1,88 đô la, vượt trội so với BofA Securities và ước tính đồng thuận. Tổ chức tài chính này đã trải qua một sự gia tăng đáng kể trong hoạt động ngân hàng đầu tư, với mức tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, mảng quản lý tài sản của Morgan Stanley hoạt động kém hiệu quả, với doanh thu giảm 1% so với ước tính đồng thuận. BofA Securities đã điều chỉnh dự báo về thu nhập trong tương lai của Morgan Stanley, tăng EPS ước tính cho các năm tài chính 2024 và 2025.
Ngoài ra, Morgan Stanley đã công bố kế hoạch tăng lãi suất đối với một số khoản tiền gửi quét tư vấn, sau các hành động tương tự của các đối thủ cạnh tranh. Tác động của những điều chỉnh này đối với doanh thu tỷ suất lợi nhuận cao của công ty trong lĩnh vực Quản lý tài sản vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Hơn nữa, Morgan Stanley là một phần của ngân hàng tư vấn cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới của Hyundai Motor tại Ấn Độ, dự kiến sẽ kiếm được tới 40 triệu đô la phí.
Trong tin tức liên quan, Morgan Stanley đã báo cáo sự sụt giảm đầu tư vào cổ phiếu phần mềm của Mỹ bởi các quỹ phòng hộ toàn cầu xuống mức thấp mới trong nhiều năm, như một phần của đợt bán tháo rộng lớn hơn trong lĩnh vực công nghệ. Đây là những phát triển gần đây của Morgan Stanley.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bản cập nhật gần đây từ RBC Capital Markets về Morgan Stanley phù hợp với một số chỉ số và hiểu biết chính từ InvestingPro. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được nhấn mạnh bởi thành tích ấn tượng trong việc tăng cổ tức trong 32 năm liên tiếp, với mức tăng mới nhất đẩy tỷ suất cổ tức lên mức đáng chú ý 3,2%. Sự cống hiến này cho các khoản thanh toán nhất quán của cổ đông là một minh chứng cho tình hình tài chính mạnh mẽ và thành công hoạt động của Morgan Stanley.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Morgan Stanley đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá cao nhất trong 52 tuần là 97,36%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất của công ty. Hơn nữa, công ty đã trải qua một sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 19,01%. Tỷ lệ P / E ở mức 17,36, trong khi ở phía cao hơn, được cân bằng bởi tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua ở mức 5,5% và sự hiện diện chỉ huy của nó trong ngành Thị trường vốn.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc hơn và phân tích bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn để đi sâu vào sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Morgan Stanley. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập các mẹo có giá trị này. Hiện tại, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể hướng dẫn các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ vào Morgan Stanley.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.