Ngân hàng Nhà nước sắp phân bổ hạn mức nhập vàng, chấm dứt thế độc quyền SJC
Hôm thứ Tư, Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL) với mục tiêu giá nhất quán là 45,00 đô la. Dự báo của công ty cho quý III/2024 dự kiến EBITDA là 102 triệu USD, kỳ vọng kết quả sẽ vẫn gần giống như quý trước. Các thương vụ mua lại gần đây được dự đoán sẽ cung cấp động lực tích cực, cân bằng bởi các chi phí liên quan đến tái ký hợp đồng và phí giao dịch.
Quý IV/2024 dự kiến sẽ cho thấy sự cải thiện đáng kể, vì Delek Logistics sẽ lần đầu tiên tính toán đầy đủ cho việc mua lại H2O Midstream. Các nhà phân tích đang rất chờ đợi cập nhật trên một số mặt trận trong quý tới. Các lĩnh vực quan tâm chính bao gồm tiến độ của các sáng kiến chiến lược được công bố trong quý trước, đặc biệt là việc tích hợp H2O Midstream.
Ngoài ra, Delek Logistics gần đây đã tiết lộ một sự cống hiến diện tích mới ở khu vực Midland, có thể mang lại thêm chi tiết về các cam kết khối lượng tối thiểu (MVC) và kỳ vọng trong tương lai.
Việc phân phối cho quý này cũng đang được xem xét kỹ lưỡng, với khả năng tăng là kịch bản trường hợp cơ sở. Tuy nhiên, công ty thừa nhận rằng một phân phối ổn định có thể được xem xét nếu Hội đồng quản trị cảm thấy rằng thị trường chứng khoán không đánh giá đầy đủ sự tăng trưởng trong phân phối, đặc biệt là với lợi suất hiện tại khoảng 10%.
Trong các tin tức gần đây khác, Delek Logistics Partners đã báo cáo thu nhập quý II kỷ lục với EBITDA đã điều chỉnh là 102,4 triệu đô la. Công ty đã công bố một số giao dịch chiến lược, bao gồm hợp đồng gia hạn với DK, đầu tư vào một nhà máy xử lý khí mới và mua lại H2O Midstream. Những động thái này nhằm củng cố vị thế thị trường của Delek Logistics trong lưu vực Permian.
Citi đã nâng xếp hạng của mình đối với Delek Logistics từ Trung lập lên Mua, với lý do triển vọng được cải thiện và tiềm năng năng suất cao. Việc nâng cấp diễn ra sau những cập nhật chiến lược mà Citi tin rằng chưa được thị trường đánh giá đầy đủ. Công ty cũng nâng mục tiêu giá lên 45 đô la từ 44 đô la trước đó.
Hội đồng quản trị đã thông qua việc tăng phân phối hàng quý lên 1,09 đô la mỗi đơn vị, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của Delek Logistics. Đòn bẩy của công ty đã được cải thiện, với tỷ lệ 3,81 lần vào cuối quý, giảm so với mức 4,84 vào cuối năm 2022. Nhìn về phía trước, phần lớn EBITDA của Delek Logistics dự kiến sẽ đến từ các bên không liên quan vào nửa đầu năm 2025, khiến nó trở thành một công ty trung nguồn chủ yếu độc lập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL) tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phù hợp với triển vọng tăng giá của Citi. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 9,95%, hỗ trợ quan sát của Citi về lợi suất hiện tại là khoảng 10%. Lợi suất cao này được củng cố thêm bởi một InvestingPro Tip chỉ ra rằng DKL "trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông".
Sức khỏe tài chính của công ty thể hiện rõ qua hệ số P/E là 14,9, cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập. Chỉ số này đặc biệt phù hợp với kỳ vọng EBITDA ổn định của Citi trong quý tới và những cải thiện đáng kể trong quý 4 năm 2024.
Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng DKL "đã tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp", phù hợp với cuộc thảo luận của bài báo về việc tăng phân phối tiềm năng. Hồ sơ theo dõi tăng trưởng cổ tức nhất quán này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư niềm tin vào khả năng duy trì hoặc có khả năng tăng phân phối của công ty, như đã đề cập trong bài viết.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Delek Logistics Partners.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.