Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
BofA Securities đã cập nhật triển vọng của mình về RPM International (NYSE: RPM), tăng mục tiêu giá lên $ 122.00 từ $ 108.00 trước đó.
Mặc dù mục tiêu giá cao hơn, công ty vẫn duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV tài chính của RPM International là 1,84 đô la, vượt quá ước tính của cả BofA Securities là 1,75 đô la và ước tính đồng thuận là 1,74 đô la.
Tăng trưởng thu nhập của RPM International được cho là do giảm đáng kể chi phí hàng bán (COGS), giảm 4% và giảm khiêm tốn 1% chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý (SG&A).
Những mức giảm này đã góp phần vào mức tăng trưởng thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) ở mức trung bình một con số (MSD), mặc dù doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng hữu cơ của công ty giảm 1% một chút.
Việc giảm giá vốn hàng bán một phần là do giá nguyên liệu thô giảm, nhưng phần lớn đến từ các sáng kiến năng suất theo chương trình MAP 2025 ba năm của công ty, cũng như tác động của khối lượng bán hàng thấp hơn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. RPM International cũng báo cáo hợp nhất 13 cơ sở vào các địa điểm khác trong quý, với bốn hợp nhất đã hoàn thành.
Sự yếu kém gia tăng trong hiệu suất hàng đầu phần lớn là do thị trường tiêu dùng và nhà ở mềm hơn, dẫn đến tình trạng xả hàng. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến phân khúc Người tiêu dùng, với doanh số giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái và phân khúc Hiệu suất, giảm 2%.
Phân khúc Đặc biệt cũng trải qua sự sụt giảm doanh số 4%, chủ yếu là do sự mềm mỏng trong các nhà sản xuất thiết bị gốc đặc biệt (OEM) và hàng tồn kho của khách hàng cao trong việc khôi phục thảm họa. Tuy nhiên, phân khúc Xây dựng đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi nhu cầu về các sản phẩm hiệu suất cao, bao gồm tấm lợp chìa khóa trao tay và hệ thống tường.
Lập trường thận trọng của BofA Securities đối với RPM International đã bị ảnh hưởng bởi thị trường cuối cùng đầy thách thức của công ty. Tuy nhiên, công ty thừa nhận đánh giá thấp thành công của RPM trong việc nâng cao năng suất, như nhà phân tích đã nêu, "Quan điểm thận trọng của chúng tôi về RPM đã được thúc đẩy bởi thị trường cuối cùng đầy thách thức của họ, nhưng chúng tôi đã đánh giá thấp thành công của công ty về năng suất."
Trong các tin tức gần đây khác, RPM International đã trải qua một loạt các phát triển quan trọng. Hoạt động tài chính gần đây của công ty cho thấy một quý mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận được cải thiện nhờ sáng kiến MAP 2025 của công ty và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu được thúc đẩy bởi việc giảm nợ. Đáng chú ý, RPM International đã báo cáo thu nhập hàng quý mạnh mẽ, với mức tăng phần trăm trung bình một chữ số về thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua ước tính trước đó của Mizuho Securities.
Về mặt điều chỉnh của các nhà phân tích, BMO Capital đã tăng mục tiêu giá trên cổ phiếu lên 149 đô la từ 139 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Tương tự, Wells Fargo đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho RPM International cho quý tài chính thứ hai của năm 2025, đánh dấu mức tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. RBC Capital Markets cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho RPM International lên 126,00 đô la từ 120,00 đô la và duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành đối với cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của RPM International và triển vọng cập nhật của BofA Securities có thể được bối cảnh hóa hơn nữa với dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Bất chấp những thách thức trong thị trường cuối cùng được BofA ghi nhận, các chỉ số tài chính của RPM vẽ nên một bức tranh về khả năng phục hồi và ổn định lâu dài.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy RPM có vốn hóa thị trường là 16,44 tỷ USD và giao dịch với tỷ lệ P/E là 25,16. Định giá này được hỗ trợ bởi lợi nhuận nhất quán của công ty, bằng chứng là Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng RPM đã có lãi trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn.
Cam kết của RPM đối với lợi nhuận của cổ đông là đáng chú ý. Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp ấn tượng, thể hiện một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về sự ổn định tài chính. Điều này được củng cố thêm bởi tỷ suất cổ tức là 1,44% và tốc độ tăng trưởng cổ tức là 9,52% trong mười hai tháng qua.
Hiệu suất cổ phiếu gần đây của công ty rất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá 19,49% trong ba tháng qua và lợi nhuận 39,95% trong năm qua. Điều này phù hợp với một Mẹo InvestingPro khác cho thấy RPM đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần.
Trong khi BofA Securities duy trì xếp hạng Underperform, điều đáng chú ý là InvestingPro liệt kê 12 mẹo bổ sung cho RPM, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng của công ty. Các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích sâu hơn có thể tìm thấy giá trị trong việc khám phá những hiểu biết bổ sung này trên nền tảng InvestingPro .
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.