Jefferies: iPhone 17 Pro có thể là bài toán khó nhất của Apple
Thứ ba, Needham duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) nhưng giảm mục tiêu giá xuống 4,00 đô la từ 5,00 đô la. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi công ty công bố kết quả quý III năm 2024, phù hợp với kỳ vọng nhưng không đáp ứng được hướng dẫn riêng lần thứ tư liên tiếp. Navitas cho rằng sự thiếu hụt này là do những thách thức thị trường rộng lớn hơn trong lĩnh vực Công nghiệp và Năng lượng mặt trời và sự chậm trễ trong các hợp đồng trị giá hàng triệu đô la.
Công ty bán dẫn, được biết đến với công nghệ Gallium Nitride (GaN), vẫn là trọng tâm của Needham bất chấp việc bỏ lỡ hướng dẫn. Navitas gần đây đã tung ra một sản phẩm GaN điện áp thấp mới nhằm vào bộ chuyển đổi DC / DC và tham gia quan hệ đối tác chiến lược với Infineon để tìm nguồn cung ứng kép, báo hiệu sự tăng trưởng tiềm năng trong sự hiện diện trên thị trường của mình.
Để đối phó với những thách thức hiện tại, Navitas đã khởi xướng một chiến lược giảm chi phí dự kiến sẽ giảm chi phí hoạt động khoảng 2 triệu đô la mỗi quý. Động thái này là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm đẩy nhanh con đường dẫn đến lợi nhuận của công ty trong bối cảnh môi trường kinh tế hiện tại ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Needham đã điều chỉnh dự báo doanh thu cho Navitas xuống, nhưng việc giảm chi phí hoạt động dự kiến được cho là sẽ giúp giảm thiểu tác động đến dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không phải GAAP của công ty. Mục tiêu giá 12 tháng mới là 4,00 đô la phản ánh giá trị doanh nghiệp gấp 5 lần ước tính doanh số năm dương lịch 2026 đã điều chỉnh của Needham là 140 triệu đô la cho Navitas Semiconductor.
Trong một tin tức gần đây khác, Navitas Semiconductor ghi nhận doanh thu quý 3 là 21,7 triệu USD, được thúc đẩy bởi các lô hàng GaN cao điểm, mặc dù lỗ hoạt động là 12,7 triệu USD. Công ty đã duy trì tình trạng tài chính mạnh mẽ với 99 triệu đô la tiền mặt và không có nợ.
Trong tương lai, Navitas dự kiến doanh thu quý 4 sẽ dao động trong khoảng từ 18 triệu đến 20 triệu USD. Công ty dịch vụ tài chính Baird đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Navitas, hạ mục tiêu giá xuống 5,00 đô la từ 7,00 đô la trước đó, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Baird dự báo doanh thu sẽ phục hồi cho Navitas vào nửa cuối năm 2025, với tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến sẽ tăng hơn nữa.
Infineon ty cũng đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Infineon và có kế hoạch giảm 14% lực lượng lao động để giảm chi phí hoạt động. Đây là một trong những phát triển gần đây tại Navitas Semiconductor.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình hiện tại của Navitas Semiconductor. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 478.82 triệu đô la, với doanh thu 91.68 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Mặc dù tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 69,74% so với cùng kỳ, Navitas hiện không có lãi, với thu nhập hoạt động được điều chỉnh là -118,15 triệu USD.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số khía cạnh chính trong tình hình tài chính của Navitas. Công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi điều hướng những thách thức hiện tại. Tuy nhiên, cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể, giảm 43,87% trong sáu tháng qua và 57,7% so với năm ngoái, phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư về hiệu suất của công ty.
Những hiểu biết này phù hợp với phân tích của Needham, đặc biệt là liên quan đến sự cần thiết của các chiến lược giảm chi phí để cải thiện lợi nhuận. Giá trị hợp lý của InvestingPro là 3,34 đô la và mục tiêu giá trị hợp lý của nhà phân tích là 5,00 đô la cho thấy tiềm năng tăng giá từ mức giá hiện tại là 2,61 đô la, mặc dù các nhà đầu tư nên xem xét các biến động cổ phiếu biến động và thách thức lợi nhuận của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Navitas Semiconductor, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.