“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Hôm thứ Ba, KeyBanc đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Hillenbrand (NYSE: HI), một công ty công nghiệp đa dạng, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống 45 đô la từ 50 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi diễn ra sau cuộc gọi thu nhập quý tài chính thứ ba năm 2024 của Hillenbrand, dẫn đến việc đánh giá lại các dự báo thu nhập trong tương lai của công ty.
Phân tích của KeyBanc cho thấy năm tài chính 2025 có thể đưa ra nhiều thách thức theo chu kỳ hơn trong phân khúc Giải pháp quy trình tiên tiến (APS) của công ty so với dự đoán trước đây. Những thách thức này dự kiến sẽ phần nào che khuất lợi ích của những cải tiến gần đây đối với danh mục đầu tư của Hillenbrand. Mặc dù vậy, công ty vẫn tự tin vào luận điểm đầu tư dài hạn mà họ đã thiết lập cho Hillenbrand.
Quyết định hạ mục tiêu giá được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu của Hillenbrand giảm đáng kể trong tháng 8, ghi nhận mức giảm 19% so với mức giảm 1% của Quỹ SPDR ngành công nghiệp (XLI).
Theo KeyBanc, giá cổ phiếu hiện tại phản ánh một trong những mức thấp nhất đối với Hillenbrand trong vài năm, với mức định giá phù hợp với mức trung bình lịch sử, cụ thể là khoảng 9 lần giá trị doanh nghiệp mười hai tháng tới so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA), trong phạm vi lịch sử khoảng 7 đến 10 lần.
Mặc dù mục tiêu giá giảm, KeyBanc nhắc lại xếp hạng Overweight của mình, cho thấy niềm tin vào tiềm năng vượt trội của cổ phiếu. Lập trường của công ty bị ảnh hưởng bởi sự chuyển đổi đáng kể mà Hillenbrand đã trải qua trong hai năm qua, mà họ tin rằng không được phản ánh đầy đủ trong định giá cổ phiếu hiện tại. Mục tiêu giá mới là 45 đô la thể hiện kỳ vọng điều chỉnh của KeyBanc đối với hiệu suất cổ phiếu của Hillenbrand.
Trong các tin tức gần đây khác, Hillenbrand Inc. đã chứng kiến một loạt các hoạt động từ các nhà phân tích và sự phát triển đáng kể trong kết quả thu nhập và doanh thu của nó. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu tăng 14% trong quý II của năm tài chính 2024, phần lớn là do việc mua lại mảng kinh doanh Schenck Process Food and Performance Materials. Tuy nhiên, Hillenbrand đã cập nhật dự báo doanh thu cả năm lên 3,2 tỷ đô la đến 3,3 tỷ đô la, với EBITDA đã điều chỉnh từ 512 triệu đô la đến 536 triệu đô la và EPS đã điều chỉnh từ 3,30 đô la đến 3,50 đô la.
DA Davidson đã hạ cấp cổ phiếu của Hillenbrand từ Mua xuống Trung lập, với lý do tiếp tục suy yếu trong phân khúc Giải pháp Quy trình Tiên tiến (APS) của công ty và sự chậm chạp trong bộ phận Giải pháp Công nghệ Đúc (MTS). Công ty cũng đã sửa đổi mục tiêu giá cho cổ phiếu của Hillenbrand lên 33,00 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 54,00 đô la. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi thu nhập dự kiến cho năm tài chính 2024 và 2025 giảm được ghi nhận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Hillenbrand điều hướng qua các thách thức tài chính của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về tình trạng tài chính hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 2,4 tỷ đô la, công ty trình bày một bức tranh phức tạp. Hệ số P/E ở mức âm 11,5, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về khả năng sinh lời. Tuy nhiên, hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 là 64,28, cho thấy kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức tính đến năm 2024 là 2,65%, với Hillenbrand đã duy trì chi trả cổ tức trong 17 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Hoạt động giá gần đây cũng cung cấp thông tin chi tiết. Cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần qua với tổng lợi nhuận giá là -14,13% và xu hướng giảm kéo dài trong tháng trước và ba tháng, với lợi nhuận lần lượt là -21,27% và -22,94%. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã dự đoán lợi nhuận trong năm nay và cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều mà một số nhà đầu tư có thể coi là một điểm vào hấp dẫn.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Hillenbrand, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo. Hiện tại có nhiều mẹo hơn cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Hillenbrand. Truy cập https://www.investing.com/pro/HI để xem bộ phân tích chuyên gia đầy đủ và khám phá thêm các Mẹo InvestingPro có thể thông báo cho các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.