Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
BMO Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW) với mục tiêu giá ổn định là $ 298.00. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn các điều chỉnh đối với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu kỳ hạn (EPS), đã giảm 2% cho năm 2024 và 5% cho năm 2025. Các sửa đổi chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận của Tư vấn Sức khỏe và Tài sản (HWC) yếu hơn và mức thuế dự kiến cao hơn một chút.
Trong nửa cuối năm 2024 và hơn thế nữa, dự báo thu nhập hoạt động đã điều chỉnh của BMO Capital cho Willis Towers Watson là khoảng 7% cho nửa cuối năm 2024, 4% cho năm 2025 và 2% cho năm 2026 dưới mức đồng thuận. Sự khác biệt này được cho là xuất phát từ quyết định của BMO Capital về việc loại trừ các khoản đóng góp khỏi TRANZACT bắt đầu từ quý III/2024 khỏi dự báo của họ.
Công ty đã thực hiện các điều chỉnh tiếp theo đối với một số hạng mục bên dưới dây chuyền hoạt động. Đáng chú ý, BMO Capital đã kết hợp khoản phí suy giảm trước thuế trị giá 1,8 tỷ USD liên quan đến TRANZACT trong ước tính quý III/2024 của họ. Khoản phí này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến tài chính của công ty trong giai đoạn đó.
Nhận xét của nhà phân tích và mục tiêu giá được duy trì phản ánh triển vọng thận trọng đối với thu nhập trong tương lai của Willis Towers Watson, xem xét cả những thách thức hoạt động và điều chỉnh tài chính cụ thể. Các điều chỉnh dự báo chi tiết cung cấp một lập trường thận trọng hơn so với sự đồng thuận thị trường rộng lớn hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Willis Towers Watson đã là một chủ đề của một số phát triển quan trọng. Công ty được thiết lập để hoàn tất việc bán hoạt động TRANZACT của mình cho GTCR và Recognize với giá 632 triệu đô la vào cuối năm nay, dự kiến sẽ dẫn đến một khoản phí đáng kể ước tính từ 1,6 tỷ đến 2,1 tỷ đô la trong quý thứ ba. Công ty cũng đã mua lại cổ phần của công ty quản lý tài sản atomos có trụ sở tại Anh, củng cố vị thế của mình trên thị trường tài sản của Vương quốc Anh. Ngoài ra, Willis Towers Watson đã thiết lập quan hệ đối tác đồng môi giới với Công ty J. Morey để cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro cho các công ty Bắc Mỹ có trụ sở chính tại Nhật Bản.
Về mặt phân tích, BMO Capital đã duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên Willis Towers Watson với mục tiêu giá ổn định là $ 298.00. Điều này xảy ra khi công ty điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu kỳ hạn cho nhà môi giới bảo hiểm, có tính đến việc bán TRANZACT sắp tới. Wells Fargo đã cho Willis Towers Watson xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, tăng mục tiêu giá từ $ 321.00 lên $ 334.00 với dự đoán về các chất xúc tác tăng trưởng tiềm năng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của BMO Capital về Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW), dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 29,57 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 27,44, cho thấy mức định giá cao. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy WTW đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", điều này có thể giải thích lập trường thận trọng của BMO.
Bất chấp những thách thức được nêu bật trong bài viết, WTW đã cho thấy khả năng phục hồi trong chính sách cổ tức của mình. Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng công ty "Đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp" và "Đã duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp." Lịch sử cổ tức nhất quán này có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư trong bối cảnh điều chỉnh thu nhập dự kiến.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 6,7% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA là 9,82% cho thấy sự mở rộng kinh doanh đang diễn ra, mặc dù có khả năng ở tốc độ chậm hơn một số nhà phân tích mong đợi. Hiệu suất này, cùng với thực tế là "Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay", theo một InvestingPro Tip khác, cho thấy rằng trong khi có thể có áp lực ngắn hạn, công ty vẫn duy trì nền tảng tài chính vững chắc.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Willis Towers Watson, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.