Piper Sandler cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Driven Brands, tiếp tục thừa cân

Vào thứ Sáu, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), giảm mục tiêu giá xuống còn 14,00 đô la từ 18,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý đầu tiên của công ty và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA), vượt quá một chút so với kỳ vọng. Tuy nhiên, sự ra đi của Giám đốc tài chính của công ty, người đã giữ vai trò này trong một năm, cũng được ghi nhận là một sự phát triển đáng kể.

Công ty thừa nhận một số thách thức đang diễn ra mà Driven Brands phải đối mặt, bao gồm những rào cản bán hàng đáng chú ý trong dịch vụ rửa xe và kính. Hơn nữa, hướng dẫn bán hàng do công ty cung cấp được coi là quá lạc quan. Những lo ngại cũng được nêu ra liên quan đến việc thiếu dự báo chi tiết cho các phân khúc kinh doanh khác nhau và không có khả năng đạt được mục tiêu EBITDA dài hạn là 850 triệu đô la vào năm 2026.

Bất chấp những vấn đề này, nhà phân tích tin rằng phản ứng của thị trường đối với đợt bán tháo -20% gần đây của công ty có thể hơi phóng đại. Sự sụt giảm này được coi là sự phản ánh sự bực tức của nhà đầu tư. Đáp lại, Piper Sandler đã điều chỉnh dự báo của mình xuống mức thấp hơn trong doanh số bán hàng và hướng dẫn EBITDA của công ty và đã giảm ước tính cho năm 2025.

Định giá của Driven Brands được coi là thấp, giao dịch ở mức dưới 8,5 lần EBITDA và dưới 13 lần ước tính EPS của công ty cho năm 2024 và 2025. Để phù hợp với các ước tính sửa đổi này, mục tiêu giá đã được tính toán lại bằng cách sử dụng bội số EPS giảm 15 lần EPS dự kiến năm 2024, giảm so với bội số trước đó là 20 lần.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng sửa đổi của Piper Sandler đối với Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), điều cần thiết là phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường (đã điều chỉnh) của VNDCN ở mức 1,94 tỷ USD, phản ánh quy mô và định giá nhà đầu tư trên thị trường. Bất chấp những thách thức được các nhà phân tích ghi nhận, Driven Brands đã chứng minh khả năng phục hồi với Tăng trưởng doanh thu 8,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy tiềm năng phục hồi và tăng trưởng. Biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 40,82%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động.

Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng tỷ lệ Giá trên Sổ sách hiện tại là 2,12, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm tài sản có giá hợp lý so với giá trị sổ sách của họ. Ngoài ra, ước tính Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho DRVN là 13,05 đô la, cho thấy mức định giá thấp tiềm năng so với mục tiêu của nhà phân tích là 17,00 đô la. Sự khác biệt này có thể báo hiệu cơ hội mua cho các nhà đầu tư tin tưởng vào các nguyên tắc cơ bản của công ty.

Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Với PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tổng cộng 15 Mẹo InvestingPro có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.