Hôm thứ Ba, Piper Sandler tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình trên Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS), với mục tiêu giá ổn định là $ 318.00. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh hiệu suất quý III của Cadence, điều này làm giảm bớt một số lo ngại của nhà đầu tư đã được xây dựng trong 90 ngày qua.
Kết quả của công ty đã chứng minh sự thực thi mạnh mẽ và thúc đẩy niềm tin vào đường ống của mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ (IP), Phần cứng và Phần mềm, Tài liệu & Phân tích (SD &A) dự kiến sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm nay.
Mặc dù kết quả quý III tích cực, không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo năm tài chính 2024 và 2025. Điều này được cho là do cách tiếp cận thận trọng của công ty, đặc biệt là liên quan đến doanh thu Phần cứng dự kiến sẽ thành hiện thực trong năm tài chính 2024 so với năm 2025. Hướng dẫn cho năm tài chính 24 chỉ được thắt chặt sau nhịp đập quý thứ ba, phản ánh lập trường bảo thủ của công ty.
Bình luận của ban lãnh đạo về đường ống đặt phòng quý IV là lạc quan đáng chú ý. Họ đã báo cáo "đường ống quý 4 lớn nhất từng thấy", trải dài trên tất cả các danh mục. Đường ống mạnh mẽ này được dự đoán sẽ định vị Cadence Design Systems thuận lợi khi bước vào năm mới, có khả năng dẫn đến hiệu suất mạnh mẽ.
Hiệu suất gần đây của Cadence Design Systems dường như đã mang lại một mức độ yên tâm cho các nhà đầu tư, với kết quả quý III của công ty vượt quá mong đợi. Triển vọng tích cực trong quý IV, như được chỉ ra bởi các bình luận của ban lãnh đạo, cho thấy một kết thúc mạnh mẽ cho năm của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems Inc. đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ, vượt qua cả dự báo của ban lãnh đạo và kỳ vọng của các nhà phân tích. Doanh thu của công ty tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 14,6% theo quý. Do đó, Cadence Design đã điều chỉnh triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2024 lên 5,90 đô la từ mức 5,87 đô la đã nêu trước đó, trong khi vẫn duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm ở mức 4,630 triệu đô la.
Sau những kết quả này, các công ty dịch vụ tài chính Baird, Needham và Stifel đã cập nhật xếp hạng và mục tiêu giá của họ cho Cadence Design. Baird đã tăng mục tiêu giá lên 340 đô la từ 332 đô la và nhắc lại xếp hạng Outperform của mình. Trong khi đó, Needham duy trì xếp hạng Mua nhưng cắt giảm mục tiêu giá từ 320 USD xuống còn 315 USD. Stifel cũng duy trì xếp hạng Mua, giữ mục tiêu giá ở mức 350 đô la.
Những phát triển gần đây bao gồm dự báo lợi nhuận cập nhật của Cadence Design cho quý IV, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với phần mềm thiết kế chip của họ trong bối cảnh bùng nổ AI tạo ra. Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,64 đô la trong quý thứ ba, vượt qua sự đồng thuận của các nhà phân tích là 1,44 đô la.
Ngoài ra, Giám đốc điều hành của Cadence, Anirudh Devgan, cho rằng kết quả đặc biệt là sức mạnh trong danh mục đầu tư của công ty, đặc biệt là trong IP, SD &A và hệ thống phần cứng. Các nhà phân tích từ Berenberg cũng đã ghi nhận chi tiêu nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ giữa các công ty bán dẫn, cho thấy một môi trường tích cực cho tăng trưởng doanh thu của Cadence.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Cadence Design Systems phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty, được đánh dấu là Mẹo InvestingPro, thể hiện rõ trong biên lợi nhuận gộp 88,51% được báo cáo trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả của Cadence, hỗ trợ triển vọng tích cực của nhà phân tích.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 9,49% so với cùng kỳ, cùng với mức tăng trưởng EBITDA là 10,25%, phản ánh việc thực hiện mạnh mẽ được đề cập trong bài viết. Những con số này hỗ trợ bình luận lạc quan của ban lãnh đạo về đường ống đặt phòng quý IV.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Cadence đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 70,59 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024), cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành. Định giá này cho thấy thị trường Tăng Tỷ Trọng xpectations cho sự tăng trưởng trong tương lai, phù hợp với xếp hạng Overweight của nhà phân tích và triển vọng tích cực cho đường ống của công ty.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Hệ thống thiết kế Cadence, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.