RBC duy trì Outperform trên cổ phiếu nội bào

Hôm thứ Hai, RBC Capital đã nhắc lại xếp hạng Outperform của mình về Liệu pháp nội bào (NASDAQ: ITCI) với mục tiêu giá ổn định là 96,00 đô la. Sự tự tin của công ty được củng cố bởi một đánh giá gần đây về bất động sản bằng sáng chế Caplyta của công ty. Sau một cuộc thảo luận với một luật sư sở hữu trí tuệ có bằng tiến sĩ, RBC Capital đã hiểu rõ hơn về sức mạnh và tuổi thọ của các bằng sáng chế của thuốc. Bằng sáng chế '839, đã được gia hạn, hiện được coi là mạnh mẽ và dự kiến sẽ bảo vệ thuốc cho đến tháng 2 năm 2034. Diễn biến này thể hiện một kịch bản thuận lợi hơn so với dự đoán trước đây.

Trong khi trường hợp cơ sở để bảo vệ bằng sáng chế có vẻ vững chắc, tình hình sau năm 2034 được coi là ít chắc chắn hơn. Mặc dù có vô số bằng sáng chế của Orange Book có khả năng tạo thành hàng rào phòng thủ cho đến năm 2040, những bằng sáng chế sau này dường như tương đối yếu hơn. Với bảy người nộp ANDA chung tính đến tháng Năm, có nhiều cơ hội cho những thách thức đối với danh mục bằng sáng chế của Liệu pháp nội bào. Tuy nhiên, dựa trên sự thẩm định của RBC Capital và phản hồi từ các nhà lãnh đạo quan trọng, bất kỳ thỏa thuận kết quả nào cũng được dự đoán sẽ mở rộng sự hiện diện trên thị trường của Caplyta lâu hơn kỳ vọng của thị trường.

Đánh giá tổng thể của nhà phân tích là Caplyta có khả năng tận hưởng hơn mười năm độc quyền thị trường bổ sung. Cùng với tiềm năng doanh thu vượt quá 3 tỷ đô la, RBC Capital nhận thấy mức định giá 7,5 tỷ đô la hiện tại của Liệu pháp nội bào là hấp dẫn. Phân tích của công ty cho thấy một vị trí vững chắc cho công ty trên thị trường, dựa trên sự mạnh mẽ của bất động sản bằng sáng chế và tuổi thọ dự kiến của tính độc quyền của Caplyta.

Trong các tin tức gần đây khác, Liệu pháp nội bào đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong hoạt động tài chính của mình, với doanh thu quý đầu tiên cho năm 2024 đạt 144,8 triệu đô la, vượt qua ước tính. Thành công này chủ yếu là do doanh số bán hàng mạnh mẽ của sản phẩm chủ lực của nó, Caplyta, được sử dụng trong điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Hơn nữa, vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty, đứng ở mức 1,02 tỷ đô la, cho thấy một nền tảng tài chính mạnh mẽ.

Ngoài sự tăng trưởng tài chính, Liệu pháp nội bào đã tạo ra sự phấn khích với việc mở rộng nhãn hiệu tiềm năng cho Caplyta thành Rối loạn trầm cảm nặng bổ trợ (adj-MDD). Kết quả thử nghiệm Giai đoạn 3 tích cực cho việc mở rộng này và việc nộp đơn sNDA dự kiến vào nửa cuối năm 2024 có thể dẫn đến tăng trưởng hơn nữa. Các nhà phân tích, bao gồm cả những người tại RBC Capital, duy trì triển vọng tích cực về công ty, phần lớn là do những phát triển này.

Trong bối cảnh quản lý chiến lược, Liệu pháp nội bào đã chủ động mở rộng lực lượng bán hàng của mình để hỗ trợ Caplyta, nếu nó được chấp thuận cho adj-MDD. Công ty cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ Key Opinion Leaders, điều này báo hiệu tốt cho định hướng chiến lược của nó. Các cơ hội đường ống khác, chẳng hạn như ITI-1284 cho các rối loạn khác nhau và lenrispodun cho bệnh Parkinson, cũng đang trên đường chân trời.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Trước triển vọng lạc quan của RBC Capital về Liệu pháp nội bào, điều đáng chú ý là các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, theo InvestingPro Tips. Bản sửa đổi tích cực này có thể báo hiệu niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty, phù hợp với đánh giá của RBC. Ngoài ra, dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 65,45% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, điều này có thể hỗ trợ thêm cho việc định giá của công ty. Mặc dù không có lãi trong năm qua, tài sản lưu động của Intra-Cellular Therapies vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính vững chắc cho các hoạt động ngắn hạn.

Đối với các nhà đầu tư xem xét tiềm năng thị trường của công ty, điều quan trọng là phải nhận ra rằng Liệu pháp nội bào đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sổ sách là 12,05, phản ánh mức phí bảo hiểm mà thị trường sẵn sàng trả cho tài sản của mình so với giá trị sổ sách. Mặc dù công ty không trả cổ tức, nhưng nó đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, điều này có thể được các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng quan tâm. Để biết thêm thông tin chi tiết và khám phá các Mẹo InvestingPro bổ sung, người dùng có thể tận dụng mã khuyến mãi PRONEWS24 giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 8 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro có thể cung cấp phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của Liệu pháp nội bào.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.