Hôm thứ Tư, Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Commerce Bancshares (NASDAQ: CBSH), một công ty cổ phần ngân hàng khu vực, tăng lên 54 đô la từ 53 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Quyết định của công ty sau khi xem xét kết quả quý đầu tiên của công ty, thể hiện sức mạnh trên các mục hàng báo cáo thu nhập chính.
Commerce Bancshares đã báo cáo một hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên, khiến Piper Sandler bày tỏ triển vọng tích cực hơn về khả năng của công ty trong việc chống lại sự nén biên lãi ròng (NIM) trong trường hợp Cục Dự trữ Liên bang thay đổi chính sách. Sức hấp dẫn đầu tư dài hạn của ngân hàng đã được nhấn mạnh, đặc biệt nhấn mạnh vào hồ sơ tín dụng mạnh mẽ, dòng doanh thu đa dạng và khả năng sinh lời kiên cường, có thể chứng minh lợi thế trong môi trường suy thoái tiềm ẩn.
Công ty lưu ý rằng định giá của Commerce Bancshares so với các công ty cùng ngành có thể là một yếu tố cho lập trường mang tính xây dựng hơn trong tương lai. Hiện tại, cổ phiếu của ngân hàng đang giao dịch lần lượt ở mức 13,9 lần và 14,9 lần thu nhập ước tính của Piper Sandler cho năm 2024 và 2025 và ở mức 2,4 lần giá trị sổ sách hữu hình (TBV). Con số này so với mức trung bình của các công ty ngang hàng là 11,7 lần và 10,3 lần thu nhập ước tính và 1,5 lần TBV.
Piper Sandler đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Commerce Bancshares lên 3,75 đô la cho năm 2024 và 3,50 đô la cho năm 2025, từ ước tính trước đó lần lượt là 3,36 đô la và 3,10 đô la. Việc điều chỉnh này dựa trên kết quả mạnh hơn dự kiến trong quý I, được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập lãi thuần (NII), thu nhập phí cốt lõi và chi phí hoạt động.
Mục tiêu giá mới là 54 đô la phản ánh bội số gấp 15,5 lần so với ước tính thu nhập năm 2025 của công ty đối với Commerce Bancshares, được điều chỉnh giảm 1,5 lần phù hợp với bội số thấp hơn được quan sát thấy giữa các công ty cùng ngành. Mức định giá này cũng phù hợp với mức phí bảo hiểm dài hạn lịch sử mà cổ phiếu của Commerce Bancshares đã duy trì so với các đối thủ cạnh tranh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sự điều chỉnh tích cực của Piper Sandler đối với mục tiêu giá của Commerce Bancshares được củng cố bởi hiệu suất quý đầu tiên vững chắc của ngân hàng và sự lạc quan này được lặp lại trong một số số liệu và mẹo từ InvestingPro. Đáng chú ý, Commerce Bancshares đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, theo InvestingPro Tips. Điều này cho thấy một dòng thu nhập ổn định và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư, phù hợp với khả năng sinh lời kiên cường được Piper Sandler nhấn mạnh.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Commerce Bancshares nắm giữ vốn hóa thị trường là 6,75 tỷ đô la và giao dịch với tỷ lệ P / E là 14,29, phù hợp với định giá của Piper Sandler so với ước tính thu nhập. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 là 4,85%, cho thấy mức tăng ổn định có thể hỗ trợ công ty điều chỉnh tăng ước tính EPS. Tỷ suất cổ tức tính đến tháng 3/2024 ở mức 2,0%, củng cố sức hấp dẫn của ngân hàng như một khoản đầu tư tạo thu nhập.
Đối với những độc giả đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Commerce Bancshares, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/CBSH. Để nâng cao trải nghiệm nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.